近一季中航量化阿尔法六个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中航量化阿尔法六个月持有C011935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0342 |
3.87% |
| 2026-09-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9957 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9926 |
-1.38% |
| 2026-09-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0063 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0212 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0270 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0299 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0375 |
4.23% |
| 2026-09-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9954 |
-2.51% |
| 2026-09-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0204 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0174 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0342 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0619 |
2.61% |
| 2026-08-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0349 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0491 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0078 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0065 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0067 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0398 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0363 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0255 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0959 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1027 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0593 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0422 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0543 |
2.00% |
| 2026-08-11 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0336 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0335 |
-0.54% |
| 2026-08-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0391 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0033 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9950 |
4.97% |
| 2026-08-04 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9479 |
5.15% |
| 2026-08-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9015 |
-3.38% |
| 2026-07-31 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9320 |
3.15% |
| 2026-07-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9035 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9512 |
-0.53% |
| 2026-07-28 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9563 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0293 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0097 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0262 |
-1.27% |
| 2026-07-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0394 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0549 |
8.46% |
| 2026-07-20 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
0.9726 |
-4.41% |
| 2026-07-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.0155 |
-9.92% |
| 2026-07-16 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1162 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1577 |
-4.28% |
| 2026-07-14 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2072 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.1722 |
-6.22% |
| 2026-07-10 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2451 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2863 |
4.20% |
| 2026-07-08 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2344 |
-3.27% |
| 2026-07-07 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2748 |
-2.40% |
| 2026-07-06 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3062 |
-1.55% |
| 2026-07-03 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3267 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3082 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3787 |
-0.84% |
| 2026-06-30 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3904 |
3.03% |
| 2026-06-29 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3495 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3309 |
-2.61% |
| 2026-06-25 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3665 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3191 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2837 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.3066 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2700 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
中航量化阿尔法六个月持有C |
1.2495 |
3.37% |
