近一年南方誉浦一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方誉浦一年持有混合C011747净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0757 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0684 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0722 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0762 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0736 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0761 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0753 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0778 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0763 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0739 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0733 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0758 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0708 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0688 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0693 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0674 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0639 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0627 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0727 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0715 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0773 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0840 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0814 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0825 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0847 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0786 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0777 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0820 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0851 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0871 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0835 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0853 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0805 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0746 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0737 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0744 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0687 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0667 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0748 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0751 |
0.49% |
| 2025-10-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0699 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0783 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0804 |
-0.83% |
| 2025-10-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0894 |
0.71% |
| 2025-09-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0817 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0779 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0706 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0754 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0740 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0697 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0716 |
0.23% |
| 2025-09-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0691 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0690 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0714 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0679 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0677 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0666 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0664 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0606 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0607 |
-0.10% |
| 2025-09-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0618 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0598 |
0.85% |
| 2025-09-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0509 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0588 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0591 |
-0.36% |
| 2025-09-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0629 |
0.40% |
| 2025-08-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0587 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0556 |
0.38% |
| 2025-08-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0516 |
-0.49% |
| 2025-08-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0568 |
0.64% |
| 2025-08-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0501 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0429 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0421 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0401 |
-0.13% |
| 2025-08-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0415 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0406 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0368 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0382 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0340 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0336 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0325 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0327 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0330 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0310 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0276 |
0.24% |
| 2025-08-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0251 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0251 |
-0.45% |
| 2025-07-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0297 |
-0.10% |
| 2025-07-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0307 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0302 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0293 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0317 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0313 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0311 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0278 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0250 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0235 |
0.20% |
| 2025-07-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0215 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0213 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0202 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0197 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0196 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0195 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0168 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0178 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0179 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0162 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0155 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0147 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0163 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0125 |
0.44% |
| 2025-06-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0081 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0078 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
-0.27% |
| 2025-06-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0107 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0103 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0098 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0122 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0126 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0102 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0118 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0108 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0110 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0100 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0084 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0098 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0083 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0097 |
-0.16% |
| 2025-05-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0124 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0135 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0119 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0101 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0143 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0123 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0129 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0079 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0084 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0061 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0051 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0011 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0017 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0008 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0024 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0013 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9987 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9987 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9990 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0010 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0006 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0001 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9980 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9933 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9925 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9903 |
-2.11% |
| 2025-04-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0116 |
-0.39% |
| 2025-04-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
-0.18% |
| 2025-03-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0174 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0188 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0180 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0187 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0168 |
0.27% |
| 2025-03-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0141 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0164 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0179 |
0.18% |
| 2025-03-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0161 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0144 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0158 |
0.71% |
| 2025-03-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0086 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0099 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0106 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0122 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0141 |
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| 2025-03-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0120 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0113 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0106 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0108 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0160 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0149 |
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| 2025-02-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0127 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0177 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
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| 2025-02-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0172 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0178 |
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| 2025-02-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0160 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0204 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0184 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0194 |
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| 2025-02-11 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0181 |
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| 2025-02-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0195 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0199 |
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| 2025-02-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0158 |
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| 2025-02-05 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0128 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0165 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0152 |
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| 2025-01-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0126 |
-0.04% |
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南方誉浦一年持有混合C |
1.0130 |
-0.26% |
| 2025-01-21 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0162 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0147 |
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| 2025-01-16 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0128 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0122 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0143 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0080 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0104 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0150 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0156 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0152 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0138 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0138 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0155 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0210 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0214 |
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| 2024-12-25 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0209 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0221 |
0.43% |
| 2024-12-23 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0177 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0169 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
南方誉浦一年持有混合C |
1.0185 |
0.03% |
