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近一年国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合C011774净值及计算阶段收益
近一年011774基金累计收益率8.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2443 0.14%
2026-09-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2425 0.11%
2026-09-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2411 -0.02%
2026-09-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2413 -0.06%
2026-09-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2421 -0.04%
2026-09-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2426 0.10%
2026-09-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2414 -0.01%
2026-09-07 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2415 0.18%
2026-09-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2393 -0.31%
2026-09-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2431 0.11%
2026-09-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2417 0.04%
2026-09-01 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2412 -0.23%
2026-08-31 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2441 0.09%
2026-08-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2430 -0.26%
2026-08-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2463 0.26%
2026-08-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2431 -0.06%
2026-08-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2438 -0.06%
2026-08-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2445 -0.10%
2026-08-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2458 -0.02%
2026-08-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2460 0.00%
2026-08-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2460 -0.94%
2026-08-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2578 -0.09%
2026-08-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2589 0.46%
2026-08-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2531 0.15%
2026-08-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2512 -0.20%
2026-08-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2537 0.29%
2026-08-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2501 -0.41%
2026-08-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2553 0.02%
2026-08-07 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2551 0.23%
2026-08-06 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2522 0.06%
2026-08-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2515 0.07%
2026-08-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2506 0.03%
2026-08-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2502 -0.09%
2026-07-31 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2513 0.06%
2026-07-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2505 -0.48%
2026-07-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2565 -0.10%
2026-07-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2578 -1.23%
2026-07-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2735 0.32%
2026-07-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2695 -0.12%
2026-07-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2710 -0.55%
2026-07-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2780 -0.86%
2026-07-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2891 0.93%
2026-07-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2772 -0.82%
2026-07-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2878 -2.71%
2026-07-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3237 -0.62%
2026-07-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3319 -0.39%
2026-07-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3371 2.18%
2026-07-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3086 -0.36%
2026-07-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3133 -2.31%
2026-07-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3443 2.07%
2026-07-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3171 -0.26%
2026-07-07 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3205 0.56%
2026-07-06 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3132 -0.84%
2026-07-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3243 -0.02%
2026-07-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3245 -2.09%
2026-07-01 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3528 -1.50%
2026-06-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3734 1.22%
2026-06-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3569 -1.56%
2026-06-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3780 -1.28%
2026-06-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3959 0.99%
2026-06-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3822 0.72%
2026-06-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3723 -1.39%
2026-06-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3916 1.15%
2026-06-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3758 1.45%
2026-06-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3562 0.89%
2026-06-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3442 1.05%
2026-06-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3302 2.13%
2026-06-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3024 -0.03%
2026-06-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3028 -0.47%
2026-06-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3089 -1.15%
2026-06-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3241 1.20%
2026-06-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3084 -0.18%
2026-06-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3108 -1.97%
2026-06-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3371 1.13%
2026-06-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3221 1.42%
2026-06-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3036 1.95%
2026-06-01 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2787 -1.55%
2026-05-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2988 -1.16%
2026-05-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3141 1.17%
2026-05-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2989 -0.21%
2026-05-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3016 -0.36%
2026-05-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3063 0.41%
2026-05-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3010 1.52%
2026-05-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2815 -1.57%
2026-05-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3019 0.41%
2026-05-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2966 0.21%
2026-05-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2939 -0.10%
2026-05-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2952 -1.11%
2026-05-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3097 0.07%
2026-05-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.3088 1.24%
2026-05-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2928 0.61%
2026-05-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2849 1.27%
2026-05-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2688 0.67%
2026-04-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2287 0.09%
2026-04-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2276 -0.02%
2026-04-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2278 -0.56%
2026-04-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2347 0.09%
2026-04-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2336 -0.54%
2026-04-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2403 0.47%
2026-04-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2345 1.16%
2026-04-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2203 0.46%
2026-04-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2147 -0.42%
2026-04-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2198 0.60%
2026-04-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2125 1.42%
2026-04-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1955 -0.87%
2026-04-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2060 0.44%
2026-04-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2007 0.23%
2026-04-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1980 0.49%
2026-04-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1921 0.08%
2026-04-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1911 1.09%
2026-04-07 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1783 0.40%
2026-04-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1736 -0.19%
2026-04-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1758 -0.20%
2026-04-01 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1782 0.28%
2026-03-31 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1749 -1.10%
2026-03-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1880 0.59%
2026-03-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1810 0.71%
2026-03-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1727 -0.24%
2026-03-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1755 0.33%
2026-03-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1716 0.28%
2026-03-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1683 -0.60%
2026-03-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1754 -0.35%
2026-03-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1795 -1.07%
2026-03-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1922 -0.12%
2026-03-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1936 -0.95%
2026-03-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2051 -0.90%
2026-03-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2161 -0.44%
2026-03-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2215 -0.06%
2026-03-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2222 0.67%
2026-03-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2141 -0.13%
2026-03-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2157 -0.21%
2026-03-06 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2182 0.12%
2026-03-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2167 0.51%
2026-03-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2105 0.02%
2026-03-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2102 -0.75%
2026-03-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2194 0.47%
2026-02-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2137 0.03%
2026-02-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2133 0.12%
2026-02-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2118 0.54%
2026-02-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2053 0.68%
2026-02-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1972 -0.61%
2026-02-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2046 0.09%
2026-02-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2035 0.27%
2026-02-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2002 0.02%
2026-02-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2000 0.32%
2026-02-06 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1962 0.32%
2026-02-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1924 -0.82%
2026-02-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2022 -0.20%
2026-02-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2046 0.63%
2026-02-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1971 -1.51%
2026-01-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2154 -0.82%
2026-01-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2255 -0.54%
2026-01-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2321 0.83%
2026-01-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2220 -0.27%
2026-01-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2253 -0.18%
2026-01-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2275 0.25%
2026-01-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2244 0.48%
2026-01-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2185 0.13%
2026-01-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2169 0.05%
2026-01-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2163 0.54%
2026-01-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2098 -0.12%
2026-01-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2112 0.45%
2026-01-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2058 -0.12%
2026-01-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2073 0.15%
2026-01-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2055 0.13%
2026-01-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2039 0.04%
2026-01-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2034 -0.57%
2026-01-07 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2103 -0.01%
2026-01-06 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2104 0.74%
2026-01-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.2015 0.64%
2025-12-31 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1938 -0.08%
2025-12-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1947 0.47%
2025-12-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1891 -0.55%
2025-12-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1957 0.55%
2025-12-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1892 -0.10%
2025-12-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1904 0.60%
2025-12-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1833 0.24%
2025-12-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1805 0.47%
2025-12-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1750 0.35%
2025-12-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1709 -0.26%
2025-12-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1740 0.91%
2025-12-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1634 -0.25%
2025-12-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1663 -0.17%
2025-12-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1683 -0.20%
2025-12-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1706 0.09%
2025-12-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1695 0.03%
2025-12-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1691 -0.10%
2025-12-08 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1703 0.37%
2025-12-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1660 0.37%
2025-12-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1617 -0.09%
2025-12-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1628 -0.07%
2025-12-02 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1636 -0.21%
2025-12-01 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1660 0.18%
2025-11-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1639 0.41%
2025-11-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1592 0.17%
2025-11-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1572 0.26%
2025-11-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1542 0.32%
2025-11-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1505 -0.61%
2025-11-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1576 -1.57%
2025-11-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1761 0.15%
2025-11-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1743 0.22%
2025-11-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1717 -0.62%
2025-11-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1790 0.49%
2025-11-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1732 -0.40%
2025-11-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1779 0.51%
2025-11-12 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1719 -0.04%
2025-11-11 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1724 -0.16%
2025-11-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1743 0.24%
2025-11-07 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1715 0.01%
2025-11-06 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1714 0.72%
2025-11-05 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1630 -0.01%
2025-11-04 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1631 -0.44%
2025-11-03 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1682 0.22%
2025-10-31 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1656 -0.90%
2025-10-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1762 0.01%
2025-10-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1761 0.92%
2025-10-28 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1654 -0.06%
2025-10-27 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1661 0.73%
2025-10-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1577 0.50%
2025-10-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1519 0.16%
2025-10-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1501 0.11%
2025-10-21 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1488 0.62%
2025-10-20 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1417 0.33%
2025-10-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1379 -0.31%
2025-10-16 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1414 -0.01%
2025-10-15 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1415 0.40%
2025-10-14 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1369 -0.51%
2025-10-13 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1427 -0.25%
2025-10-10 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1456 -0.16%
2025-10-09 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1474 0.03%
2025-09-30 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1470 -0.10%
2025-09-29 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1481 0.31%
2025-09-26 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1445 -0.43%
2025-09-25 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1494 0.01%
2025-09-24 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1493 -0.38%
2025-09-23 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1537 -0.13%
2025-09-22 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1552 0.16%
2025-09-19 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1534 0.16%
2025-09-18 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1516 0.27%
2025-09-17 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1485 0.09%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%