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工银聚益混合C基金净值查询(011789)

近一季工银聚益混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银聚益混合C011789净值及计算阶段收益
近一季011789基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银聚益混合C 1.0526 -0.02%
2026-09-15 工银聚益混合C 1.0528 -0.08%
2026-09-14 工银聚益混合C 1.0536 0.01%
2026-09-11 工银聚益混合C 1.0535 -0.11%
2026-09-10 工银聚益混合C 1.0547 -0.05%
2026-09-09 工银聚益混合C 1.0552 0.00%
2026-09-08 工银聚益混合C 1.0552 -0.04%
2026-09-07 工银聚益混合C 1.0556 -0.06%
2026-09-04 工银聚益混合C 1.0562 0.03%
2026-09-03 工银聚益混合C 1.0559 0.07%
2026-09-02 工银聚益混合C 1.0552 -0.12%
2026-09-01 工银聚益混合C 1.0565 0.00%
2026-08-31 工银聚益混合C 1.0565 -0.03%
2026-08-28 工银聚益混合C 1.0568 -0.02%
2026-08-27 工银聚益混合C 1.0570 -0.02%
2026-08-26 工银聚益混合C 1.0572 0.10%
2026-08-25 工银聚益混合C 1.0561 -0.06%
2026-08-24 工银聚益混合C 1.0567 0.00%
2026-08-21 工银聚益混合C 1.0567 0.00%
2026-08-20 工银聚益混合C 1.0567 0.04%
2026-08-19 工银聚益混合C 1.0563 -0.09%
2026-08-18 工银聚益混合C 1.0572 0.03%
2026-08-17 工银聚益混合C 1.0569 0.09%
2026-08-14 工银聚益混合C 1.0560 -0.01%
2026-08-13 工银聚益混合C 1.0561 -0.06%
2026-08-12 工银聚益混合C 1.0567 0.04%
2026-08-11 工银聚益混合C 1.0563 -0.03%
2026-08-10 工银聚益混合C 1.0566 0.15%
2026-08-07 工银聚益混合C 1.0550 0.08%
2026-08-06 工银聚益混合C 1.0542 -0.09%
2026-08-05 工银聚益混合C 1.0552 0.09%
2026-08-04 工银聚益混合C 1.0542 0.02%
2026-08-03 工银聚益混合C 1.0540 -0.02%
2026-07-31 工银聚益混合C 1.0542 -0.02%
2026-07-30 工银聚益混合C 1.0544 0.05%
2026-07-29 工银聚益混合C 1.0539 0.19%
2026-07-28 工银聚益混合C 1.0519 -0.09%
2026-07-27 工银聚益混合C 1.0528 0.14%
2026-07-24 工银聚益混合C 1.0513 -0.10%
2026-07-23 工银聚益混合C 1.0523 0.04%
2026-07-22 工银聚益混合C 1.0519 0.08%
2026-07-21 工银聚益混合C 1.0511 0.10%
2026-07-20 工银聚益混合C 1.0501 0.19%
2026-07-17 工银聚益混合C 1.0481 -0.14%
2026-07-16 工银聚益混合C 1.0496 -0.05%
2026-07-15 工银聚益混合C 1.0501 0.16%
2026-07-14 工银聚益混合C 1.0484 0.10%
2026-07-13 工银聚益混合C 1.0474 0.00%
2026-07-10 工银聚益混合C 1.0474 -0.09%
2026-07-09 工银聚益混合C 1.0483 0.03%
2026-07-08 工银聚益混合C 1.0480 -0.03%
2026-07-07 工银聚益混合C 1.0483 -0.09%
2026-07-06 工银聚益混合C 1.0492 0.10%
2026-07-03 工银聚益混合C 1.0481 0.06%
2026-07-02 工银聚益混合C 1.0475 -0.07%
2026-07-01 工银聚益混合C 1.0482 0.01%
2026-06-30 工银聚益混合C 1.0481 -0.05%
2026-06-29 工银聚益混合C 1.0486 0.21%
2026-06-26 工银聚益混合C 1.0464 -0.10%
2026-06-25 工银聚益混合C 1.0474 0.01%
2026-06-24 工银聚益混合C 1.0473 0.02%
2026-06-23 工银聚益混合C 1.0471 -0.15%
2026-06-22 工银聚益混合C 1.0487 0.13%
2026-06-18 工银聚益混合C 1.0473 -0.12%
2026-06-17 工银聚益混合C 1.0486 -0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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