近一月国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保璟珹6个月持有混合C011774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1709 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1740 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1634 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1663 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1683 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1706 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1695 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1691 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1703 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1617 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1628 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1636 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1660 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1639 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1592 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1572 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1542 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1505 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1576 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1761 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1743 |
0.22% |
