近一季国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合C011774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2443 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2425 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2411 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2413 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2421 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2426 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2414 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2415 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2393 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2417 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2412 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2441 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2430 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2463 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2438 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2445 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2458 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2589 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2531 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2512 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2537 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2501 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2553 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2551 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2522 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2515 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2506 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2502 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2513 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2505 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2565 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2735 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2695 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2710 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2780 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2891 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2772 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2878 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3237 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3319 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3371 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3086 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3133 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3443 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3171 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3205 |
0.56% |
| 2026-07-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3132 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3243 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3245 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3528 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3734 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3569 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3780 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3959 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3822 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3723 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3916 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3758 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3562 |
0.89% |
