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大成消费精选股票C基金净值查询(011926)

近一季大成消费精选股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成消费精选股票C011926净值及计算阶段收益
近一季011926基金累计收益率-5.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成消费精选股票C 0.6791 0.86%
2026-09-15 大成消费精选股票C 0.6733 -0.22%
2026-09-14 大成消费精选股票C 0.6748 0.63%
2026-09-11 大成消费精选股票C 0.6706 -1.43%
2026-09-10 大成消费精选股票C 0.6803 -1.15%
2026-09-09 大成消费精选股票C 0.6882 0.04%
2026-09-08 大成消费精选股票C 0.6879 1.10%
2026-09-07 大成消费精选股票C 0.6804 0.27%
2026-09-04 大成消费精选股票C 0.6786 0.01%
2026-09-03 大成消费精选股票C 0.6785 -0.22%
2026-09-02 大成消费精选股票C 0.6800 -0.74%
2026-09-01 大成消费精选股票C 0.6851 1.05%
2026-08-31 大成消费精选股票C 0.6780 0.61%
2026-08-28 大成消费精选股票C 0.6739 -0.35%
2026-08-27 大成消费精选股票C 0.6763 0.65%
2026-08-26 大成消费精选股票C 0.6719 0.33%
2026-08-25 大成消费精选股票C 0.6697 1.45%
2026-08-24 大成消费精选股票C 0.6601 -0.93%
2026-08-21 大成消费精选股票C 0.6663 -2.22%
2026-08-20 大成消费精选股票C 0.6811 0.67%
2026-08-19 大成消费精选股票C 0.6766 -2.38%
2026-08-18 大成消费精选股票C 0.6931 0.16%
2026-08-17 大成消费精选股票C 0.6920 1.18%
2026-08-14 大成消费精选股票C 0.6839 -0.58%
2026-08-13 大成消费精选股票C 0.6879 -1.32%
2026-08-12 大成消费精选股票C 0.6971 -0.29%
2026-08-11 大成消费精选股票C 0.6991 -0.24%
2026-08-10 大成消费精选股票C 0.7008 1.23%
2026-08-07 大成消费精选股票C 0.6923 -0.10%
2026-08-06 大成消费精选股票C 0.6930 -0.63%
2026-08-05 大成消费精选股票C 0.6974 1.09%
2026-08-04 大成消费精选股票C 0.6899 0.98%
2026-08-03 大成消费精选股票C 0.6832 -1.29%
2026-07-31 大成消费精选股票C 0.6921 0.25%
2026-07-30 大成消费精选股票C 0.6904 -1.13%
2026-07-29 大成消费精选股票C 0.6983 2.81%
2026-07-28 大成消费精选股票C 0.6792 -2.10%
2026-07-27 大成消费精选股票C 0.6938 0.87%
2026-07-24 大成消费精选股票C 0.6878 -1.60%
2026-07-23 大成消费精选股票C 0.6990 0.13%
2026-07-22 大成消费精选股票C 0.6981 0.09%
2026-07-21 大成消费精选股票C 0.6975 1.54%
2026-07-20 大成消费精选股票C 0.6869 1.06%
2026-07-17 大成消费精选股票C 0.6797 -2.96%
2026-07-16 大成消费精选股票C 0.7004 -1.23%
2026-07-15 大成消费精选股票C 0.7091 0.41%
2026-07-14 大成消费精选股票C 0.7062 1.48%
2026-07-13 大成消费精选股票C 0.6959 -0.94%
2026-07-10 大成消费精选股票C 0.7025 -1.14%
2026-07-09 大成消费精选股票C 0.7106 1.60%
2026-07-08 大成消费精选股票C 0.6994 -0.98%
2026-07-07 大成消费精选股票C 0.7063 -1.00%
2026-07-06 大成消费精选股票C 0.7134 1.25%
2026-07-03 大成消费精选股票C 0.7046 0.61%
2026-07-02 大成消费精选股票C 0.7003 -2.37%
2026-07-01 大成消费精选股票C 0.7173 0.46%
2026-06-30 大成消费精选股票C 0.7140 -0.35%
2026-06-29 大成消费精选股票C 0.7165 2.36%
2026-06-26 大成消费精选股票C 0.7000 -1.86%
2026-06-25 大成消费精选股票C 0.7133 0.78%
2026-06-24 大成消费精选股票C 0.7078 1.26%
2026-06-23 大成消费精选股票C 0.6990 -2.11%
2026-06-22 大成消费精选股票C 0.7141 0.03%
2026-06-18 大成消费精选股票C 0.7139 0.24%
2026-06-17 大成消费精选股票C 0.7122 0.54%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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