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南方誉浦一年持有混合C基金净值查询(011747)

近一季南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
近一季011747基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方誉浦一年持有混合C 1.0996 0.14%
2026-09-15 南方誉浦一年持有混合C 1.0981 -0.12%
2026-09-14 南方誉浦一年持有混合C 1.0994 -0.05%
2026-09-11 南方誉浦一年持有混合C 1.1000 -0.26%
2026-09-10 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 -0.22%
2026-09-09 南方誉浦一年持有混合C 1.1053 0.04%
2026-09-08 南方誉浦一年持有混合C 1.1049 -0.12%
2026-09-07 南方誉浦一年持有混合C 1.1062 0.40%
2026-09-04 南方誉浦一年持有混合C 1.1018 -0.19%
2026-09-03 南方誉浦一年持有混合C 1.1039 0.14%
2026-09-02 南方誉浦一年持有混合C 1.1024 -0.43%
2026-09-01 南方誉浦一年持有混合C 1.1072 -0.22%
2026-08-31 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 0.00%
2026-08-28 南方誉浦一年持有混合C 1.1096 -0.17%
2026-08-27 南方誉浦一年持有混合C 1.1115 0.37%
2026-08-26 南方誉浦一年持有混合C 1.1074 0.14%
2026-08-25 南方誉浦一年持有混合C 1.1059 0.02%
2026-08-24 南方誉浦一年持有混合C 1.1057 -0.53%
2026-08-21 南方誉浦一年持有混合C 1.1116 0.13%
2026-08-20 南方誉浦一年持有混合C 1.1102 0.32%
2026-08-19 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 -1.13%
2026-08-18 南方誉浦一年持有混合C 1.1194 -0.12%
2026-08-17 南方誉浦一年持有混合C 1.1208 0.77%
2026-08-14 南方誉浦一年持有混合C 1.1122 0.24%
2026-08-13 南方誉浦一年持有混合C 1.1095 -0.28%
2026-08-12 南方誉浦一年持有混合C 1.1126 0.23%
2026-08-11 南方誉浦一年持有混合C 1.1100 -0.39%
2026-08-10 南方誉浦一年持有混合C 1.1143 0.22%
2026-08-07 南方誉浦一年持有混合C 1.1119 0.47%
2026-08-06 南方誉浦一年持有混合C 1.1067 -0.11%
2026-08-05 南方誉浦一年持有混合C 1.1079 0.70%
2026-08-04 南方誉浦一年持有混合C 1.1002 0.55%
2026-08-03 南方誉浦一年持有混合C 1.0942 -0.26%
2026-07-31 南方誉浦一年持有混合C 1.0970 0.31%
2026-07-30 南方誉浦一年持有混合C 1.0936 -0.40%
2026-07-29 南方誉浦一年持有混合C 1.0980 0.46%
2026-07-28 南方誉浦一年持有混合C 1.0930 -0.94%
2026-07-27 南方誉浦一年持有混合C 1.1034 0.60%
2026-07-24 南方誉浦一年持有混合C 1.0968 -0.55%
2026-07-23 南方誉浦一年持有混合C 1.1029 0.29%
2026-07-22 南方誉浦一年持有混合C 1.0997 -0.26%
2026-07-21 南方誉浦一年持有混合C 1.1026 0.97%
2026-07-20 南方誉浦一年持有混合C 1.0920 0.20%
2026-07-17 南方誉浦一年持有混合C 1.0898 -1.34%
2026-07-16 南方誉浦一年持有混合C 1.1046 -0.60%
2026-07-15 南方誉浦一年持有混合C 1.1113 -0.16%
2026-07-14 南方誉浦一年持有混合C 1.1131 0.78%
2026-07-13 南方誉浦一年持有混合C 1.1045 -0.76%
2026-07-10 南方誉浦一年持有混合C 1.1130 -0.87%
2026-07-09 南方誉浦一年持有混合C 1.1228 0.74%
2026-07-08 南方誉浦一年持有混合C 1.1146 -0.35%
2026-07-07 南方誉浦一年持有混合C 1.1185 -0.31%
2026-07-06 南方誉浦一年持有混合C 1.1220 -0.01%
2026-07-03 南方誉浦一年持有混合C 1.1221 0.39%
2026-07-02 南方誉浦一年持有混合C 1.1177 -1.06%
2026-07-01 南方誉浦一年持有混合C 1.1297 -0.47%
2026-06-30 南方誉浦一年持有混合C 1.1350 0.61%
2026-06-29 南方誉浦一年持有混合C 1.1281 0.14%
2026-06-26 南方誉浦一年持有混合C 1.1265 -0.89%
2026-06-25 南方誉浦一年持有混合C 1.1366 0.40%
2026-06-24 南方誉浦一年持有混合C 1.1321 0.32%
2026-06-23 南方誉浦一年持有混合C 1.1285 -0.86%
2026-06-22 南方誉浦一年持有混合C 1.1383 0.60%
2026-06-18 南方誉浦一年持有混合C 1.1315 0.24%
2026-06-17 南方誉浦一年持有混合C 1.1288 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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