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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 1.2719 | 0.23% |
| 创新华泰 | 1.2563 | 0.23% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0718 | 0.03% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0632 | 0.03% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1865 | 0.02% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1497 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0595 | 0.02% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1646 | 0.02% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1436 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |