今年以来国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合C011774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2427 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2443 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2425 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2411 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2413 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2421 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2426 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2414 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2415 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2393 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2417 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2412 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2441 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2430 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2463 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2438 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2445 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2458 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2589 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2531 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2512 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2537 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2501 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2553 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2551 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2522 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2515 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2506 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2502 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2513 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2505 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2565 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2735 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2695 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2710 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2780 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2891 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2772 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2878 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3237 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3319 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3371 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3086 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3133 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3443 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3171 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3205 |
0.56% |
| 2026-07-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3132 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3243 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3245 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3528 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3734 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3569 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3780 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3959 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3822 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3723 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3916 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3758 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3562 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3442 |
1.05% |
| 2026-06-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3302 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3024 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3028 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3089 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3241 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3084 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3108 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3371 |
1.13% |
| 2026-06-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3221 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3036 |
1.95% |
| 2026-06-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2787 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2988 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3141 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2989 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3016 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3063 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3010 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2815 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3019 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2966 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2939 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2952 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3097 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3088 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2928 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2849 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2688 |
0.67% |
| 2026-04-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2287 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2276 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2278 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2347 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2336 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2403 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2345 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2203 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2147 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2198 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2125 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1955 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2060 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2007 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1980 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1921 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1911 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1783 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1736 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1758 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1782 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1749 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1880 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1810 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1727 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1755 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1716 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1683 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1754 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1795 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1922 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1936 |
-0.95% |
| 2026-03-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2051 |
-0.90% |
| 2026-03-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2161 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2215 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2222 |
0.67% |
| 2026-03-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2141 |
-0.13% |
| 2026-03-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2157 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2182 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2167 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2105 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2102 |
-0.75% |
| 2026-03-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2194 |
0.47% |
| 2026-02-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2137 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2133 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2118 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2053 |
0.68% |
| 2026-02-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1972 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2046 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2035 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2000 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1962 |
0.32% |
| 2026-02-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1924 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2022 |
-0.20% |
| 2026-02-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2046 |
0.63% |
| 2026-02-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1971 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2154 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2255 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2321 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2220 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2253 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2275 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2244 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2185 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2169 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2163 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2098 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2112 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2058 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2073 |
0.15% |
| 2026-01-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2055 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2039 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2034 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2103 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2104 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2015 |
0.64% |
