近一季长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合C011674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7612 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7704 |
-5.00% |
| 2025-12-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8089 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8002 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7989 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8135 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8139 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7996 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8080 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8195 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8296 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8290 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8295 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8155 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8075 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7861 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8150 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8069 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8209 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8426 |
0.38% |
| 2025-11-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8394 |
5.08% |
| 2025-11-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7988 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7824 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7830 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
-2.79% |
| 2025-11-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7911 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7938 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7977 |
-3.95% |
| 2025-11-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8292 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8250 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7673 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7797 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7851 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7925 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7865 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7889 |
-2.81% |
| 2025-10-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8111 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8147 |
-0.81% |
| 2025-10-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8213 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8311 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8277 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7752 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8284 |
-3.89% |
| 2025-09-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8619 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8414 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8356 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8598 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8653 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8559 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8726 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8571 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8777 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8743 |
-1.92% |
