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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)

近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C011695净值及计算阶段收益
近一季011695基金累计收益率-7.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9445 -0.14%
2026-09-15 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9458 -0.36%
2026-09-14 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9492 0.17%
2026-09-11 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9476 -1.23%
2026-09-10 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9594 -1.16%
2026-09-09 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9707 -0.40%
2026-09-08 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9746 -0.70%
2026-09-07 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9815 -0.38%
2026-09-04 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9852 0.41%
2026-09-03 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9812 -0.18%
2026-09-02 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9830 -1.12%
2026-09-01 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9941 -0.59%
2026-08-31 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0000 0.14%
2026-08-28 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9986 0.30%
2026-08-27 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9956 0.54%
2026-08-26 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9903 0.70%
2026-08-25 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9834 -0.23%
2026-08-24 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9857 -1.38%
2026-08-21 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9995 0.33%
2026-08-20 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9962 0.34%
2026-08-19 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9928 -2.19%
2026-08-18 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0150 -0.66%
2026-08-17 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0217 1.79%
2026-08-14 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0037 -0.59%
2026-08-13 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0097 -0.79%
2026-08-12 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0177 0.02%
2026-08-11 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0175 -1.22%
2026-08-10 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0301 1.01%
2026-08-07 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0198 -0.15%
2026-08-06 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0213 -1.18%
2026-08-05 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0334 0.94%
2026-08-04 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0238 -0.01%
2026-08-03 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0239 -0.35%
2026-07-31 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0275 0.37%
2026-07-30 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0237 -0.07%
2026-07-29 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0244 1.13%
2026-07-28 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0130 -0.72%
2026-07-27 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0203 1.06%
2026-07-24 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0096 -1.05%
2026-07-23 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0203 0.99%
2026-07-22 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0103 0.32%
2026-07-21 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0071 1.24%
2026-07-20 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9948 1.14%
2026-07-17 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9836 -1.95%
2026-07-16 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0032 0.46%
2026-07-15 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9986 0.59%
2026-07-14 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9927 0.58%
2026-07-13 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9870 -0.77%
2026-07-10 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9947 -1.08%
2026-07-09 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0056 0.75%
2026-07-08 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9981 -0.14%
2026-07-07 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9995 -0.90%
2026-07-06 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0086 1.07%
2026-07-03 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9979 0.68%
2026-07-02 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9912 -0.86%
2026-07-01 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9998 0.48%
2026-06-30 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9950 0.07%
2026-06-29 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9943 0.85%
2026-06-26 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9859 -1.27%
2026-06-25 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9986 0.29%
2026-06-24 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9957 0.73%
2026-06-23 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9885 -2.29%
2026-06-22 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0117 0.81%
2026-06-18 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0036 -1.17%
2026-06-17 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 1.0155 -0.43%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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