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国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

近一季国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票C011646净值及计算阶段收益
近一季011646基金累计收益率-11.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9978 2.02%
2026-09-15 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9780 0.16%
2026-09-14 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9764 0.03%
2026-09-11 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9761 -1.36%
2026-09-10 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9896 -0.62%
2026-09-09 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9958 -0.47%
2026-09-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0005 -0.83%
2026-09-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0089 0.72%
2026-09-04 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0017 -1.25%
2026-09-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0144 1.07%
2026-09-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0037 -1.07%
2026-09-01 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0146 -0.86%
2026-08-31 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0234 1.12%
2026-08-28 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0121 -1.19%
2026-08-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0243 1.15%
2026-08-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0127 1.08%
2026-08-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0019 -0.07%
2026-08-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0026 -1.73%
2026-08-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0202 1.01%
2026-08-20 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0100 -0.84%
2026-08-19 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0185 -3.77%
2026-08-18 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0584 -0.33%
2026-08-17 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0619 2.14%
2026-08-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0397 0.42%
2026-08-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0354 -0.47%
2026-08-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0403 0.95%
2026-08-11 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0305 0.43%
2026-08-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0261 -1.01%
2026-08-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0365 1.93%
2026-08-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0169 0.70%
2026-08-05 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0098 2.76%
2026-08-04 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9827 2.49%
2026-08-03 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9588 -1.41%
2026-07-31 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9725 1.86%
2026-07-30 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9547 -3.39%
2026-07-29 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9882 0.01%
2026-07-28 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9881 -3.79%
2026-07-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0270 2.06%
2026-07-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0063 -1.57%
2026-07-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0224 -0.99%
2026-07-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0326 -0.14%
2026-07-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0340 5.09%
2026-07-20 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9839 -0.22%
2026-07-17 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9861 -5.75%
2026-07-16 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0463 -2.01%
2026-07-15 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0678 -2.38%
2026-07-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0938 1.03%
2026-07-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0826 -2.80%
2026-07-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1138 -2.77%
2026-07-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1455 3.38%
2026-07-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1081 -0.53%
2026-07-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1140 -0.71%
2026-07-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1220 -0.20%
2026-07-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1242 -0.19%
2026-07-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1263 -3.71%
2026-07-01 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1697 -0.81%
2026-06-30 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1792 3.10%
2026-06-29 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1437 1.62%
2026-06-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1255 -2.87%
2026-06-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1588 1.27%
2026-06-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1443 1.09%
2026-06-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1320 -1.91%
2026-06-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1541 2.28%
2026-06-18 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1284 -0.68%
2026-06-17 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1361 0.66%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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