近一季长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合C011674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6754 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6700 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6759 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6600 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6701 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6798 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6943 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6931 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6985 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6892 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6989 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7049 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7133 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7058 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6970 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6921 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7192 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7270 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7121 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7288 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7287 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7180 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7241 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7225 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7258 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7219 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7262 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6897 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6776 |
3.20% |
| 2026-08-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6566 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6676 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6632 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6949 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6919 |
-3.69% |
| 2026-07-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7184 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7054 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7218 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7249 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7284 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7149 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7444 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7606 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7330 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7172 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7265 |
2.17% |
| 2026-07-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7111 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7029 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7190 |
-3.55% |
| 2026-07-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7445 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7318 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7053 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6860 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6677 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6749 |
6.97% |
| 2026-06-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6309 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6463 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6486 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6376 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6339 |
-1.47% |
| 2026-06-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6432 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6277 |
-1.05% |
