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大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

今年以来大成消费精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成消费精选股票C011926净值及计算阶段收益
今年以来011926基金累计收益率-13.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成消费精选股票C 0.6793 0.03%
2026-09-16 大成消费精选股票C 0.6791 0.86%
2026-09-15 大成消费精选股票C 0.6733 -0.22%
2026-09-14 大成消费精选股票C 0.6748 0.63%
2026-09-11 大成消费精选股票C 0.6706 -1.43%
2026-09-10 大成消费精选股票C 0.6803 -1.15%
2026-09-09 大成消费精选股票C 0.6882 0.04%
2026-09-08 大成消费精选股票C 0.6879 1.10%
2026-09-07 大成消费精选股票C 0.6804 0.27%
2026-09-04 大成消费精选股票C 0.6786 0.01%
2026-09-03 大成消费精选股票C 0.6785 -0.22%
2026-09-02 大成消费精选股票C 0.6800 -0.74%
2026-09-01 大成消费精选股票C 0.6851 1.05%
2026-08-31 大成消费精选股票C 0.6780 0.61%
2026-08-28 大成消费精选股票C 0.6739 -0.35%
2026-08-27 大成消费精选股票C 0.6763 0.65%
2026-08-26 大成消费精选股票C 0.6719 0.33%
2026-08-25 大成消费精选股票C 0.6697 1.45%
2026-08-24 大成消费精选股票C 0.6601 -0.93%
2026-08-21 大成消费精选股票C 0.6663 -2.22%
2026-08-20 大成消费精选股票C 0.6811 0.67%
2026-08-19 大成消费精选股票C 0.6766 -2.38%
2026-08-18 大成消费精选股票C 0.6931 0.16%
2026-08-17 大成消费精选股票C 0.6920 1.18%
2026-08-14 大成消费精选股票C 0.6839 -0.58%
2026-08-13 大成消费精选股票C 0.6879 -1.32%
2026-08-12 大成消费精选股票C 0.6971 -0.29%
2026-08-11 大成消费精选股票C 0.6991 -0.24%
2026-08-10 大成消费精选股票C 0.7008 1.23%
2026-08-07 大成消费精选股票C 0.6923 -0.10%
2026-08-06 大成消费精选股票C 0.6930 -0.63%
2026-08-05 大成消费精选股票C 0.6974 1.09%
2026-08-04 大成消费精选股票C 0.6899 0.98%
2026-08-03 大成消费精选股票C 0.6832 -1.29%
2026-07-31 大成消费精选股票C 0.6921 0.25%
2026-07-30 大成消费精选股票C 0.6904 -1.13%
2026-07-29 大成消费精选股票C 0.6983 2.81%
2026-07-28 大成消费精选股票C 0.6792 -2.10%
2026-07-27 大成消费精选股票C 0.6938 0.87%
2026-07-24 大成消费精选股票C 0.6878 -1.60%
2026-07-23 大成消费精选股票C 0.6990 0.13%
2026-07-22 大成消费精选股票C 0.6981 0.09%
2026-07-21 大成消费精选股票C 0.6975 1.54%
2026-07-20 大成消费精选股票C 0.6869 1.06%
2026-07-17 大成消费精选股票C 0.6797 -2.96%
2026-07-16 大成消费精选股票C 0.7004 -1.23%
2026-07-15 大成消费精选股票C 0.7091 0.41%
2026-07-14 大成消费精选股票C 0.7062 1.48%
2026-07-13 大成消费精选股票C 0.6959 -0.94%
2026-07-10 大成消费精选股票C 0.7025 -1.14%
2026-07-09 大成消费精选股票C 0.7106 1.60%
2026-07-08 大成消费精选股票C 0.6994 -0.98%
2026-07-07 大成消费精选股票C 0.7063 -1.00%
2026-07-06 大成消费精选股票C 0.7134 1.25%
2026-07-03 大成消费精选股票C 0.7046 0.61%
2026-07-02 大成消费精选股票C 0.7003 -2.37%
2026-07-01 大成消费精选股票C 0.7173 0.46%
2026-06-30 大成消费精选股票C 0.7140 -0.35%
2026-06-29 大成消费精选股票C 0.7165 2.36%
2026-06-26 大成消费精选股票C 0.7000 -1.86%
2026-06-25 大成消费精选股票C 0.7133 0.78%
2026-06-24 大成消费精选股票C 0.7078 1.26%
2026-06-23 大成消费精选股票C 0.6990 -2.11%
2026-06-22 大成消费精选股票C 0.7141 0.03%
2026-06-18 大成消费精选股票C 0.7139 0.24%
2026-06-17 大成消费精选股票C 0.7122 0.54%
2026-06-16 大成消费精选股票C 0.7084 -0.55%
2026-06-15 大成消费精选股票C 0.7123 2.44%
2026-06-12 大成消费精选股票C 0.6953 -0.37%
2026-06-11 大成消费精选股票C 0.6979 0.77%
2026-06-10 大成消费精选股票C 0.6926 -0.04%
2026-06-09 大成消费精选股票C 0.6929 2.14%
2026-06-08 大成消费精选股票C 0.6784 -2.32%
2026-06-05 大成消费精选股票C 0.6945 -2.21%
2026-06-04 大成消费精选股票C 0.7102 -1.76%
2026-06-03 大成消费精选股票C 0.7227 -0.15%
2026-06-02 大成消费精选股票C 0.7238 0.03%
2026-06-01 大成消费精选股票C 0.7236 0.58%
2026-05-29 大成消费精选股票C 0.7194 0.21%
2026-05-28 大成消费精选股票C 0.7179 -0.43%
2026-05-27 大成消费精选股票C 0.7210 -1.26%
2026-05-26 大成消费精选股票C 0.7302 -1.31%
2026-05-25 大成消费精选股票C 0.7399 1.12%
2026-05-22 大成消费精选股票C 0.7317 0.73%
2026-05-21 大成消费精选股票C 0.7264 -1.41%
2026-05-20 大成消费精选股票C 0.7368 -0.62%
2026-05-19 大成消费精选股票C 0.7414 0.39%
2026-05-18 大成消费精选股票C 0.7385 -1.11%
2026-05-15 大成消费精选股票C 0.7468 -1.58%
2026-05-14 大成消费精选股票C 0.7588 -0.60%
2026-05-13 大成消费精选股票C 0.7634 0.12%
2026-05-12 大成消费精选股票C 0.7625 -0.77%
2026-05-11 大成消费精选股票C 0.7684 1.32%
2026-05-08 大成消费精选股票C 0.7584 -1.04%
2026-04-30 大成消费精选股票C 0.7601 -0.56%
2026-04-29 大成消费精选股票C 0.7644 1.54%
2026-04-28 大成消费精选股票C 0.7528 -0.16%
2026-04-27 大成消费精选股票C 0.7540 0.68%
2026-04-24 大成消费精选股票C 0.7489 -0.70%
2026-04-23 大成消费精选股票C 0.7542 -1.09%
2026-04-22 大成消费精选股票C 0.7625 -0.30%
2026-04-21 大成消费精选股票C 0.7648 0.54%
2026-04-20 大成消费精选股票C 0.7607 1.29%
2026-04-17 大成消费精选股票C 0.7510 0.25%
2026-04-16 大成消费精选股票C 0.7491 0.56%
2026-04-15 大成消费精选股票C 0.7449 0.59%
2026-04-14 大成消费精选股票C 0.7405 0.35%
2026-04-13 大成消费精选股票C 0.7379 -0.01%
2026-04-10 大成消费精选股票C 0.7380 0.30%
2026-04-09 大成消费精选股票C 0.7358 -0.12%
2026-04-08 大成消费精选股票C 0.7367 1.40%
2026-04-07 大成消费精选股票C 0.7265 0.44%
2026-04-03 大成消费精选股票C 0.7233 -0.96%
2026-04-02 大成消费精选股票C 0.7303 -0.65%
2026-04-01 大成消费精选股票C 0.7351 2.27%
2026-03-31 大成消费精选股票C 0.7188 -1.32%
2026-03-30 大成消费精选股票C 0.7284 -0.38%
2026-03-27 大成消费精选股票C 0.7312 2.37%
2026-03-26 大成消费精选股票C 0.7143 -2.11%
2026-03-25 大成消费精选股票C 0.7297 1.11%
2026-03-24 大成消费精选股票C 0.7217 1.50%
2026-03-23 大成消费精选股票C 0.7110 -4.37%
2026-03-20 大成消费精选股票C 0.7435 -0.09%
2026-03-19 大成消费精选股票C 0.7442 -2.37%
2026-03-18 大成消费精选股票C 0.7623 -0.17%
2026-03-17 大成消费精选股票C 0.7636 -0.61%
2026-03-16 大成消费精选股票C 0.7683 1.33%
2026-03-13 大成消费精选股票C 0.7582 -1.08%
2026-03-12 大成消费精选股票C 0.7665 -0.05%
2026-03-11 大成消费精选股票C 0.7669 0.70%
2026-03-10 大成消费精选股票C 0.7616 3.79%
2026-03-09 大成消费精选股票C 0.7338 -1.70%
2026-03-06 大成消费精选股票C 0.7465 2.16%
2026-03-05 大成消费精选股票C 0.7307 -0.65%
2026-03-04 大成消费精选股票C 0.7355 -0.55%
2026-03-03 大成消费精选股票C 0.7396 -1.84%
2026-03-02 大成消费精选股票C 0.7535 -2.08%
2026-02-27 大成消费精选股票C 0.7695 0.16%
2026-02-26 大成消费精选股票C 0.7683 -1.23%
2026-02-25 大成消费精选股票C 0.7779 0.82%
2026-02-24 大成消费精选股票C 0.7716 -0.57%
2026-02-13 大成消费精选股票C 0.7760 -0.91%
2026-02-12 大成消费精选股票C 0.7831 -1.21%
2026-02-11 大成消费精选股票C 0.7926 -0.59%
2026-02-10 大成消费精选股票C 0.7973 -0.05%
2026-02-09 大成消费精选股票C 0.7977 1.17%
2026-02-06 大成消费精选股票C 0.7885 0.17%
2026-02-05 大成消费精选股票C 0.7872 0.41%
2026-02-04 大成消费精选股票C 0.7840 0.26%
2026-02-03 大成消费精选股票C 0.7820 0.29%
2026-02-02 大成消费精选股票C 0.7797 -1.37%
2026-01-30 大成消费精选股票C 0.7905 -0.62%
2026-01-29 大成消费精选股票C 0.7954 -0.82%
2026-01-28 大成消费精选股票C 0.8020 0.59%
2026-01-27 大成消费精选股票C 0.7973 0.18%
2026-01-26 大成消费精选股票C 0.7959 -0.54%
2026-01-23 大成消费精选股票C 0.8002 -0.20%
2026-01-22 大成消费精选股票C 0.8018 -1.04%
2026-01-21 大成消费精选股票C 0.8102 -0.06%
2026-01-20 大成消费精选股票C 0.8107 0.16%
2026-01-19 大成消费精选股票C 0.8094 -0.50%
2026-01-16 大成消费精选股票C 0.8135 -0.87%
2026-01-15 大成消费精选股票C 0.8206 1.28%
2026-01-14 大成消费精选股票C 0.8102 -0.65%
2026-01-13 大成消费精选股票C 0.8155 -0.63%
2026-01-12 大成消费精选股票C 0.8207 -0.35%
2026-01-09 大成消费精选股票C 0.8236 1.10%
2026-01-08 大成消费精选股票C 0.8146 -0.76%
2026-01-07 大成消费精选股票C 0.8208 1.07%
2026-01-06 大成消费精选股票C 0.8121 0.45%
2026-01-05 大成消费精选股票C 0.8085 2.76%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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