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中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

近半年中银证券盈瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券盈瑞混合C011802净值及计算阶段收益
近半年011802基金累计收益率6.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券盈瑞混合C 0.9960 1.09%
2026-09-15 中银证券盈瑞混合C 0.9853 0.15%
2026-09-14 中银证券盈瑞混合C 0.9838 -0.07%
2026-09-11 中银证券盈瑞混合C 0.9845 -0.53%
2026-09-10 中银证券盈瑞混合C 0.9897 -0.14%
2026-09-09 中银证券盈瑞混合C 0.9911 -0.23%
2026-09-08 中银证券盈瑞混合C 0.9934 -0.35%
2026-09-07 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.74%
2026-09-04 中银证券盈瑞混合C 0.9896 -0.77%
2026-09-03 中银证券盈瑞混合C 0.9973 0.29%
2026-09-02 中银证券盈瑞混合C 0.9944 -0.47%
2026-09-01 中银证券盈瑞混合C 0.9991 -0.75%
2026-08-31 中银证券盈瑞混合C 1.0067 0.40%
2026-08-28 中银证券盈瑞混合C 1.0027 -0.65%
2026-08-27 中银证券盈瑞混合C 1.0093 1.26%
2026-08-26 中银证券盈瑞混合C 0.9967 -0.05%
2026-08-25 中银证券盈瑞混合C 0.9972 -0.27%
2026-08-24 中银证券盈瑞混合C 0.9999 -0.77%
2026-08-21 中银证券盈瑞混合C 1.0077 0.29%
2026-08-20 中银证券盈瑞混合C 1.0048 0.08%
2026-08-19 中银证券盈瑞混合C 1.0040 -2.27%
2026-08-18 中银证券盈瑞混合C 1.0273 0.01%
2026-08-17 中银证券盈瑞混合C 1.0272 1.53%
2026-08-14 中银证券盈瑞混合C 1.0117 0.81%
2026-08-13 中银证券盈瑞混合C 1.0036 -0.32%
2026-08-12 中银证券盈瑞混合C 1.0068 0.82%
2026-08-11 中银证券盈瑞混合C 0.9986 -0.52%
2026-08-10 中银证券盈瑞混合C 1.0038 0.08%
2026-08-07 中银证券盈瑞混合C 1.0030 1.02%
2026-08-06 中银证券盈瑞混合C 0.9929 0.53%
2026-08-05 中银证券盈瑞混合C 0.9877 1.33%
2026-08-04 中银证券盈瑞混合C 0.9747 2.07%
2026-08-03 中银证券盈瑞混合C 0.9549 -1.14%
2026-07-31 中银证券盈瑞混合C 0.9659 1.02%
2026-07-30 中银证券盈瑞混合C 0.9561 -1.48%
2026-07-29 中银证券盈瑞混合C 0.9705 -0.13%
2026-07-28 中银证券盈瑞混合C 0.9718 -2.85%
2026-07-27 中银证券盈瑞混合C 1.0003 1.05%
2026-07-24 中银证券盈瑞混合C 0.9899 -0.53%
2026-07-23 中银证券盈瑞混合C 0.9952 -0.28%
2026-07-22 中银证券盈瑞混合C 0.9980 -0.85%
2026-07-21 中银证券盈瑞混合C 1.0066 1.63%
2026-07-20 中银证券盈瑞混合C 0.9905 -0.53%
2026-07-17 中银证券盈瑞混合C 0.9958 -1.34%
2026-07-16 中银证券盈瑞混合C 1.0093 -1.10%
2026-07-15 中银证券盈瑞混合C 1.0205 -0.75%
2026-07-14 中银证券盈瑞混合C 1.0282 1.09%
2026-07-13 中银证券盈瑞混合C 1.0171 -1.42%
2026-07-10 中银证券盈瑞混合C 1.0317 -1.28%
2026-07-09 中银证券盈瑞混合C 1.0451 1.03%
2026-07-08 中银证券盈瑞混合C 1.0344 -0.49%
2026-07-07 中银证券盈瑞混合C 1.0395 -0.57%
2026-07-06 中银证券盈瑞混合C 1.0455 -0.45%
2026-07-03 中银证券盈瑞混合C 1.0502 0.49%
2026-07-02 中银证券盈瑞混合C 1.0451 -1.87%
2026-07-01 中银证券盈瑞混合C 1.0650 -0.39%
2026-06-30 中银证券盈瑞混合C 1.0692 0.62%
2026-06-29 中银证券盈瑞混合C 1.0626 0.33%
2026-06-26 中银证券盈瑞混合C 1.0591 -0.39%
2026-06-25 中银证券盈瑞混合C 1.0632 0.80%
2026-06-24 中银证券盈瑞混合C 1.0548 0.75%
2026-06-23 中银证券盈瑞混合C 1.0469 -0.71%
2026-06-22 中银证券盈瑞混合C 1.0544 1.15%
2026-06-18 中银证券盈瑞混合C 1.0424 0.55%
2026-06-17 中银证券盈瑞混合C 1.0367 1.36%
2026-06-16 中银证券盈瑞混合C 1.0228 0.52%
2026-06-15 中银证券盈瑞混合C 1.0175 1.69%
2026-06-12 中银证券盈瑞混合C 1.0006 0.31%
2026-06-11 中银证券盈瑞混合C 0.9975 0.32%
2026-06-10 中银证券盈瑞混合C 0.9943 -0.31%
2026-06-09 中银证券盈瑞混合C 0.9974 1.27%
2026-06-08 中银证券盈瑞混合C 0.9849 -0.77%
2026-06-05 中银证券盈瑞混合C 0.9925 -1.29%
2026-06-04 中银证券盈瑞混合C 1.0055 0.49%
2026-06-03 中银证券盈瑞混合C 1.0006 0.84%
2026-06-02 中银证券盈瑞混合C 0.9923 0.82%
2026-06-01 中银证券盈瑞混合C 0.9842 -1.27%
2026-05-29 中银证券盈瑞混合C 0.9969 -0.80%
2026-05-28 中银证券盈瑞混合C 1.0049 0.46%
2026-05-27 中银证券盈瑞混合C 1.0003 0.08%
2026-05-26 中银证券盈瑞混合C 0.9995 -0.60%
2026-05-25 中银证券盈瑞混合C 1.0055 0.83%
2026-05-22 中银证券盈瑞混合C 0.9972 0.81%
2026-05-21 中银证券盈瑞混合C 0.9892 -1.57%
2026-05-20 中银证券盈瑞混合C 1.0050 0.42%
2026-05-19 中银证券盈瑞混合C 1.0008 0.35%
2026-05-18 中银证券盈瑞混合C 0.9973 0.39%
2026-05-15 中银证券盈瑞混合C 0.9934 -0.58%
2026-05-14 中银证券盈瑞混合C 0.9992 -0.88%
2026-05-13 中银证券盈瑞混合C 1.0081 1.12%
2026-05-12 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.06%
2026-05-11 中银证券盈瑞混合C 0.9963 1.34%
2026-05-08 中银证券盈瑞混合C 0.9831 -0.67%
2026-04-30 中银证券盈瑞混合C 0.9734 0.27%
2026-04-29 中银证券盈瑞混合C 0.9708 1.15%
2026-04-28 中银证券盈瑞混合C 0.9598 -0.33%
2026-04-27 中银证券盈瑞混合C 0.9630 0.48%
2026-04-24 中银证券盈瑞混合C 0.9584 -0.08%
2026-04-23 中银证券盈瑞混合C 0.9592 -0.59%
2026-04-22 中银证券盈瑞混合C 0.9649 0.44%
2026-04-21 中银证券盈瑞混合C 0.9607 0.14%
2026-04-20 中银证券盈瑞混合C 0.9594 0.14%
2026-04-17 中银证券盈瑞混合C 0.9581 0.40%
2026-04-16 中银证券盈瑞混合C 0.9543 0.55%
2026-04-15 中银证券盈瑞混合C 0.9491 -0.42%
2026-04-14 中银证券盈瑞混合C 0.9531 1.09%
2026-04-13 中银证券盈瑞混合C 0.9428 0.75%
2026-04-10 中银证券盈瑞混合C 0.9358 1.06%
2026-04-09 中银证券盈瑞混合C 0.9260 0.11%
2026-04-08 中银证券盈瑞混合C 0.9250 2.11%
2026-04-07 中银证券盈瑞混合C 0.9059 0.29%
2026-04-03 中银证券盈瑞混合C 0.9033 -0.10%
2026-04-02 中银证券盈瑞混合C 0.9042 -0.82%
2026-04-01 中银证券盈瑞混合C 0.9117 0.40%
2026-03-31 中银证券盈瑞混合C 0.9081 -1.21%
2026-03-30 中银证券盈瑞混合C 0.9192 0.03%
2026-03-27 中银证券盈瑞混合C 0.9189 0.28%
2026-03-26 中银证券盈瑞混合C 0.9163 -0.54%
2026-03-25 中银证券盈瑞混合C 0.9213 0.56%
2026-03-24 中银证券盈瑞混合C 0.9162 0.79%
2026-03-23 中银证券盈瑞混合C 0.9090 -0.89%
2026-03-20 中银证券盈瑞混合C 0.9172 0.09%
2026-03-19 中银证券盈瑞混合C 0.9164 -0.76%
2026-03-18 中银证券盈瑞混合C 0.9234 0.76%
2026-03-17 中银证券盈瑞混合C 0.9164 -0.64%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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