近一季中银证券盈瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券盈瑞混合C011802净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9193 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9179 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9154 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9097 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9081 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9038 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9025 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9078 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8964 |
-0.51% |
| 2025-12-15 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9010 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9078 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9078 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9073 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9073 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9024 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8977 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8947 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8969 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9039 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9070 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9032 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8985 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9020 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8989 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8969 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
中银证券盈瑞混合C |
0.8943 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9055 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9113 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9125 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9154 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9160 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9252 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9212 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9206 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9251 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9274 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9296 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9254 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9231 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9285 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9273 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9320 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9337 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9265 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9278 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9175 |
1.01% |
| 2025-10-23 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9083 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9076 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9095 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9031 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9024 |
-0.87% |
| 2025-10-16 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9103 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9078 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9040 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9105 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9090 |
-0.98% |
| 2025-10-09 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9180 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9123 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9050 |
0.19% |
