近一季南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0757 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0684 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0722 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0762 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0736 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0761 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0753 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0778 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0763 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0733 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0758 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0708 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0688 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0693 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0674 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0639 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0627 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0727 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0773 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0840 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0814 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0825 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0847 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0777 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0851 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0835 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0853 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0805 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0737 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0687 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0667 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0748 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0751 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0699 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0783 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0804 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0894 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0817 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0779 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0706 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0754 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0740 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0697 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0716 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0691 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0690 |
-0.22% |
