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中银证券盈瑞混合C基金净值查询(011802)

今年以来中银证券盈瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券盈瑞混合C011802净值及计算阶段收益
今年以来011802基金累计收益率7.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券盈瑞混合C 0.9960 1.09%
2026-09-15 中银证券盈瑞混合C 0.9853 0.15%
2026-09-14 中银证券盈瑞混合C 0.9838 -0.07%
2026-09-11 中银证券盈瑞混合C 0.9845 -0.53%
2026-09-10 中银证券盈瑞混合C 0.9897 -0.14%
2026-09-09 中银证券盈瑞混合C 0.9911 -0.23%
2026-09-08 中银证券盈瑞混合C 0.9934 -0.35%
2026-09-07 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.74%
2026-09-04 中银证券盈瑞混合C 0.9896 -0.77%
2026-09-03 中银证券盈瑞混合C 0.9973 0.29%
2026-09-02 中银证券盈瑞混合C 0.9944 -0.47%
2026-09-01 中银证券盈瑞混合C 0.9991 -0.75%
2026-08-31 中银证券盈瑞混合C 1.0067 0.40%
2026-08-28 中银证券盈瑞混合C 1.0027 -0.65%
2026-08-27 中银证券盈瑞混合C 1.0093 1.26%
2026-08-26 中银证券盈瑞混合C 0.9967 -0.05%
2026-08-25 中银证券盈瑞混合C 0.9972 -0.27%
2026-08-24 中银证券盈瑞混合C 0.9999 -0.77%
2026-08-21 中银证券盈瑞混合C 1.0077 0.29%
2026-08-20 中银证券盈瑞混合C 1.0048 0.08%
2026-08-19 中银证券盈瑞混合C 1.0040 -2.27%
2026-08-18 中银证券盈瑞混合C 1.0273 0.01%
2026-08-17 中银证券盈瑞混合C 1.0272 1.53%
2026-08-14 中银证券盈瑞混合C 1.0117 0.81%
2026-08-13 中银证券盈瑞混合C 1.0036 -0.32%
2026-08-12 中银证券盈瑞混合C 1.0068 0.82%
2026-08-11 中银证券盈瑞混合C 0.9986 -0.52%
2026-08-10 中银证券盈瑞混合C 1.0038 0.08%
2026-08-07 中银证券盈瑞混合C 1.0030 1.02%
2026-08-06 中银证券盈瑞混合C 0.9929 0.53%
2026-08-05 中银证券盈瑞混合C 0.9877 1.33%
2026-08-04 中银证券盈瑞混合C 0.9747 2.07%
2026-08-03 中银证券盈瑞混合C 0.9549 -1.14%
2026-07-31 中银证券盈瑞混合C 0.9659 1.02%
2026-07-30 中银证券盈瑞混合C 0.9561 -1.48%
2026-07-29 中银证券盈瑞混合C 0.9705 -0.13%
2026-07-28 中银证券盈瑞混合C 0.9718 -2.85%
2026-07-27 中银证券盈瑞混合C 1.0003 1.05%
2026-07-24 中银证券盈瑞混合C 0.9899 -0.53%
2026-07-23 中银证券盈瑞混合C 0.9952 -0.28%
2026-07-22 中银证券盈瑞混合C 0.9980 -0.85%
2026-07-21 中银证券盈瑞混合C 1.0066 1.63%
2026-07-20 中银证券盈瑞混合C 0.9905 -0.53%
2026-07-17 中银证券盈瑞混合C 0.9958 -1.34%
2026-07-16 中银证券盈瑞混合C 1.0093 -1.10%
2026-07-15 中银证券盈瑞混合C 1.0205 -0.75%
2026-07-14 中银证券盈瑞混合C 1.0282 1.09%
2026-07-13 中银证券盈瑞混合C 1.0171 -1.42%
2026-07-10 中银证券盈瑞混合C 1.0317 -1.28%
2026-07-09 中银证券盈瑞混合C 1.0451 1.03%
2026-07-08 中银证券盈瑞混合C 1.0344 -0.49%
2026-07-07 中银证券盈瑞混合C 1.0395 -0.57%
2026-07-06 中银证券盈瑞混合C 1.0455 -0.45%
2026-07-03 中银证券盈瑞混合C 1.0502 0.49%
2026-07-02 中银证券盈瑞混合C 1.0451 -1.87%
2026-07-01 中银证券盈瑞混合C 1.0650 -0.39%
2026-06-30 中银证券盈瑞混合C 1.0692 0.62%
2026-06-29 中银证券盈瑞混合C 1.0626 0.33%
2026-06-26 中银证券盈瑞混合C 1.0591 -0.39%
2026-06-25 中银证券盈瑞混合C 1.0632 0.80%
2026-06-24 中银证券盈瑞混合C 1.0548 0.75%
2026-06-23 中银证券盈瑞混合C 1.0469 -0.71%
2026-06-22 中银证券盈瑞混合C 1.0544 1.15%
2026-06-18 中银证券盈瑞混合C 1.0424 0.55%
2026-06-17 中银证券盈瑞混合C 1.0367 1.36%
2026-06-16 中银证券盈瑞混合C 1.0228 0.52%
2026-06-15 中银证券盈瑞混合C 1.0175 1.69%
2026-06-12 中银证券盈瑞混合C 1.0006 0.31%
2026-06-11 中银证券盈瑞混合C 0.9975 0.32%
2026-06-10 中银证券盈瑞混合C 0.9943 -0.31%
2026-06-09 中银证券盈瑞混合C 0.9974 1.27%
2026-06-08 中银证券盈瑞混合C 0.9849 -0.77%
2026-06-05 中银证券盈瑞混合C 0.9925 -1.29%
2026-06-04 中银证券盈瑞混合C 1.0055 0.49%
2026-06-03 中银证券盈瑞混合C 1.0006 0.84%
2026-06-02 中银证券盈瑞混合C 0.9923 0.82%
2026-06-01 中银证券盈瑞混合C 0.9842 -1.27%
2026-05-29 中银证券盈瑞混合C 0.9969 -0.80%
2026-05-28 中银证券盈瑞混合C 1.0049 0.46%
2026-05-27 中银证券盈瑞混合C 1.0003 0.08%
2026-05-26 中银证券盈瑞混合C 0.9995 -0.60%
2026-05-25 中银证券盈瑞混合C 1.0055 0.83%
2026-05-22 中银证券盈瑞混合C 0.9972 0.81%
2026-05-21 中银证券盈瑞混合C 0.9892 -1.57%
2026-05-20 中银证券盈瑞混合C 1.0050 0.42%
2026-05-19 中银证券盈瑞混合C 1.0008 0.35%
2026-05-18 中银证券盈瑞混合C 0.9973 0.39%
2026-05-15 中银证券盈瑞混合C 0.9934 -0.58%
2026-05-14 中银证券盈瑞混合C 0.9992 -0.88%
2026-05-13 中银证券盈瑞混合C 1.0081 1.12%
2026-05-12 中银证券盈瑞混合C 0.9969 0.06%
2026-05-11 中银证券盈瑞混合C 0.9963 1.34%
2026-05-08 中银证券盈瑞混合C 0.9831 -0.67%
2026-04-30 中银证券盈瑞混合C 0.9734 0.27%
2026-04-29 中银证券盈瑞混合C 0.9708 1.15%
2026-04-28 中银证券盈瑞混合C 0.9598 -0.33%
2026-04-27 中银证券盈瑞混合C 0.9630 0.48%
2026-04-24 中银证券盈瑞混合C 0.9584 -0.08%
2026-04-23 中银证券盈瑞混合C 0.9592 -0.59%
2026-04-22 中银证券盈瑞混合C 0.9649 0.44%
2026-04-21 中银证券盈瑞混合C 0.9607 0.14%
2026-04-20 中银证券盈瑞混合C 0.9594 0.14%
2026-04-17 中银证券盈瑞混合C 0.9581 0.40%
2026-04-16 中银证券盈瑞混合C 0.9543 0.55%
2026-04-15 中银证券盈瑞混合C 0.9491 -0.42%
2026-04-14 中银证券盈瑞混合C 0.9531 1.09%
2026-04-13 中银证券盈瑞混合C 0.9428 0.75%
2026-04-10 中银证券盈瑞混合C 0.9358 1.06%
2026-04-09 中银证券盈瑞混合C 0.9260 0.11%
2026-04-08 中银证券盈瑞混合C 0.9250 2.11%
2026-04-07 中银证券盈瑞混合C 0.9059 0.29%
2026-04-03 中银证券盈瑞混合C 0.9033 -0.10%
2026-04-02 中银证券盈瑞混合C 0.9042 -0.82%
2026-04-01 中银证券盈瑞混合C 0.9117 0.40%
2026-03-31 中银证券盈瑞混合C 0.9081 -1.21%
2026-03-30 中银证券盈瑞混合C 0.9192 0.03%
2026-03-27 中银证券盈瑞混合C 0.9189 0.28%
2026-03-26 中银证券盈瑞混合C 0.9163 -0.54%
2026-03-25 中银证券盈瑞混合C 0.9213 0.56%
2026-03-24 中银证券盈瑞混合C 0.9162 0.79%
2026-03-23 中银证券盈瑞混合C 0.9090 -0.89%
2026-03-20 中银证券盈瑞混合C 0.9172 0.09%
2026-03-19 中银证券盈瑞混合C 0.9164 -0.76%
2026-03-18 中银证券盈瑞混合C 0.9234 0.76%
2026-03-17 中银证券盈瑞混合C 0.9164 -0.64%
2026-03-16 中银证券盈瑞混合C 0.9223 0.25%
2026-03-13 中银证券盈瑞混合C 0.9200 -0.28%
2026-03-12 中银证券盈瑞混合C 0.9226 -0.41%
2026-03-11 中银证券盈瑞混合C 0.9264 -0.01%
2026-03-10 中银证券盈瑞混合C 0.9265 0.53%
2026-03-09 中银证券盈瑞混合C 0.9216 -0.80%
2026-03-06 中银证券盈瑞混合C 0.9290 0.20%
2026-03-05 中银证券盈瑞混合C 0.9271 0.57%
2026-03-04 中银证券盈瑞混合C 0.9218 -0.01%
2026-03-03 中银证券盈瑞混合C 0.9219 -1.18%
2026-03-02 中银证券盈瑞混合C 0.9329 0.06%
2026-02-27 中银证券盈瑞混合C 0.9323 -0.20%
2026-02-26 中银证券盈瑞混合C 0.9342 -0.26%
2026-02-25 中银证券盈瑞混合C 0.9366 0.58%
2026-02-24 中银证券盈瑞混合C 0.9312 0.28%
2026-02-13 中银证券盈瑞混合C 0.9286 -0.15%
2026-02-12 中银证券盈瑞混合C 0.9300 0.39%
2026-02-11 中银证券盈瑞混合C 0.9264 -0.14%
2026-02-10 中银证券盈瑞混合C 0.9277 -0.15%
2026-02-09 中银证券盈瑞混合C 0.9291 0.57%
2026-02-06 中银证券盈瑞混合C 0.9238 -0.08%
2026-02-05 中银证券盈瑞混合C 0.9245 -0.38%
2026-02-04 中银证券盈瑞混合C 0.9280 -0.11%
2026-02-03 中银证券盈瑞混合C 0.9290 0.63%
2026-02-02 中银证券盈瑞混合C 0.9232 -1.04%
2026-01-30 中银证券盈瑞混合C 0.9329 -0.27%
2026-01-29 中银证券盈瑞混合C 0.9354 -0.57%
2026-01-28 中银证券盈瑞混合C 0.9408 0.02%
2026-01-27 中银证券盈瑞混合C 0.9406 0.37%
2026-01-26 中银证券盈瑞混合C 0.9371 -0.47%
2026-01-23 中银证券盈瑞混合C 0.9415 0.62%
2026-01-22 中银证券盈瑞混合C 0.9357 0.14%
2026-01-21 中银证券盈瑞混合C 0.9344 0.70%
2026-01-20 中银证券盈瑞混合C 0.9279 -0.37%
2026-01-19 中银证券盈瑞混合C 0.9313 -0.28%
2026-01-16 中银证券盈瑞混合C 0.9339 0.46%
2026-01-15 中银证券盈瑞混合C 0.9296 0.04%
2026-01-14 中银证券盈瑞混合C 0.9292 0.53%
2026-01-13 中银证券盈瑞混合C 0.9243 -0.80%
2026-01-12 中银证券盈瑞混合C 0.9318 0.82%
2026-01-09 中银证券盈瑞混合C 0.9242 0.47%
2026-01-08 中银证券盈瑞混合C 0.9199 -0.43%
2026-01-07 中银证券盈瑞混合C 0.9239 -0.08%
2026-01-06 中银证券盈瑞混合C 0.9246 0.22%
2026-01-05 中银证券盈瑞混合C 0.9226 1.06%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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