近一季工银聚益混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚益混合C011789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银聚益混合C |
0.9361 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
工银聚益混合C |
0.9345 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
工银聚益混合C |
0.9322 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
工银聚益混合C |
0.9327 |
0.29% |
| 2024-04-22 |
工银聚益混合C |
0.9300 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
工银聚益混合C |
0.9262 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
工银聚益混合C |
0.9271 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
工银聚益混合C |
0.9270 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
工银聚益混合C |
0.9248 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
工银聚益混合C |
0.9292 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
工银聚益混合C |
0.9278 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
工银聚益混合C |
0.9277 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
工银聚益混合C |
0.9285 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
工银聚益混合C |
0.9314 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
工银聚益混合C |
0.9275 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
工银聚益混合C |
0.9284 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
工银聚益混合C |
0.9286 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
工银聚益混合C |
0.9306 |
0.16% |
| 2024-03-29 |
工银聚益混合C |
0.9291 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
工银聚益混合C |
0.9274 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
工银聚益混合C |
0.9271 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
工银聚益混合C |
0.9265 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
工银聚益混合C |
0.9263 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
工银聚益混合C |
0.9281 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
工银聚益混合C |
0.9316 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
工银聚益混合C |
0.9336 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
工银聚益混合C |
0.9347 |
-0.36% |
| 2024-03-18 |
工银聚益混合C |
0.9381 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
工银聚益混合C |
0.9361 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
工银聚益混合C |
0.9351 |
0.10% |
| 2024-03-13 |
工银聚益混合C |
0.9342 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
工银聚益混合C |
0.9328 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
工银聚益混合C |
0.9315 |
0.56% |
| 2024-03-08 |
工银聚益混合C |
0.9263 |
0.15% |
| 2024-03-07 |
工银聚益混合C |
0.9249 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
工银聚益混合C |
0.9314 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
工银聚益混合C |
0.9310 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
工银聚益混合C |
0.9325 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
工银聚益混合C |
0.9283 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
工银聚益混合C |
0.9303 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
工银聚益混合C |
0.9256 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
工银聚益混合C |
0.9299 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
工银聚益混合C |
0.9261 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
工银聚益混合C |
0.9247 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
工银聚益混合C |
0.9242 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
工银聚益混合C |
0.9240 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
工银聚益混合C |
0.9235 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
工银聚益混合C |
0.9208 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
工银聚益混合C |
0.9191 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
工银聚益混合C |
0.9169 |
0.59% |
| 2024-02-06 |
工银聚益混合C |
0.9115 |
1.62% |
| 2024-02-05 |
工银聚益混合C |
0.8970 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
工银聚益混合C |
0.8980 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
工银聚益混合C |
0.9045 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
工银聚益混合C |
0.9027 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
工银聚益混合C |
0.9088 |
-0.59% |
| 2024-01-29 |
工银聚益混合C |
0.9142 |
-0.38% |
