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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5915 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5911 | 2.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8582 | 0.25% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8440 | 0.24% |
| 长城裕利债券发起式A | 1.0435 | 0.05% |
| 长城裕利债券发起式C | 1.0433 | 0.05% |
| 长城稳固A | 1.2826 | 0.04% |
| 长城稳固C | 1.2375 | 0.04% |
| 长城短债C | 1.1652 | 0.04% |
| 长城恒利债券A | 1.0471 | 0.04% |
| 长城恒利债券C | 1.0619 | 0.04% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 1.0407 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
