近一月国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票C011646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9526 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9693 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9645 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9439 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9384 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9298 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9340 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9265 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9150 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9161 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9176 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9077 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8974 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9247 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9352 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9371 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9469 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9610 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9786 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9678 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9644 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9732 |
0.88% |
