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大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

近一季大成消费精选股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成消费精选股票A011923净值及计算阶段收益
近一季011923基金累计收益率-5.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成消费精选股票A 0.7089 0.87%
2026-09-15 大成消费精选股票A 0.7028 -0.23%
2026-09-14 大成消费精选股票A 0.7044 0.63%
2026-09-11 大成消费精选股票A 0.7000 -1.42%
2026-09-10 大成消费精选股票A 0.7101 -1.14%
2026-09-09 大成消费精选股票A 0.7183 0.04%
2026-09-08 大成消费精选股票A 0.7180 1.11%
2026-09-07 大成消费精选股票A 0.7101 0.27%
2026-09-04 大成消费精选股票A 0.7082 0.03%
2026-09-03 大成消费精选股票A 0.7080 -0.23%
2026-09-02 大成消费精选股票A 0.7096 -0.74%
2026-09-01 大成消费精选股票A 0.7149 1.05%
2026-08-31 大成消费精选股票A 0.7075 0.63%
2026-08-28 大成消费精选股票A 0.7031 -0.35%
2026-08-27 大成消费精选股票A 0.7056 0.64%
2026-08-26 大成消费精选股票A 0.7011 0.33%
2026-08-25 大成消费精选股票A 0.6988 1.47%
2026-08-24 大成消费精选股票A 0.6887 -0.93%
2026-08-21 大成消费精选股票A 0.6952 -2.20%
2026-08-20 大成消费精选股票A 0.7105 0.65%
2026-08-19 大成消费精选股票A 0.7059 -2.37%
2026-08-18 大成消费精选股票A 0.7230 0.15%
2026-08-17 大成消费精选股票A 0.7219 1.21%
2026-08-14 大成消费精选股票A 0.7133 -0.59%
2026-08-13 大成消费精选股票A 0.7175 -1.33%
2026-08-12 大成消费精选股票A 0.7272 -0.27%
2026-08-11 大成消费精选股票A 0.7292 -0.23%
2026-08-10 大成消费精选股票A 0.7309 1.23%
2026-08-07 大成消费精选股票A 0.7220 -0.10%
2026-08-06 大成消费精选股票A 0.7227 -0.63%
2026-08-05 大成消费精选股票A 0.7273 1.08%
2026-08-04 大成消费精选股票A 0.7195 1.00%
2026-08-03 大成消费精选股票A 0.7124 -1.29%
2026-07-31 大成消费精选股票A 0.7217 0.24%
2026-07-30 大成消费精选股票A 0.7200 -1.13%
2026-07-29 大成消费精选股票A 0.7282 2.82%
2026-07-28 大成消费精选股票A 0.7082 -2.11%
2026-07-27 大成消费精选股票A 0.7235 0.88%
2026-07-24 大成消费精选股票A 0.7172 -1.59%
2026-07-23 大成消费精选股票A 0.7288 0.12%
2026-07-22 大成消费精选股票A 0.7279 0.10%
2026-07-21 大成消费精选股票A 0.7272 1.55%
2026-07-20 大成消费精选股票A 0.7161 1.07%
2026-07-17 大成消费精选股票A 0.7085 -2.96%
2026-07-16 大成消费精选股票A 0.7301 -1.23%
2026-07-15 大成消费精选股票A 0.7392 0.41%
2026-07-14 大成消费精选股票A 0.7362 1.49%
2026-07-13 大成消费精选股票A 0.7254 -0.93%
2026-07-10 大成消费精选股票A 0.7322 -1.15%
2026-07-09 大成消费精选股票A 0.7407 1.60%
2026-07-08 大成消费精选股票A 0.7290 -0.96%
2026-07-07 大成消费精选股票A 0.7361 -1.00%
2026-07-06 大成消费精选股票A 0.7435 1.25%
2026-07-03 大成消费精选股票A 0.7343 0.62%
2026-07-02 大成消费精选股票A 0.7298 -2.37%
2026-07-01 大成消费精选股票A 0.7475 0.47%
2026-06-30 大成消费精选股票A 0.7440 -0.35%
2026-06-29 大成消费精选股票A 0.7466 2.36%
2026-06-26 大成消费精选股票A 0.7294 -1.86%
2026-06-25 大成消费精选股票A 0.7432 0.77%
2026-06-24 大成消费精选股票A 0.7375 1.26%
2026-06-23 大成消费精选股票A 0.7283 -2.12%
2026-06-22 大成消费精选股票A 0.7441 0.04%
2026-06-18 大成消费精选股票A 0.7438 0.26%
2026-06-17 大成消费精选股票A 0.7419 0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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