近一年南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0996 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0981 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0994 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1000 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1029 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1053 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1049 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1062 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1018 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1039 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1024 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1072 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1115 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1074 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1059 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1057 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1116 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1102 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1067 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1194 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1208 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1122 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1095 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1126 |
0.23% |
| 2026-08-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1100 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1143 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1119 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1067 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1079 |
0.70% |
| 2026-08-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1002 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0942 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0970 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0936 |
-0.40% |
| 2026-07-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0980 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0930 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1034 |
0.60% |
| 2026-07-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0968 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1029 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0997 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1026 |
0.97% |
| 2026-07-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0920 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0898 |
-1.34% |
| 2026-07-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1046 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1113 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1131 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1045 |
-0.76% |
| 2026-07-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1130 |
-0.87% |
| 2026-07-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1228 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1146 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1185 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1220 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1221 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1177 |
-1.06% |
| 2026-07-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1297 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1350 |
0.61% |
| 2026-06-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1281 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1265 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1366 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1321 |
0.32% |
| 2026-06-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1285 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1383 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1315 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1288 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1257 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1260 |
0.81% |
| 2026-06-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1170 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1138 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1164 |
-0.47% |
| 2026-06-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1217 |
0.64% |
| 2026-06-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1146 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1221 |
-0.55% |
| 2026-06-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1283 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1296 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1287 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1212 |
-0.22% |
| 2026-05-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1237 |
-0.12% |
| 2026-05-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1250 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1230 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1255 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1243 |
0.38% |
| 2026-05-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1200 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1146 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1223 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1217 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1195 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1206 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1250 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1314 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1258 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1250 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1212 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1174 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1190 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1133 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1129 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1134 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1144 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1163 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1129 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1120 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1109 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1108 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1052 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1052 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1021 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1034 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0989 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0993 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0877 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0860 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0876 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0901 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0845 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0875 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0875 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0857 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0888 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0840 |
0.41% |
| 2026-03-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0796 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0892 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0894 |
-0.66% |
| 2026-03-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0966 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0949 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1002 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1024 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1047 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1070 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1041 |
0.43% |
| 2026-03-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0994 |
-0.51% |
| 2026-03-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1050 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1026 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0993 |
-0.29% |
| 2026-03-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1025 |
-0.64% |
| 2026-03-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1072 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1070 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1086 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1069 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1034 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1096 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1078 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1064 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1016 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1019 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1046 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1014 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0965 |
-0.76% |
| 2026-01-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1049 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1089 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1108 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1075 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1075 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1075 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1046 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1042 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1019 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1023 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.1008 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0993 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0985 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0973 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0983 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0960 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0931 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0958 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0955 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0911 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0844 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0856 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0837 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0857 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0844 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0841 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0810 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0796 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0760 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0735 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0757 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0684 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0722 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0762 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0736 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0761 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0753 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0778 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0763 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0733 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0758 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0708 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0688 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0693 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0674 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0639 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0627 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0727 |
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| 2025-11-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0773 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0840 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0814 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0825 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0847 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0777 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0851 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0835 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0853 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0805 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0737 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0687 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0667 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0748 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0751 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0699 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0783 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0804 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0894 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0817 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0779 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0706 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0754 |
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| 2025-09-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0740 |
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| 2025-09-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0697 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
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0.01% |
| 2025-09-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0690 |
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| 2025-09-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0714 |
0.33% |
