近一月工银聚益混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚益混合C011789净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银聚益混合C |
0.9361 |
0.17% |
2024-04-25 |
工银聚益混合C |
0.9345 |
0.25% |
2024-04-24 |
工银聚益混合C |
0.9322 |
-0.05% |
2024-04-23 |
工银聚益混合C |
0.9327 |
0.29% |
2024-04-22 |
工银聚益混合C |
0.9300 |
0.41% |
2024-04-19 |
工银聚益混合C |
0.9262 |
-0.10% |
2024-04-18 |
工银聚益混合C |
0.9271 |
0.01% |
2024-04-17 |
工银聚益混合C |
0.9270 |
0.24% |
2024-04-16 |
工银聚益混合C |
0.9248 |
-0.47% |
2024-04-15 |
工银聚益混合C |
0.9292 |
0.15% |
2024-04-12 |
工银聚益混合C |
0.9278 |
0.01% |
2024-04-11 |
工银聚益混合C |
0.9277 |
-0.09% |
2024-04-10 |
工银聚益混合C |
0.9285 |
-0.31% |
2024-04-09 |
工银聚益混合C |
0.9314 |
0.42% |
2024-04-08 |
工银聚益混合C |
0.9275 |
-0.10% |
2024-04-03 |
工银聚益混合C |
0.9284 |
-0.02% |
2024-04-02 |
工银聚益混合C |
0.9286 |
-0.21% |
2024-04-01 |
工银聚益混合C |
0.9306 |
0.16% |
2024-03-29 |
工银聚益混合C |
0.9291 |
0.18% |
2024-03-28 |
工银聚益混合C |
0.9274 |
0.03% |
2024-03-27 |
工银聚益混合C |
0.9271 |
0.06% |