今年以来南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9813 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9807 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9788 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9756 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9762 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9739 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9773 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9783 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9784 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9768 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9725 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9753 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9699 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9695 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9680 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9687 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9694 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9708 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9706 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9703 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9653 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9595 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9630 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9650 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9629 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9621 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9627 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9633 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9643 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9609 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9591 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9604 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9602 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9594 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9582 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9568 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9507 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9551 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9518 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9527 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9528 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9503 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9481 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9472 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9455 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9437 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9383 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9288 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9282 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9315 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9312 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9336 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9379 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9399 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9414 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9362 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9330 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9310 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9373 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9387 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9364 |
-0.57% |
| 2024-01-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9418 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9410 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9410 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9415 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9388 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9394 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9395 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9432 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9451 |
-0.19% |
| 2024-01-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9469 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9483 |
-0.30% |
