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大成消费精选股票A基金净值查询(011923)

今年以来大成消费精选股票A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成消费精选股票A011923净值及计算阶段收益
今年以来011923基金累计收益率-13.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成消费精选股票A 0.7091 0.03%
2026-09-16 大成消费精选股票A 0.7089 0.87%
2026-09-15 大成消费精选股票A 0.7028 -0.23%
2026-09-14 大成消费精选股票A 0.7044 0.63%
2026-09-11 大成消费精选股票A 0.7000 -1.42%
2026-09-10 大成消费精选股票A 0.7101 -1.14%
2026-09-09 大成消费精选股票A 0.7183 0.04%
2026-09-08 大成消费精选股票A 0.7180 1.11%
2026-09-07 大成消费精选股票A 0.7101 0.27%
2026-09-04 大成消费精选股票A 0.7082 0.03%
2026-09-03 大成消费精选股票A 0.7080 -0.23%
2026-09-02 大成消费精选股票A 0.7096 -0.74%
2026-09-01 大成消费精选股票A 0.7149 1.05%
2026-08-31 大成消费精选股票A 0.7075 0.63%
2026-08-28 大成消费精选股票A 0.7031 -0.35%
2026-08-27 大成消费精选股票A 0.7056 0.64%
2026-08-26 大成消费精选股票A 0.7011 0.33%
2026-08-25 大成消费精选股票A 0.6988 1.47%
2026-08-24 大成消费精选股票A 0.6887 -0.93%
2026-08-21 大成消费精选股票A 0.6952 -2.20%
2026-08-20 大成消费精选股票A 0.7105 0.65%
2026-08-19 大成消费精选股票A 0.7059 -2.37%
2026-08-18 大成消费精选股票A 0.7230 0.15%
2026-08-17 大成消费精选股票A 0.7219 1.21%
2026-08-14 大成消费精选股票A 0.7133 -0.59%
2026-08-13 大成消费精选股票A 0.7175 -1.33%
2026-08-12 大成消费精选股票A 0.7272 -0.27%
2026-08-11 大成消费精选股票A 0.7292 -0.23%
2026-08-10 大成消费精选股票A 0.7309 1.23%
2026-08-07 大成消费精选股票A 0.7220 -0.10%
2026-08-06 大成消费精选股票A 0.7227 -0.63%
2026-08-05 大成消费精选股票A 0.7273 1.08%
2026-08-04 大成消费精选股票A 0.7195 1.00%
2026-08-03 大成消费精选股票A 0.7124 -1.29%
2026-07-31 大成消费精选股票A 0.7217 0.24%
2026-07-30 大成消费精选股票A 0.7200 -1.13%
2026-07-29 大成消费精选股票A 0.7282 2.82%
2026-07-28 大成消费精选股票A 0.7082 -2.11%
2026-07-27 大成消费精选股票A 0.7235 0.88%
2026-07-24 大成消费精选股票A 0.7172 -1.59%
2026-07-23 大成消费精选股票A 0.7288 0.12%
2026-07-22 大成消费精选股票A 0.7279 0.10%
2026-07-21 大成消费精选股票A 0.7272 1.55%
2026-07-20 大成消费精选股票A 0.7161 1.07%
2026-07-17 大成消费精选股票A 0.7085 -2.96%
2026-07-16 大成消费精选股票A 0.7301 -1.23%
2026-07-15 大成消费精选股票A 0.7392 0.41%
2026-07-14 大成消费精选股票A 0.7362 1.49%
2026-07-13 大成消费精选股票A 0.7254 -0.93%
2026-07-10 大成消费精选股票A 0.7322 -1.15%
2026-07-09 大成消费精选股票A 0.7407 1.60%
2026-07-08 大成消费精选股票A 0.7290 -0.96%
2026-07-07 大成消费精选股票A 0.7361 -1.00%
2026-07-06 大成消费精选股票A 0.7435 1.25%
2026-07-03 大成消费精选股票A 0.7343 0.62%
2026-07-02 大成消费精选股票A 0.7298 -2.37%
2026-07-01 大成消费精选股票A 0.7475 0.47%
2026-06-30 大成消费精选股票A 0.7440 -0.35%
2026-06-29 大成消费精选股票A 0.7466 2.36%
2026-06-26 大成消费精选股票A 0.7294 -1.86%
2026-06-25 大成消费精选股票A 0.7432 0.77%
2026-06-24 大成消费精选股票A 0.7375 1.26%
2026-06-23 大成消费精选股票A 0.7283 -2.12%
2026-06-22 大成消费精选股票A 0.7441 0.04%
2026-06-18 大成消费精选股票A 0.7438 0.26%
2026-06-17 大成消费精选股票A 0.7419 0.53%
2026-06-16 大成消费精选股票A 0.7380 -0.55%
2026-06-15 大成消费精选股票A 0.7421 2.46%
2026-06-12 大成消费精选股票A 0.7243 -0.37%
2026-06-11 大成消费精选股票A 0.7270 0.76%
2026-06-10 大成消费精选股票A 0.7215 -0.04%
2026-06-09 大成消费精选股票A 0.7218 2.15%
2026-06-08 大成消费精选股票A 0.7066 -2.32%
2026-06-05 大成消费精选股票A 0.7234 -2.19%
2026-06-04 大成消费精选股票A 0.7396 -1.77%
2026-06-03 大成消费精选股票A 0.7527 -0.15%
2026-06-02 大成消费精选股票A 0.7538 0.04%
2026-06-01 大成消费精选股票A 0.7535 0.57%
2026-05-29 大成消费精选股票A 0.7492 0.21%
2026-05-28 大成消费精选股票A 0.7476 -0.43%
2026-05-27 大成消费精选股票A 0.7508 -1.25%
2026-05-26 大成消费精选股票A 0.7603 -1.31%
2026-05-25 大成消费精选股票A 0.7704 1.13%
2026-05-22 大成消费精选股票A 0.7618 0.73%
2026-05-21 大成消费精选股票A 0.7563 -1.41%
2026-05-20 大成消费精选股票A 0.7671 -0.62%
2026-05-19 大成消费精选股票A 0.7719 0.39%
2026-05-18 大成消费精选股票A 0.7689 -1.11%
2026-05-15 大成消费精选股票A 0.7775 -1.57%
2026-05-14 大成消费精选股票A 0.7899 -0.60%
2026-05-13 大成消费精选股票A 0.7947 0.13%
2026-05-12 大成消费精选股票A 0.7937 -0.76%
2026-05-11 大成消费精选股票A 0.7998 1.32%
2026-05-08 大成消费精选股票A 0.7894 -1.04%
2026-04-30 大成消费精选股票A 0.7910 -0.57%
2026-04-29 大成消费精选股票A 0.7955 1.54%
2026-04-28 大成消费精选股票A 0.7834 -0.15%
2026-04-27 大成消费精选股票A 0.7846 0.68%
2026-04-24 大成消费精选股票A 0.7793 -0.69%
2026-04-23 大成消费精选股票A 0.7847 -1.10%
2026-04-22 大成消费精选股票A 0.7934 -0.30%
2026-04-21 大成消费精选股票A 0.7958 0.54%
2026-04-20 大成消费精选股票A 0.7915 1.31%
2026-04-17 大成消费精选股票A 0.7813 0.26%
2026-04-16 大成消费精选股票A 0.7793 0.57%
2026-04-15 大成消费精选股票A 0.7749 0.60%
2026-04-14 大成消费精选股票A 0.7703 0.34%
2026-04-13 大成消费精选股票A 0.7677 0.00%
2026-04-10 大成消费精选股票A 0.7677 0.31%
2026-04-09 大成消费精选股票A 0.7653 -0.13%
2026-04-08 大成消费精选股票A 0.7663 1.40%
2026-04-07 大成消费精选股票A 0.7557 0.45%
2026-04-03 大成消费精选股票A 0.7523 -0.95%
2026-04-02 大成消费精选股票A 0.7595 -0.65%
2026-04-01 大成消费精选股票A 0.7645 2.26%
2026-03-31 大成消费精选股票A 0.7476 -1.31%
2026-03-30 大成消费精选股票A 0.7575 -0.37%
2026-03-27 大成消费精选股票A 0.7603 2.36%
2026-03-26 大成消费精选股票A 0.7428 -2.11%
2026-03-25 大成消费精选股票A 0.7588 1.11%
2026-03-24 大成消费精选股票A 0.7505 1.51%
2026-03-23 大成消费精选股票A 0.7393 -4.36%
2026-03-20 大成消费精选股票A 0.7730 -0.09%
2026-03-19 大成消费精选股票A 0.7737 -2.37%
2026-03-18 大成消费精选股票A 0.7925 -0.18%
2026-03-17 大成消费精选股票A 0.7939 -0.61%
2026-03-16 大成消费精选股票A 0.7988 1.34%
2026-03-13 大成消费精选股票A 0.7882 -1.08%
2026-03-12 大成消费精选股票A 0.7968 -0.06%
2026-03-11 大成消费精选股票A 0.7973 0.71%
2026-03-10 大成消费精选股票A 0.7917 3.79%
2026-03-09 大成消费精选股票A 0.7628 -1.69%
2026-03-06 大成消费精选股票A 0.7759 2.16%
2026-03-05 大成消费精选股票A 0.7595 -0.64%
2026-03-04 大成消费精选股票A 0.7644 -0.56%
2026-03-03 大成消费精选股票A 0.7687 -1.85%
2026-03-02 大成消费精选股票A 0.7832 -2.06%
2026-02-27 大成消费精选股票A 0.7997 0.16%
2026-02-26 大成消费精选股票A 0.7984 -1.25%
2026-02-25 大成消费精选股票A 0.8085 0.84%
2026-02-24 大成消费精选股票A 0.8018 -0.56%
2026-02-13 大成消费精选股票A 0.8063 -0.90%
2026-02-12 大成消费精选股票A 0.8136 -1.22%
2026-02-11 大成消费精选股票A 0.8235 -0.58%
2026-02-10 大成消费精选股票A 0.8283 -0.05%
2026-02-09 大成消费精选股票A 0.8287 1.18%
2026-02-06 大成消费精选股票A 0.8190 0.16%
2026-02-05 大成消费精选股票A 0.8177 0.41%
2026-02-04 大成消费精选股票A 0.8144 0.26%
2026-02-03 大成消费精选股票A 0.8123 0.30%
2026-02-02 大成消费精选股票A 0.8099 -1.36%
2026-01-30 大成消费精选股票A 0.8211 -0.61%
2026-01-29 大成消费精选股票A 0.8261 -0.83%
2026-01-28 大成消费精选股票A 0.8330 0.59%
2026-01-27 大成消费精选股票A 0.8281 0.19%
2026-01-26 大成消费精选股票A 0.8265 -0.53%
2026-01-23 大成消费精选股票A 0.8309 -0.22%
2026-01-22 大成消费精选股票A 0.8327 -1.04%
2026-01-21 大成消费精选股票A 0.8414 -0.05%
2026-01-20 大成消费精选股票A 0.8418 0.17%
2026-01-19 大成消费精选股票A 0.8404 -0.50%
2026-01-16 大成消费精选股票A 0.8446 -0.87%
2026-01-15 大成消费精选股票A 0.8520 1.28%
2026-01-14 大成消费精选股票A 0.8412 -0.65%
2026-01-13 大成消费精选股票A 0.8467 -0.62%
2026-01-12 大成消费精选股票A 0.8520 -0.36%
2026-01-09 大成消费精选股票A 0.8551 1.11%
2026-01-08 大成消费精选股票A 0.8457 -0.75%
2026-01-07 大成消费精选股票A 0.8521 1.07%
2026-01-06 大成消费精选股票A 0.8431 0.45%
2026-01-05 大成消费精选股票A 0.8393 2.77%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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