今年以来华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C011695净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9445 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9458 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9492 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9476 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9594 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9707 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9746 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9815 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9852 |
0.41% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9812 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9830 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9941 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0000 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9986 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9956 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9903 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9834 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9857 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9995 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9962 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9928 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0150 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0217 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0037 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0097 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0177 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0175 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0301 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0198 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0213 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0334 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0238 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0239 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0275 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0237 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0244 |
1.13% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0130 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0203 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0096 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0203 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0103 |
0.32% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0071 |
1.24% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9948 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9836 |
-1.95% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0032 |
0.46% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9986 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9927 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9870 |
-0.77% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9947 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0056 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9981 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9995 |
-0.90% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0086 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9979 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9912 |
-0.86% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9998 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9950 |
0.07% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9943 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9859 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9986 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9957 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9885 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0117 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0036 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0155 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0199 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0217 |
1.80% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0036 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9961 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0012 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0047 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.9930 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0164 |
-0.92% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0258 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0353 |
-1.17% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0476 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0334 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0347 |
-1.45% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0499 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0525 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0552 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0610 |
-0.48% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0661 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0562 |
-1.49% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0722 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0693 |
0.98% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0589 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0652 |
-0.74% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0731 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0911 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0841 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0918 |
1.43% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0764 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0613 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0696 |
2.10% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0476 |
-0.63% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0542 |
-0.32% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0576 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0531 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0587 |
-0.37% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0626 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0586 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0608 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0603 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0442 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0513 |
0.33% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0478 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0497 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0384 |
-0.51% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0437 |
2.78% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0155 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0102 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0193 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0323 |
0.62% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0259 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0345 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0371 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0265 |
-1.27% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0397 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0257 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0134 |
-2.50% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0394 |
-0.36% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0432 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0640 |
0.33% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0605 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0751 |
-0.62% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0818 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0907 |
0.21% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0884 |
1.12% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0763 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0680 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0789 |
1.19% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0662 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0649 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0737 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0943 |
0.37% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0903 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0849 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0883 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0784 |
1.22% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0654 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0811 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0724 |
0.84% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0635 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0609 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0475 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0511 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0572 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0485 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0303 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0627 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0761 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0736 |
1.31% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0597 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0551 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0566 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0509 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0498 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0474 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0456 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0423 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
1.0418 |
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