大成消费精选股票C基金净值查询,011926基金近一年收益率及净值表_大成基金

近一年大成消费精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围大成消费精选股票C011926净值及计算阶段收益

近一年011926基金累计收益率-20.87%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	大成消费精选股票C	0.6791	0.86%
2026-09-15	大成消费精选股票C	0.6733	-0.22%
2026-09-14	大成消费精选股票C	0.6748	0.63%
2026-09-11	大成消费精选股票C	0.6706	-1.43%
2026-09-10	大成消费精选股票C	0.6803	-1.15%
2026-09-09	大成消费精选股票C	0.6882	0.04%
2026-09-08	大成消费精选股票C	0.6879	1.10%
2026-09-07	大成消费精选股票C	0.6804	0.27%
2026-09-04	大成消费精选股票C	0.6786	0.01%
2026-09-03	大成消费精选股票C	0.6785	-0.22%
2026-09-02	大成消费精选股票C	0.6800	-0.74%
2026-09-01	大成消费精选股票C	0.6851	1.05%
2026-08-31	大成消费精选股票C	0.6780	0.61%
2026-08-28	大成消费精选股票C	0.6739	-0.35%
2026-08-27	大成消费精选股票C	0.6763	0.65%
2026-08-26	大成消费精选股票C	0.6719	0.33%
2026-08-25	大成消费精选股票C	0.6697	1.45%
2026-08-24	大成消费精选股票C	0.6601	-0.93%
2026-08-21	大成消费精选股票C	0.6663	-2.22%
2026-08-20	大成消费精选股票C	0.6811	0.67%
2026-08-19	大成消费精选股票C	0.6766	-2.38%
2026-08-18	大成消费精选股票C	0.6931	0.16%
2026-08-17	大成消费精选股票C	0.6920	1.18%
2026-08-14	大成消费精选股票C	0.6839	-0.58%
2026-08-13	大成消费精选股票C	0.6879	-1.32%
2026-08-12	大成消费精选股票C	0.6971	-0.29%
2026-08-11	大成消费精选股票C	0.6991	-0.24%
2026-08-10	大成消费精选股票C	0.7008	1.23%
2026-08-07	大成消费精选股票C	0.6923	-0.10%
2026-08-06	大成消费精选股票C	0.6930	-0.63%
2026-08-05	大成消费精选股票C	0.6974	1.09%
2026-08-04	大成消费精选股票C	0.6899	0.98%
2026-08-03	大成消费精选股票C	0.6832	-1.29%
2026-07-31	大成消费精选股票C	0.6921	0.25%
2026-07-30	大成消费精选股票C	0.6904	-1.13%
2026-07-29	大成消费精选股票C	0.6983	2.81%
2026-07-28	大成消费精选股票C	0.6792	-2.10%
2026-07-27	大成消费精选股票C	0.6938	0.87%
2026-07-24	大成消费精选股票C	0.6878	-1.60%
2026-07-23	大成消费精选股票C	0.6990	0.13%
2026-07-22	大成消费精选股票C	0.6981	0.09%
2026-07-21	大成消费精选股票C	0.6975	1.54%
2026-07-20	大成消费精选股票C	0.6869	1.06%
2026-07-17	大成消费精选股票C	0.6797	-2.96%
2026-07-16	大成消费精选股票C	0.7004	-1.23%
2026-07-15	大成消费精选股票C	0.7091	0.41%
2026-07-14	大成消费精选股票C	0.7062	1.48%
2026-07-13	大成消费精选股票C	0.6959	-0.94%
2026-07-10	大成消费精选股票C	0.7025	-1.14%
2026-07-09	大成消费精选股票C	0.7106	1.60%
2026-07-08	大成消费精选股票C	0.6994	-0.98%
2026-07-07	大成消费精选股票C	0.7063	-1.00%
2026-07-06	大成消费精选股票C	0.7134	1.25%
2026-07-03	大成消费精选股票C	0.7046	0.61%
2026-07-02	大成消费精选股票C	0.7003	-2.37%
2026-07-01	大成消费精选股票C	0.7173	0.46%
2026-06-30	大成消费精选股票C	0.7140	-0.35%
2026-06-29	大成消费精选股票C	0.7165	2.36%
2026-06-26	大成消费精选股票C	0.7000	-1.86%
2026-06-25	大成消费精选股票C	0.7133	0.78%
2026-06-24	大成消费精选股票C	0.7078	1.26%
2026-06-23	大成消费精选股票C	0.6990	-2.11%
2026-06-22	大成消费精选股票C	0.7141	0.03%
2026-06-18	大成消费精选股票C	0.7139	0.24%
2026-06-17	大成消费精选股票C	0.7122	0.54%
2026-06-16	大成消费精选股票C	0.7084	-0.55%
2026-06-15	大成消费精选股票C	0.7123	2.44%
2026-06-12	大成消费精选股票C	0.6953	-0.37%
2026-06-11	大成消费精选股票C	0.6979	0.77%
2026-06-10	大成消费精选股票C	0.6926	-0.04%
2026-06-09	大成消费精选股票C	0.6929	2.14%
2026-06-08	大成消费精选股票C	0.6784	-2.32%
2026-06-05	大成消费精选股票C	0.6945	-2.21%
2026-06-04	大成消费精选股票C	0.7102	-1.76%
2026-06-03	大成消费精选股票C	0.7227	-0.15%
2026-06-02	大成消费精选股票C	0.7238	0.03%
2026-06-01	大成消费精选股票C	0.7236	0.58%
2026-05-29	大成消费精选股票C	0.7194	0.21%
2026-05-28	大成消费精选股票C	0.7179	-0.43%
2026-05-27	大成消费精选股票C	0.7210	-1.26%
2026-05-26	大成消费精选股票C	0.7302	-1.31%
2026-05-25	大成消费精选股票C	0.7399	1.12%
2026-05-22	大成消费精选股票C	0.7317	0.73%
2026-05-21	大成消费精选股票C	0.7264	-1.41%
2026-05-20	大成消费精选股票C	0.7368	-0.62%
2026-05-19	大成消费精选股票C	0.7414	0.39%
2026-05-18	大成消费精选股票C	0.7385	-1.11%
2026-05-15	大成消费精选股票C	0.7468	-1.58%
2026-05-14	大成消费精选股票C	0.7588	-0.60%
2026-05-13	大成消费精选股票C	0.7634	0.12%
2026-05-12	大成消费精选股票C	0.7625	-0.77%
2026-05-11	大成消费精选股票C	0.7684	1.32%
2026-05-08	大成消费精选股票C	0.7584	-1.04%
2026-04-30	大成消费精选股票C	0.7601	-0.56%
2026-04-29	大成消费精选股票C	0.7644	1.54%
2026-04-28	大成消费精选股票C	0.7528	-0.16%
2026-04-27	大成消费精选股票C	0.7540	0.68%
2026-04-24	大成消费精选股票C	0.7489	-0.70%
2026-04-23	大成消费精选股票C	0.7542	-1.09%
2026-04-22	大成消费精选股票C	0.7625	-0.30%
2026-04-21	大成消费精选股票C	0.7648	0.54%
2026-04-20	大成消费精选股票C	0.7607	1.29%
2026-04-17	大成消费精选股票C	0.7510	0.25%
2026-04-16	大成消费精选股票C	0.7491	0.56%
2026-04-15	大成消费精选股票C	0.7449	0.59%
2026-04-14	大成消费精选股票C	0.7405	0.35%
2026-04-13	大成消费精选股票C	0.7379	-0.01%
2026-04-10	大成消费精选股票C	0.7380	0.30%
2026-04-09	大成消费精选股票C	0.7358	-0.12%
2026-04-08	大成消费精选股票C	0.7367	1.40%
2026-04-07	大成消费精选股票C	0.7265	0.44%
2026-04-03	大成消费精选股票C	0.7233	-0.96%
2026-04-02	大成消费精选股票C	0.7303	-0.65%
2026-04-01	大成消费精选股票C	0.7351	2.27%
2026-03-31	大成消费精选股票C	0.7188	-1.32%
2026-03-30	大成消费精选股票C	0.7284	-0.38%
2026-03-27	大成消费精选股票C	0.7312	2.37%
2026-03-26	大成消费精选股票C	0.7143	-2.11%
2026-03-25	大成消费精选股票C	0.7297	1.11%
2026-03-24	大成消费精选股票C	0.7217	1.50%
2026-03-23	大成消费精选股票C	0.7110	-4.37%
2026-03-20	大成消费精选股票C	0.7435	-0.09%
2026-03-19	大成消费精选股票C	0.7442	-2.37%
2026-03-18	大成消费精选股票C	0.7623	-0.17%
2026-03-17	大成消费精选股票C	0.7636	-0.61%
2026-03-16	大成消费精选股票C	0.7683	1.33%
2026-03-13	大成消费精选股票C	0.7582	-1.08%
2026-03-12	大成消费精选股票C	0.7665	-0.05%
2026-03-11	大成消费精选股票C	0.7669	0.70%
2026-03-10	大成消费精选股票C	0.7616	3.79%
2026-03-09	大成消费精选股票C	0.7338	-1.70%
2026-03-06	大成消费精选股票C	0.7465	2.16%
2026-03-05	大成消费精选股票C	0.7307	-0.65%
2026-03-04	大成消费精选股票C	0.7355	-0.55%
2026-03-03	大成消费精选股票C	0.7396	-1.84%
2026-03-02	大成消费精选股票C	0.7535	-2.08%
2026-02-27	大成消费精选股票C	0.7695	0.16%
2026-02-26	大成消费精选股票C	0.7683	-1.23%
2026-02-25	大成消费精选股票C	0.7779	0.82%
2026-02-24	大成消费精选股票C	0.7716	-0.57%
2026-02-13	大成消费精选股票C	0.7760	-0.91%
2026-02-12	大成消费精选股票C	0.7831	-1.21%
2026-02-11	大成消费精选股票C	0.7926	-0.59%
2026-02-10	大成消费精选股票C	0.7973	-0.05%
2026-02-09	大成消费精选股票C	0.7977	1.17%
2026-02-06	大成消费精选股票C	0.7885	0.17%
2026-02-05	大成消费精选股票C	0.7872	0.41%
2026-02-04	大成消费精选股票C	0.7840	0.26%
2026-02-03	大成消费精选股票C	0.7820	0.29%
2026-02-02	大成消费精选股票C	0.7797	-1.37%
2026-01-30	大成消费精选股票C	0.7905	-0.62%
2026-01-29	大成消费精选股票C	0.7954	-0.82%
2026-01-28	大成消费精选股票C	0.8020	0.59%
2026-01-27	大成消费精选股票C	0.7973	0.18%
2026-01-26	大成消费精选股票C	0.7959	-0.54%
2026-01-23	大成消费精选股票C	0.8002	-0.20%
2026-01-22	大成消费精选股票C	0.8018	-1.04%
2026-01-21	大成消费精选股票C	0.8102	-0.06%
2026-01-20	大成消费精选股票C	0.8107	0.16%
2026-01-19	大成消费精选股票C	0.8094	-0.50%
2026-01-16	大成消费精选股票C	0.8135	-0.87%
2026-01-15	大成消费精选股票C	0.8206	1.28%
2026-01-14	大成消费精选股票C	0.8102	-0.65%
2026-01-13	大成消费精选股票C	0.8155	-0.63%
2026-01-12	大成消费精选股票C	0.8207	-0.35%
2026-01-09	大成消费精选股票C	0.8236	1.10%
2026-01-08	大成消费精选股票C	0.8146	-0.76%
2026-01-07	大成消费精选股票C	0.8208	1.07%
2026-01-06	大成消费精选股票C	0.8121	0.45%
2026-01-05	大成消费精选股票C	0.8085	2.76%
2025-12-31	大成消费精选股票C	0.7868	-0.16%
2025-12-30	大成消费精选股票C	0.7881	0.17%
2025-12-29	大成消费精选股票C	0.7868	-0.89%
2025-12-26	大成消费精选股票C	0.7939	-0.70%
2025-12-25	大成消费精选股票C	0.7995	0.21%
2025-12-24	大成消费精选股票C	0.7978	-0.11%
2025-12-23	大成消费精选股票C	0.7987	-0.50%
2025-12-22	大成消费精选股票C	0.8027	1.38%
2025-12-19	大成消费精选股票C	0.7918	0.92%
2025-12-18	大成消费精选股票C	0.7846	-0.71%
2025-12-17	大成消费精选股票C	0.7902	1.04%
2025-12-16	大成消费精选股票C	0.7821	-0.23%
2025-12-15	大成消费精选股票C	0.7839	-0.71%
2025-12-12	大成消费精选股票C	0.7895	1.17%
2025-12-11	大成消费精选股票C	0.7804	-0.85%
2025-12-10	大成消费精选股票C	0.7871	0.51%
2025-12-09	大成消费精选股票C	0.7831	-0.28%
2025-12-08	大成消费精选股票C	0.7853	0.36%
2025-12-05	大成消费精选股票C	0.7825	-0.11%
2025-12-04	大成消费精选股票C	0.7834	-0.41%
2025-12-03	大成消费精选股票C	0.7866	-0.97%
2025-12-02	大成消费精选股票C	0.7943	-0.28%
2025-12-01	大成消费精选股票C	0.7965	0.66%
2025-11-28	大成消费精选股票C	0.7913	0.70%
2025-11-27	大成消费精选股票C	0.7858	-0.52%
2025-11-26	大成消费精选股票C	0.7899	0.74%
2025-11-25	大成消费精选股票C	0.7841	0.36%
2025-11-24	大成消费精选股票C	0.7813	1.31%
2025-11-21	大成消费精选股票C	0.7712	-2.56%
2025-11-20	大成消费精选股票C	0.7915	-0.60%
2025-11-19	大成消费精选股票C	0.7963	-0.13%
2025-11-18	大成消费精选股票C	0.7973	-0.81%
2025-11-17	大成消费精选股票C	0.8038	-1.30%
2025-11-14	大成消费精选股票C	0.8144	-1.02%
2025-11-13	大成消费精选股票C	0.8228	0.91%
2025-11-12	大成消费精选股票C	0.8154	0.92%
2025-11-11	大成消费精选股票C	0.8080	-0.64%
2025-11-10	大成消费精选股票C	0.8132	1.28%
2025-11-07	大成消费精选股票C	0.8029	-1.76%
2025-11-06	大成消费精选股票C	0.8173	0.70%
2025-11-05	大成消费精选股票C	0.8116	0.07%
2025-11-04	大成消费精选股票C	0.8110	-1.97%
2025-11-03	大成消费精选股票C	0.8273	0.60%
2025-10-31	大成消费精选股票C	0.8224	0.71%
2025-10-30	大成消费精选股票C	0.8166	-1.67%
2025-10-29	大成消费精选股票C	0.8305	0.45%
2025-10-28	大成消费精选股票C	0.8268	-0.65%
2025-10-27	大成消费精选股票C	0.8322	1.99%
2025-10-24	大成消费精选股票C	0.8160	0.98%
2025-10-23	大成消费精选股票C	0.8081	0.27%
2025-10-22	大成消费精选股票C	0.8059	-1.42%
2025-10-21	大成消费精选股票C	0.8175	1.48%
2025-10-20	大成消费精选股票C	0.8056	0.65%
2025-10-17	大成消费精选股票C	0.8004	-2.47%
2025-10-16	大成消费精选股票C	0.8207	-0.52%
2025-10-15	大成消费精选股票C	0.8250	2.10%
2025-10-14	大成消费精选股票C	0.8080	-1.58%
2025-10-13	大成消费精选股票C	0.8210	-0.70%
2025-10-10	大成消费精选股票C	0.8268	-1.14%
2025-10-09	大成消费精选股票C	0.8363	-0.62%
2025-09-30	大成消费精选股票C	0.8415	-0.27%
2025-09-29	大成消费精选股票C	0.8438	0.32%
2025-09-26	大成消费精选股票C	0.8411	-1.81%
2025-09-25	大成消费精选股票C	0.8566	-0.26%
2025-09-24	大成消费精选股票C	0.8588	1.86%
2025-09-23	大成消费精选股票C	0.8431	-0.20%
2025-09-22	大成消费精选股票C	0.8448	0.17%
2025-09-19	大成消费精选股票C	0.8434	0.31%
2025-09-18	大成消费精选股票C	0.8408	-1.06%
2025-09-17	大成消费精选股票C	0.8498	-0.13%

基金名称	净值	增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

基金名称	净值	增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%

大成消费精选股票C基金净值查询(011926)