近一月中银证券盈瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券盈瑞混合C011802净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9853 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9838 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9845 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9897 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9911 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9934 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9969 |
0.74% |
| 2026-09-04 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9896 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9973 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9944 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9991 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0067 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0027 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0093 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9967 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9972 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
中银证券盈瑞混合C |
0.9999 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0077 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0048 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0040 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0273 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银证券盈瑞混合C |
1.0272 |
1.53% |
