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浦银均衡优选6个月持有混合A(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A)基金净值查询(011717)

近半年浦银均衡优选6个月持有混合A|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银均衡优选6个月持有混合A011717净值及计算阶段收益
近半年011717基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9396 -1.83%
2026-09-16 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9568 4.06%
2026-09-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9195 -0.35%
2026-09-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9227 -2.08%
2026-09-11 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9419 -0.21%
2026-09-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9439 -0.60%
2026-09-09 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9496 0.63%
2026-09-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 0.00%
2026-09-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9437 2.93%
2026-09-04 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9168 -1.08%
2026-09-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9268 1.23%
2026-09-02 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9155 -1.71%
2026-09-01 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9314 -1.43%
2026-08-31 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9449 -1.03%
2026-08-28 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9547 -0.60%
2026-08-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9605 2.13%
2026-08-26 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9405 0.86%
2026-08-25 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9325 -1.94%
2026-08-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9506 -2.08%
2026-08-21 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9708 3.05%
2026-08-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9421 2.27%
2026-08-19 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9212 -4.57%
2026-08-18 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9653 0.17%
2026-08-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9637 4.39%
2026-08-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9232 3.07%
2026-08-13 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8957 -2.81%
2026-08-12 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9209 2.08%
2026-08-11 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9021 -2.75%
2026-08-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9269 -0.41%
2026-08-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9307 3.34%
2026-08-06 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9006 0.73%
2026-08-05 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8941 4.88%
2026-08-04 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8525 4.36%
2026-08-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8169 -3.55%
2026-07-31 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8459 3.11%
2026-07-30 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8204 -4.26%
2026-07-29 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8569 1.00%
2026-07-28 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8484 -7.72%
2026-07-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9139 2.25%
2026-07-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8938 -2.37%
2026-07-23 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9155 -0.79%
2026-07-22 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9228 -0.52%
2026-07-21 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9276 9.70%
2026-07-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8456 -1.62%
2026-07-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8595 -9.34%
2026-07-16 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9398 -3.82%
2026-07-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9757 -3.24%
2026-07-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0073 4.60%
2026-07-13 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9630 -3.40%
2026-07-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9969 -5.68%
2026-07-09 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0535 8.06%
2026-07-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9749 0.48%
2026-07-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9702 0.10%
2026-07-06 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9692 -2.55%
2026-07-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9939 0.75%
2026-07-02 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9865 -10.19%
2026-07-01 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0870 -2.57%
2026-06-30 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.1149 3.26%
2026-06-29 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0797 2.14%
2026-06-26 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0571 -3.40%
2026-06-25 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0943 4.40%
2026-06-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0482 2.65%
2026-06-23 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0211 -3.73%
2026-06-22 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0607 0.26%
2026-06-18 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0579 3.20%
2026-06-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0251 3.59%
2026-06-16 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9896 0.61%
2026-06-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9836 5.88%
2026-06-12 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9290 0.29%
2026-06-11 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9263 -0.42%
2026-06-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9302 -3.36%
2026-06-09 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9615 3.95%
2026-06-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9250 -4.40%
2026-06-05 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9657 -4.05%
2026-06-04 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0048 -0.13%
2026-06-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0061 2.61%
2026-06-02 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9805 4.05%
2026-06-01 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9423 -2.53%
2026-05-29 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9668 -1.51%
2026-05-28 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9816 1.10%
2026-05-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9709 -0.46%
2026-05-26 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9754 0.99%
2026-05-25 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9658 3.75%
2026-05-22 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9309 3.95%
2026-05-21 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8955 -3.47%
2026-05-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9277 0.37%
2026-05-19 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9243 -2.09%
2026-05-18 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9436 -0.93%
2026-05-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9525 -3.09%
2026-05-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9819 -2.02%
2026-05-13 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0021 1.90%
2026-05-12 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9834 1.96%
2026-05-11 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9645 -0.82%
2026-05-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9725 0.67%
2026-04-30 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9108 -1.97%
2026-04-29 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9287 2.69%
2026-04-28 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9044 -2.50%
2026-04-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9270 -1.68%
2026-04-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9426 -0.91%
2026-04-23 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9513 -3.12%
2026-04-22 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9810 0.14%
2026-04-21 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9796 -0.56%
2026-04-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9851 0.58%
2026-04-17 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9794 -0.46%
2026-04-16 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9839 2.26%
2026-04-15 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9622 -0.15%
2026-04-14 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9636 0.57%
2026-04-13 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9581 -0.66%
2026-04-10 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9645 0.02%
2026-04-09 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9643 -0.66%
2026-04-08 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9707 6.15%
2026-04-07 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9145 0.58%
2026-04-03 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9092 -0.03%
2026-04-02 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9095 -2.36%
2026-04-01 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9315 3.12%
2026-03-31 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9033 -2.56%
2026-03-30 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9270 0.88%
2026-03-27 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9189 0.92%
2026-03-26 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9105 -2.09%
2026-03-25 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9299 2.56%
2026-03-24 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9067 3.27%
2026-03-23 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.8780 -3.90%
2026-03-20 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9136 0.35%
2026-03-19 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9104 -5.37%
2026-03-18 浦银均衡优选6个月持有混合A 0.9593 1.59%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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