近一年长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合C011674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6754 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6700 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6759 |
2.41% |
| 2026-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6600 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6701 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6798 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6943 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6931 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6985 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6892 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6989 |
-0.85% |
| 2026-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7049 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7133 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7058 |
1.26% |
| 2026-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6970 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6921 |
-3.92% |
| 2026-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7192 |
-1.08% |
| 2026-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7270 |
2.09% |
| 2026-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7121 |
-2.29% |
| 2026-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7288 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7287 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7180 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7241 |
0.22% |
| 2026-08-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7225 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7258 |
0.54% |
| 2026-08-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7219 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7262 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6905 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6897 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6776 |
3.20% |
| 2026-08-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6566 |
-1.65% |
| 2026-07-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6676 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6632 |
-4.56% |
| 2026-07-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6949 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6919 |
-3.69% |
| 2026-07-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7184 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7054 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7218 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7249 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7284 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7149 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6908 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7444 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7606 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7330 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7172 |
-1.28% |
| 2026-07-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7265 |
2.17% |
| 2026-07-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7111 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7029 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7190 |
-3.55% |
| 2026-07-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7445 |
1.74% |
| 2026-07-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7318 |
3.76% |
| 2026-07-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7053 |
2.81% |
| 2026-07-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6860 |
2.74% |
| 2026-06-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6677 |
-1.07% |
| 2026-06-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6749 |
6.97% |
| 2026-06-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6309 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6463 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6486 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6376 |
0.58% |
| 2026-06-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6339 |
-1.47% |
| 2026-06-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6432 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6277 |
-1.05% |
| 2026-06-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6343 |
-1.37% |
| 2026-06-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6431 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6425 |
3.00% |
| 2026-06-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6238 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6251 |
0.73% |
| 2026-06-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6206 |
0.44% |
| 2026-06-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6179 |
-3.10% |
| 2026-06-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6377 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6440 |
-0.95% |
| 2026-06-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6502 |
-0.81% |
| 2026-06-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6555 |
-2.41% |
| 2026-06-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6713 |
-3.78% |
| 2026-05-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6977 |
3.29% |
| 2026-05-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6755 |
-2.71% |
| 2026-05-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6938 |
0.98% |
| 2026-05-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6871 |
-1.92% |
| 2026-05-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7003 |
-1.21% |
| 2026-05-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7088 |
-0.32% |
| 2026-05-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7111 |
0.40% |
| 2026-05-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7083 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7053 |
-0.24% |
| 2026-05-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7070 |
-2.07% |
| 2026-05-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7216 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7321 |
-2.39% |
| 2026-05-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7500 |
-1.00% |
| 2026-05-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7575 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7590 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7573 |
-0.95% |
| 2026-04-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7655 |
1.14% |
| 2026-04-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7569 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7551 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7639 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7674 |
0.59% |
| 2026-04-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7629 |
-3.28% |
| 2026-04-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7879 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7831 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7887 |
-0.87% |
| 2026-04-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7956 |
-1.57% |
| 2026-04-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
-0.11% |
| 2026-04-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8090 |
4.01% |
| 2026-04-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7778 |
-0.26% |
| 2026-04-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7798 |
-0.90% |
| 2026-04-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7869 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7849 |
-1.44% |
| 2026-04-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7964 |
-0.80% |
| 2026-04-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8028 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8056 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8102 |
1.11% |
| 2026-04-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
7.56% |
| 2026-03-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7450 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7537 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7545 |
6.12% |
| 2026-03-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7110 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7214 |
0.77% |
| 2026-03-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7159 |
3.60% |
| 2026-03-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6910 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7201 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7309 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7498 |
0.93% |
| 2026-03-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7429 |
0.49% |
| 2026-03-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7393 |
2.41% |
| 2026-03-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7219 |
-1.51% |
| 2026-03-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7330 |
-2.71% |
| 2026-03-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7529 |
-2.07% |
| 2026-03-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7685 |
4.42% |
| 2026-03-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7360 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7446 |
4.36% |
| 2026-03-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7135 |
2.19% |
| 2026-03-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6982 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7066 |
-4.38% |
| 2026-03-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7390 |
-2.16% |
| 2026-02-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7553 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7501 |
-1.81% |
| 2026-02-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7637 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7647 |
-1.33% |
| 2026-02-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7749 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7783 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7800 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7850 |
2.51% |
| 2026-02-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7658 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7484 |
-1.02% |
| 2026-02-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7561 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7571 |
0.95% |
| 2026-02-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7500 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7375 |
-3.00% |
| 2026-01-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7603 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7645 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7700 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7688 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7657 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7789 |
1.47% |
| 2026-01-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7676 |
-2.36% |
| 2026-01-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7857 |
-0.29% |
| 2026-01-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7880 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7999 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8146 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8166 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8241 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8301 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8284 |
-0.28% |
| 2026-01-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8307 |
1.37% |
| 2026-01-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8195 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8175 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7875 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7843 |
5.26% |
| 2025-12-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7451 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7497 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7562 |
-2.09% |
| 2025-12-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7720 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7727 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7731 |
-0.63% |
| 2025-12-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7780 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7772 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7797 |
2.58% |
| 2025-12-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7601 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7664 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7612 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7704 |
-5.00% |
| 2025-12-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8089 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8002 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7989 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8135 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8139 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7996 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8080 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8195 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8296 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8290 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8295 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8155 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8075 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7861 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8150 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8069 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8209 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8426 |
0.38% |
| 2025-11-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8394 |
5.08% |
| 2025-11-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7988 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7824 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7830 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
-2.79% |
| 2025-11-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7911 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7938 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7977 |
-3.95% |
| 2025-11-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8292 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8250 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7673 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7797 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7851 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7925 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7865 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7889 |
-2.81% |
| 2025-10-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8111 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8147 |
-0.81% |
| 2025-10-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8213 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8311 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8277 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7752 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8284 |
-3.89% |
| 2025-09-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8619 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8414 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8356 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8598 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8653 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8559 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8726 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8571 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8777 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8743 |
-1.92% |
