近一年南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9813 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9807 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9788 |
0.33% |
| 2024-04-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9756 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9762 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9739 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9773 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9783 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9784 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9768 |
0.44% |
| 2024-04-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9725 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9753 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9699 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9695 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9680 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9687 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9694 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9708 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9706 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9703 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9653 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9595 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9630 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9625 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9650 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9629 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9621 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9627 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9633 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9643 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9609 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9591 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9604 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9602 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9594 |
0.13% |
| 2024-03-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9582 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9568 |
0.64% |
| 2024-02-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9507 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9551 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9518 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9527 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9528 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9503 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9481 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9472 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9455 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9437 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9383 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9288 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9282 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9315 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9312 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9336 |
-0.46% |
| 2024-01-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9379 |
-0.21% |
| 2024-01-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9399 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9414 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9362 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9330 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9310 |
-0.67% |
| 2024-01-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9373 |
-0.15% |
| 2024-01-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9387 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9364 |
-0.57% |
| 2024-01-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9418 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9410 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9410 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9415 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9388 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9394 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9395 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9432 |
-0.20% |
| 2024-01-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9451 |
-0.19% |
| 2024-01-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9469 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9483 |
-0.30% |
| 2023-12-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9512 |
0.25% |
| 2023-12-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9488 |
0.64% |
| 2023-12-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9428 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9412 |
-0.19% |
| 2023-12-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9430 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9419 |
-0.12% |
| 2023-12-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9430 |
0.30% |
| 2023-12-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9402 |
-0.35% |
| 2023-12-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9435 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9433 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9446 |
-0.06% |
| 2023-12-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9452 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9459 |
-0.49% |
| 2023-12-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9506 |
0.06% |
| 2023-12-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9500 |
0.29% |
| 2023-12-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9473 |
0.10% |
| 2023-12-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9464 |
-0.06% |
| 2023-12-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9470 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9470 |
-0.58% |
| 2023-12-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9525 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9542 |
-0.10% |
| 2023-11-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9552 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9550 |
-0.23% |
| 2023-11-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9572 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9567 |
-0.10% |
| 2023-11-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9577 |
-0.29% |
| 2023-11-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9605 |
0.24% |
| 2023-11-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9582 |
-0.34% |
| 2023-11-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9613 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9603 |
0.05% |
| 2023-11-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9598 |
-0.22% |
| 2023-11-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9619 |
0.25% |
| 2023-11-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9595 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9595 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9594 |
-0.24% |
| 2023-11-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9617 |
-0.05% |
| 2023-11-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9622 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9627 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9642 |
0.36% |
| 2023-11-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9607 |
0.28% |
| 2023-11-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9580 |
-0.18% |
| 2023-11-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9597 |
-0.03% |
| 2023-10-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9600 |
-0.14% |
| 2023-10-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9613 |
0.18% |
| 2023-10-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9596 |
0.40% |
| 2023-10-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9558 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9546 |
0.22% |
| 2023-10-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9525 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9517 |
-0.40% |
| 2023-10-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9555 |
-0.35% |
| 2023-10-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9589 |
-0.48% |
| 2023-10-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9635 |
-0.27% |
| 2023-10-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9661 |
0.11% |
| 2023-10-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9650 |
-0.20% |
| 2023-10-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9669 |
-0.36% |
| 2023-10-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9704 |
0.07% |
| 2023-10-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9697 |
0.02% |
| 2023-10-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9695 |
-0.30% |
| 2023-10-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9724 |
0.03% |
| 2023-09-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9721 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9728 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9723 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9730 |
-0.25% |
| 2023-09-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9754 |
0.50% |
| 2023-09-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9705 |
-0.22% |
| 2023-09-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9726 |
-0.07% |
| 2023-09-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9733 |
-0.09% |
| 2023-09-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9742 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9739 |
-0.13% |
| 2023-09-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9752 |
-0.03% |
| 2023-09-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9755 |
-0.27% |
| 2023-09-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9781 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9786 |
0.19% |
| 2023-09-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9767 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9774 |
-0.47% |
| 2023-09-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9820 |
-0.05% |
| 2023-09-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9825 |
-0.33% |
| 2023-09-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9858 |
0.31% |
| 2023-09-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9828 |
0.13% |
| 2023-08-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9815 |
-0.16% |
| 2023-08-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9831 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9826 |
0.43% |
| 2023-08-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9784 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9759 |
-0.32% |
| 2023-08-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9790 |
0.08% |
| 2023-08-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9782 |
-0.47% |
| 2023-08-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9828 |
0.29% |
| 2023-08-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9800 |
-0.22% |
| 2023-08-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9822 |
-0.33% |
| 2023-08-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9855 |
0.18% |
| 2023-08-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9837 |
-0.26% |
| 2023-08-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9863 |
-0.06% |
| 2023-08-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9869 |
0.02% |
| 2023-08-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9867 |
-0.52% |
| 2023-08-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9919 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9919 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9928 |
-0.05% |
| 2023-08-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9933 |
-0.17% |
| 2023-08-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9950 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9925 |
0.10% |
| 2023-08-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9915 |
-0.14% |
| 2023-08-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9929 |
-0.09% |
| 2023-07-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9938 |
0.29% |
| 2023-07-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9909 |
0.58% |
| 2023-07-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9852 |
-0.08% |
| 2023-07-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9860 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9878 |
0.75% |
| 2023-07-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9804 |
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| 2023-07-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
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-0.08% |
| 2023-07-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-07-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-07-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-07-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-06-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-06-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-05-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-05-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9772 |
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| 2023-05-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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南方誉浦一年持有混合C |
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| 2023-05-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
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-0.16% |
