近一年长城医药科技六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城医药科技六个月持有混合C011674净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7612 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7704 |
-5.00% |
| 2025-12-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8089 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8002 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7989 |
-0.30% |
| 2025-12-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8013 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8135 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8139 |
1.79% |
| 2025-12-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7996 |
-1.04% |
| 2025-12-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8080 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8195 |
-1.23% |
| 2025-11-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8296 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8290 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8295 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8155 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8075 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7861 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8150 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8069 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8117 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8209 |
-2.64% |
| 2025-11-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8426 |
0.38% |
| 2025-11-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8394 |
5.08% |
| 2025-11-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7988 |
2.10% |
| 2025-11-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7824 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7830 |
1.74% |
| 2025-11-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
-2.79% |
| 2025-11-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7911 |
-0.34% |
| 2025-11-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7938 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7977 |
-3.95% |
| 2025-11-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8292 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8250 |
7.52% |
| 2025-10-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7673 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7797 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7851 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7925 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7865 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7889 |
-2.81% |
| 2025-10-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8111 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8147 |
-0.81% |
| 2025-10-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8213 |
-1.19% |
| 2025-10-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8311 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8277 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8081 |
4.24% |
| 2025-10-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7752 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8140 |
-1.74% |
| 2025-10-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8284 |
-3.89% |
| 2025-09-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8619 |
2.44% |
| 2025-09-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8414 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8356 |
-2.81% |
| 2025-09-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8598 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8653 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8559 |
-1.91% |
| 2025-09-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8726 |
1.81% |
| 2025-09-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8571 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8777 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8743 |
-1.92% |
| 2025-09-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8914 |
-1.51% |
| 2025-09-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9051 |
-1.76% |
| 2025-09-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9213 |
3.10% |
| 2025-09-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8936 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8916 |
-1.74% |
| 2025-09-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9074 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9238 |
-2.36% |
| 2025-09-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9461 |
1.34% |
| 2025-09-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9336 |
-4.18% |
| 2025-09-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9743 |
2.45% |
| 2025-09-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9510 |
-2.87% |
| 2025-09-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9791 |
4.20% |
| 2025-08-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9396 |
2.52% |
| 2025-08-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9165 |
-1.16% |
| 2025-08-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9273 |
-4.87% |
| 2025-08-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9748 |
-2.98% |
| 2025-08-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
1.0047 |
2.28% |
| 2025-08-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9823 |
-0.03% |
| 2025-08-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9826 |
1.68% |
| 2025-08-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9664 |
-3.02% |
| 2025-08-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9965 |
-0.99% |
| 2025-08-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
1.0065 |
0.60% |
| 2025-08-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
1.0005 |
1.80% |
| 2025-08-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9828 |
0.63% |
| 2025-08-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9766 |
3.85% |
| 2025-08-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9404 |
-2.01% |
| 2025-08-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9597 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9507 |
-0.17% |
| 2025-08-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9523 |
-3.48% |
| 2025-08-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9866 |
0.62% |
| 2025-08-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9805 |
1.49% |
| 2025-08-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9661 |
-0.21% |
| 2025-08-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9681 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9742 |
1.36% |
| 2025-07-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9611 |
-1.99% |
| 2025-07-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9806 |
3.61% |
| 2025-07-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9464 |
3.99% |
| 2025-07-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9101 |
-1.84% |
| 2025-07-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9272 |
0.44% |
| 2025-07-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9231 |
-1.30% |
| 2025-07-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9353 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9425 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9382 |
1.87% |
| 2025-07-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.9210 |
5.14% |
| 2025-07-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8760 |
0.83% |
| 2025-07-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8688 |
3.91% |
| 2025-07-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8361 |
2.40% |
| 2025-07-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8165 |
3.00% |
| 2025-07-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7927 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7939 |
1.90% |
| 2025-07-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7791 |
-2.23% |
| 2025-07-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7969 |
-2.42% |
| 2025-07-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8167 |
2.22% |
| 2025-07-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7990 |
3.73% |
| 2025-07-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7703 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7846 |
4.10% |
| 2025-06-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7537 |
0.72% |
| 2025-06-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7483 |
-0.99% |
| 2025-06-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7558 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7665 |
-0.40% |
| 2025-06-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7696 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7612 |
2.99% |
| 2025-06-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7391 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7401 |
-2.55% |
| 2025-06-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7595 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7579 |
-5.66% |
| 2025-06-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8034 |
-0.47% |
| 2025-06-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8072 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8180 |
2.80% |
| 2025-06-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7957 |
-1.35% |
| 2025-06-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.8066 |
1.43% |
| 2025-06-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7952 |
6.28% |
| 2025-06-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7482 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7431 |
-0.73% |
| 2025-06-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7486 |
1.93% |
| 2025-06-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7344 |
2.66% |
| 2025-05-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7154 |
1.42% |
| 2025-05-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.7054 |
4.86% |
| 2025-05-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6727 |
-1.12% |
| 2025-05-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6803 |
1.42% |
| 2025-05-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6708 |
-3.05% |
| 2025-05-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6919 |
0.22% |
| 2025-05-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6904 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6941 |
2.62% |
| 2025-05-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6764 |
5.00% |
| 2025-05-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6442 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6383 |
2.24% |
| 2025-05-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6243 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6253 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6293 |
1.68% |
| 2025-05-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6189 |
-2.41% |
| 2025-05-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6342 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6354 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6376 |
-2.34% |
| 2025-05-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6529 |
-0.18% |
| 2025-04-30 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6541 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6472 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6515 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6536 |
-2.20% |
| 2025-04-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6683 |
1.13% |
| 2025-04-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6608 |
-1.17% |
| 2025-04-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6686 |
3.19% |
| 2025-04-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6479 |
2.99% |
| 2025-04-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6291 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6280 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6280 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6377 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6420 |
3.27% |
| 2025-04-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6217 |
3.29% |
| 2025-04-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6019 |
3.90% |
| 2025-04-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5793 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5760 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5681 |
-10.93% |
| 2025-04-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6378 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6451 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6448 |
5.15% |
| 2025-03-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6132 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6149 |
1.44% |
| 2025-03-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6062 |
5.26% |
| 2025-03-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5759 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5732 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5781 |
-0.82% |
| 2025-03-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5829 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5986 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.6017 |
0.70% |
| 2025-03-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5975 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5919 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5877 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5800 |
-0.58% |
| 2025-03-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5834 |
-1.83% |
| 2025-03-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5943 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5954 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5939 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5973 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5847 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5820 |
1.86% |
| 2025-03-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5714 |
0.62% |
| 2025-02-28 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5679 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5797 |
1.17% |
| 2025-02-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5730 |
2.41% |
| 2025-02-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5595 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5626 |
-1.00% |
| 2025-02-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5683 |
3.05% |
| 2025-02-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5515 |
1.17% |
| 2025-02-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5451 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5394 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5425 |
0.74% |
| 2025-02-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5385 |
1.89% |
| 2025-02-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5285 |
-0.83% |
| 2025-02-12 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5329 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5316 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5337 |
1.19% |
| 2025-02-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5274 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5245 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5172 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5207 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5215 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5175 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5210 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5249 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5235 |
1.14% |
| 2025-01-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5176 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5136 |
-0.70% |
| 2025-01-15 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5172 |
-1.58% |
| 2025-01-14 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5255 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5117 |
0.67% |
| 2025-01-10 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5083 |
-0.53% |
| 2025-01-09 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5110 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5134 |
-1.23% |
| 2025-01-07 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5198 |
-0.97% |
| 2025-01-06 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5249 |
0.71% |
| 2025-01-03 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5212 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5231 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5343 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5379 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5405 |
-0.68% |
| 2024-12-24 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5442 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5398 |
-1.37% |
| 2024-12-20 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5473 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5485 |
-0.81% |
| 2024-12-18 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5530 |
-0.31% |
| 2024-12-17 |
长城医药科技六个月持有混合C |
0.5547 |
-1.02% |
