近一年国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票C011646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9685 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9738 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9543 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9665 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9691 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9511 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9579 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9526 |
-1.72% |
| 2025-12-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9693 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9645 |
2.18% |
| 2025-12-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9439 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9384 |
0.92% |
| 2025-12-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9298 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9340 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9265 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9150 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9161 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9176 |
1.09% |
| 2025-11-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9077 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8974 |
-2.95% |
| 2025-11-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9247 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9352 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9371 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9469 |
-1.47% |
| 2025-11-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9610 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9786 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9678 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9644 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9732 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9647 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9717 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9454 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9407 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9503 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9452 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9585 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9649 |
1.85% |
| 2025-10-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9474 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9548 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9382 |
2.24% |
| 2025-10-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9176 |
0.67% |
| 2025-10-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9115 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9161 |
2.04% |
| 2025-10-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8978 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8887 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9120 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9219 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9084 |
-2.43% |
| 2025-10-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9310 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9319 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9460 |
1.88% |
| 2025-09-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9285 |
-0.20% |
| 2025-09-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9304 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9125 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9177 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9184 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.9024 |
1.12% |
| 2025-09-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8924 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8933 |
1.33% |
| 2025-09-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8816 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8937 |
1.10% |
| 2025-09-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8840 |
0.42% |
| 2025-09-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8803 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8815 |
1.12% |
| 2025-09-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8717 |
1.91% |
| 2025-09-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8554 |
-0.15% |
| 2025-09-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8567 |
-0.97% |
| 2025-09-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8651 |
1.34% |
| 2025-09-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8537 |
2.40% |
| 2025-09-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8337 |
-2.38% |
| 2025-09-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8540 |
-0.77% |
| 2025-09-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8606 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8749 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8715 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8643 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8592 |
-1.83% |
| 2025-08-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8752 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8754 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8636 |
0.63% |
| 2025-08-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8582 |
-0.10% |
| 2025-08-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8591 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8489 |
0.75% |
| 2025-08-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8426 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8375 |
1.53% |
| 2025-08-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8249 |
-1.02% |
| 2025-08-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8334 |
1.33% |
| 2025-08-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8225 |
0.93% |
| 2025-08-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8149 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8139 |
0.18% |
| 2025-08-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8124 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8137 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8081 |
1.18% |
| 2025-08-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7987 |
1.11% |
| 2025-08-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7899 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7925 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8047 |
-0.49% |
| 2025-07-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8087 |
0.51% |
| 2025-07-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8046 |
-0.25% |
| 2025-07-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8066 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8054 |
1.13% |
| 2025-07-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7964 |
0.25% |
| 2025-07-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7944 |
0.72% |
| 2025-07-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7887 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7798 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7789 |
0.65% |
| 2025-07-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7739 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7726 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7715 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7689 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7674 |
0.21% |
| 2025-07-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7658 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7696 |
1.10% |
| 2025-07-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7612 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7624 |
-0.66% |
| 2025-07-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7675 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7654 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7640 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7629 |
0.10% |
| 2025-06-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7621 |
0.58% |
| 2025-06-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7577 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7615 |
0.82% |
| 2025-06-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7553 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7421 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7413 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7418 |
-1.20% |
| 2025-06-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7508 |
0.17% |
| 2025-06-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7495 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7486 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7494 |
-1.34% |
| 2025-06-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7596 |
-0.33% |
| 2025-06-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7621 |
1.02% |
| 2025-06-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7544 |
-0.61% |
| 2025-06-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7590 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7540 |
-0.65% |
| 2025-06-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7589 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7583 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7521 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7526 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7592 |
0.90% |
| 2025-05-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7524 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7507 |
-0.73% |
| 2025-05-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7562 |
-0.32% |
| 2025-05-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7586 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7618 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7694 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7676 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7614 |
0.49% |
| 2025-05-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7577 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7576 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7659 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7651 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7661 |
1.92% |
| 2025-05-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7517 |
-0.99% |
| 2025-05-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7592 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7558 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7591 |
2.13% |
| 2025-04-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7433 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7408 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7406 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7448 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7411 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7429 |
1.38% |
| 2025-04-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7328 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7364 |
1.11% |
| 2025-04-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7283 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7312 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7293 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7349 |
-0.53% |
| 2025-04-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7388 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7360 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7291 |
2.26% |
| 2025-04-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7130 |
1.08% |
| 2025-04-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7054 |
-0.25% |
| 2025-04-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7072 |
-8.41% |
| 2025-04-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7721 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7821 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7811 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7767 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7844 |
-1.17% |
| 2025-03-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7937 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7896 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7891 |
-0.49% |
| 2025-03-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7930 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7898 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8032 |
-0.61% |
| 2025-03-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8081 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8076 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8023 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8021 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7857 |
-1.05% |
| 2025-03-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7940 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7984 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7985 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.8017 |
0.45% |
| 2025-03-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7981 |
1.32% |
| 2025-03-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7877 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7794 |
0.57% |
| 2025-03-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7750 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7716 |
-2.13% |
| 2025-02-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7884 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7861 |
1.29% |
| 2025-02-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7761 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7792 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7826 |
0.68% |
| 2025-02-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7773 |
1.63% |
| 2025-02-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7648 |
2.00% |
| 2025-02-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7498 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7526 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7515 |
0.87% |
| 2025-02-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7450 |
-0.60% |
| 2025-02-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7495 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7491 |
-0.89% |
| 2025-02-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7558 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7560 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7475 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7307 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7306 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7322 |
1.81% |
| 2025-01-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7192 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7230 |
-1.74% |
| 2025-01-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7358 |
0.91% |
| 2025-01-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7292 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7255 |
1.58% |
| 2025-01-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7142 |
0.76% |
| 2025-01-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7088 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7103 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6895 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6879 |
-0.64% |
| 2025-01-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6923 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6952 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6944 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6886 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6918 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7015 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7117 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7258 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7221 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7239 |
1.19% |
| 2024-12-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7154 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7278 |
0.66% |
| 2024-12-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7230 |
-0.30% |
