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南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

近一季南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
近一季011747基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方誉浦一年持有混合C 1.0996 0.14%
2026-09-15 南方誉浦一年持有混合C 1.0981 -0.12%
2026-09-14 南方誉浦一年持有混合C 1.0994 -0.05%
2026-09-11 南方誉浦一年持有混合C 1.1000 -0.26%
2026-09-10 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 -0.22%
2026-09-09 南方誉浦一年持有混合C 1.1053 0.04%
2026-09-08 南方誉浦一年持有混合C 1.1049 -0.12%
2026-09-07 南方誉浦一年持有混合C 1.1062 0.40%
2026-09-04 南方誉浦一年持有混合C 1.1018 -0.19%
2026-09-03 南方誉浦一年持有混合C 1.1039 0.14%
2026-09-02 南方誉浦一年持有混合C 1.1024 -0.43%
2026-09-01 南方誉浦一年持有混合C 1.1072 -0.22%
2026-08-31 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 0.00%
2026-08-28 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 -0.17%
2026-08-27 南方誉浦一年持有混合C 1.1115 0.37%
2026-08-26 南方誉浦一年持有混合C 1.1074 0.14%
2026-08-25 南方誉浦一年持有混合C 1.1059 0.02%
2026-08-24 南方誉浦一年持有混合C 1.1057 -0.53%
2026-08-21 南方誉浦一年持有混合C 1.1116 0.13%
2026-08-20 南方誉浦一年持有混合C 1.1102 0.32%
2026-08-19 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 -1.13%
2026-08-18 南方誉浦一年持有混合C 1.1194 -0.12%
2026-08-17 南方誉浦一年持有混合C 1.1208 0.77%
2026-08-14 南方誉浦一年持有混合C 1.1122 0.24%
2026-08-13 南方誉浦一年持有混合C 1.1095 -0.28%
2026-08-12 南方誉浦一年持有混合C 1.1126 0.23%
2026-08-11 南方誉浦一年持有混合C 1.1100 -0.39%
2026-08-10 南方誉浦一年持有混合C 1.1143 0.22%
2026-08-07 南方誉浦一年持有混合C 1.1119 0.47%
2026-08-06 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 -0.11%
2026-08-05 南方誉浦一年持有混合C 1.1079 0.70%
2026-08-04 南方誉浦一年持有混合C 1.1002 0.55%
2026-08-03 南方誉浦一年持有混合C 1.0942 -0.26%
2026-07-31 南方誉浦一年持有混合C 1.0970 0.31%
2026-07-30 南方誉浦一年持有混合C 1.0936 -0.40%
2026-07-29 南方誉浦一年持有混合C 1.0980 0.46%
2026-07-28 南方誉浦一年持有混合C 1.0930 -0.94%
2026-07-27 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 0.60%
2026-07-24 南方誉浦一年持有混合C 1.0968 -0.55%
2026-07-23 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 0.29%
2026-07-22 南方誉浦一年持有混合C 1.0997 -0.26%
2026-07-21 南方誉浦一年持有混合C 1.1026 0.97%
2026-07-20 南方誉浦一年持有混合C 1.0920 0.20%
2026-07-17 南方誉浦一年持有混合C 1.0898 -1.34%
2026-07-16 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 -0.60%
2026-07-15 南方誉浦一年持有混合C 1.1113 -0.16%
2026-07-14 南方誉浦一年持有混合C 1.1131 0.78%
2026-07-13 南方誉浦一年持有混合C 1.1045 -0.76%
2026-07-10 南方誉浦一年持有混合C 1.1130 -0.87%
2026-07-09 南方誉浦一年持有混合C 1.1228 0.74%
2026-07-08 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 -0.35%
2026-07-07 南方誉浦一年持有混合C 1.1185 -0.31%
2026-07-06 南方誉浦一年持有混合C 1.1220 -0.01%
2026-07-03 南方誉浦一年持有混合C 1.1221 0.39%
2026-07-02 南方誉浦一年持有混合C 1.1177 -1.06%
2026-07-01 南方誉浦一年持有混合C 1.1297 -0.47%
2026-06-30 南方誉浦一年持有混合C 1.1350 0.61%
2026-06-29 南方誉浦一年持有混合C 1.1281 0.14%
2026-06-26 南方誉浦一年持有混合C 1.1265 -0.89%
2026-06-25 南方誉浦一年持有混合C 1.1366 0.40%
2026-06-24 南方誉浦一年持有混合C 1.1321 0.32%
2026-06-23 南方誉浦一年持有混合C 1.1285 -0.86%
2026-06-22 南方誉浦一年持有混合C 1.1383 0.60%
2026-06-18 南方誉浦一年持有混合C 1.1315 0.24%
2026-06-17 南方誉浦一年持有混合C 1.1288 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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