近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C011695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0307 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0204 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0346 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0397 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0265 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0325 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0255 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0345 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0399 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0292 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0284 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0313 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0234 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0221 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0195 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0157 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0144 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0069 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0290 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0307 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0474 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0513 |
-1.12% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0632 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0516 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0530 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0544 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0532 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0493 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0322 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0214 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0296 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0263 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0351 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0354 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0179 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0183 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0144 |
1.02% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0042 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9916 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9950 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9867 |
0.82% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9787 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0066 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9916 |
-1.77% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0095 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0252 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0375 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0369 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0313 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0196 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0291 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0270 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0138 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0172 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0230 |
0.15% |
