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国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询(011646)

近一年国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票C011646净值及计算阶段收益
近一年011646基金累计收益率12.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9978 2.02%
2026-09-15 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9780 0.16%
2026-09-14 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9764 0.03%
2026-09-11 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9761 -1.36%
2026-09-10 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9896 -0.62%
2026-09-09 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9958 -0.47%
2026-09-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0005 -0.83%
2026-09-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0089 0.72%
2026-09-04 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0017 -1.25%
2026-09-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0144 1.07%
2026-09-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0037 -1.07%
2026-09-01 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0146 -0.86%
2026-08-31 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0234 1.12%
2026-08-28 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0121 -1.19%
2026-08-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0243 1.15%
2026-08-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0127 1.08%
2026-08-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0019 -0.07%
2026-08-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0026 -1.73%
2026-08-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0202 1.01%
2026-08-20 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0100 -0.84%
2026-08-19 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0185 -3.77%
2026-08-18 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0584 -0.33%
2026-08-17 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0619 2.14%
2026-08-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0397 0.42%
2026-08-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0354 -0.47%
2026-08-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0403 0.95%
2026-08-11 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0305 0.43%
2026-08-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0261 -1.01%
2026-08-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0365 1.93%
2026-08-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0169 0.70%
2026-08-05 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0098 2.76%
2026-08-04 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9827 2.49%
2026-08-03 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9588 -1.41%
2026-07-31 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9725 1.86%
2026-07-30 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9547 -3.39%
2026-07-29 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9882 0.01%
2026-07-28 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9881 -3.79%
2026-07-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0270 2.06%
2026-07-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0063 -1.57%
2026-07-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0224 -0.99%
2026-07-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0326 -0.14%
2026-07-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0340 5.09%
2026-07-20 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9839 -0.22%
2026-07-17 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9861 -5.75%
2026-07-16 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0463 -2.01%
2026-07-15 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0678 -2.38%
2026-07-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0938 1.03%
2026-07-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0826 -2.80%
2026-07-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1138 -2.77%
2026-07-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1455 3.38%
2026-07-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1081 -0.53%
2026-07-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1140 -0.71%
2026-07-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1220 -0.20%
2026-07-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1242 -0.19%
2026-07-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1263 -3.71%
2026-07-01 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1697 -0.81%
2026-06-30 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1792 3.10%
2026-06-29 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1437 1.62%
2026-06-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1255 -2.87%
2026-06-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1588 1.27%
2026-06-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1443 1.09%
2026-06-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1320 -1.91%
2026-06-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1541 2.28%
2026-06-18 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1284 -0.68%
2026-06-17 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1361 0.66%
2026-06-16 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1287 -0.97%
2026-06-15 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1397 2.20%
2026-06-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1152 0.91%
2026-06-11 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1051 -0.33%
2026-06-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1088 -0.51%
2026-06-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1145 2.43%
2026-06-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0881 -1.96%
2026-06-05 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1099 -0.76%
2026-06-04 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1184 -1.25%
2026-06-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1325 0.52%
2026-06-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1266 1.19%
2026-06-01 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1133 -1.20%
2026-05-29 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1268 -1.94%
2026-05-28 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1491 -0.52%
2026-05-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1551 -1.81%
2026-05-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1764 0.94%
2026-05-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1655 0.38%
2026-05-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1611 1.09%
2026-05-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1486 -2.19%
2026-05-20 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1743 0.89%
2026-05-19 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1639 1.17%
2026-05-18 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1504 -0.63%
2026-05-15 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1577 -0.62%
2026-05-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1649 -2.05%
2026-05-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1893 0.81%
2026-05-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1798 0.13%
2026-05-11 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1783 0.69%
2026-05-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1702 -0.92%
2026-04-30 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1532 -0.71%
2026-04-29 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1614 1.24%
2026-04-28 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1472 -0.31%
2026-04-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1508 0.25%
2026-04-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1479 0.03%
2026-04-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1475 -0.83%
2026-04-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1571 1.00%
2026-04-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1457 -0.62%
2026-04-20 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1528 0.18%
2026-04-17 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1507 -0.47%
2026-04-16 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1561 1.57%
2026-04-15 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1382 -1.04%
2026-04-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1502 1.17%
2026-04-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1369 -0.11%
2026-04-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1381 0.51%
2026-04-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1323 -0.21%
2026-04-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1347 4.58%
2026-04-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0850 0.83%
2026-04-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0761 -1.34%
2026-04-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0907 -1.08%
2026-04-01 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1026 1.77%
2026-03-31 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0834 -1.04%
2026-03-30 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0948 1.11%
2026-03-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0828 1.24%
2026-03-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0695 -1.28%
2026-03-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0834 1.54%
2026-03-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0670 2.00%
2026-03-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0461 -3.06%
2026-03-20 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0791 -0.96%
2026-03-19 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0896 -2.96%
2026-03-18 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1228 0.41%
2026-03-17 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1182 -1.56%
2026-03-16 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1359 -0.11%
2026-03-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1371 -1.57%
2026-03-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1552 0.50%
2026-03-11 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1495 1.20%
2026-03-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1359 1.51%
2026-03-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1190 -0.82%
2026-03-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1282 -0.47%
2026-03-05 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1335 1.30%
2026-03-04 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1190 0.02%
2026-03-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1188 -2.52%
2026-03-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1477 0.13%
2026-02-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1462 0.38%
2026-02-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1419 -0.86%
2026-02-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1518 1.41%
2026-02-24 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1358 0.41%
2026-02-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1312 -1.47%
2026-02-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1481 0.76%
2026-02-11 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1394 0.33%
2026-02-10 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1357 0.07%
2026-02-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1349 1.43%
2026-02-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1189 0.30%
2026-02-05 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1155 -1.16%
2026-02-04 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1286 0.01%
2026-02-03 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1285 2.32%
2026-02-02 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1029 -3.55%
2026-01-30 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1435 -2.11%
2026-01-29 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1681 -1.67%
2026-01-28 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1879 1.52%
2026-01-27 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1701 0.25%
2026-01-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1672 -0.87%
2026-01-23 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1774 0.90%
2026-01-22 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1669 0.53%
2026-01-21 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1608 0.52%
2026-01-20 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1548 -0.03%
2026-01-19 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1552 1.96%
2026-01-16 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1330 0.31%
2026-01-15 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1295 0.94%
2026-01-14 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1190 0.89%
2026-01-13 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1091 -0.90%
2026-01-12 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1192 1.37%
2026-01-09 国泰核心价值两年持有期股票C 1.1041 1.70%
2026-01-08 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0856 -0.32%
2026-01-07 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0891 1.13%
2026-01-06 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0769 2.86%
2026-01-05 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0470 2.71%
2025-12-31 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0194 0.12%
2025-12-30 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0182 0.78%
2025-12-29 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0103 -0.10%
2025-12-26 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0113 0.91%
2025-12-25 国泰核心价值两年持有期股票C 1.0022 0.35%
2025-12-24 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9987 0.32%
2025-12-23 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9955 0.04%
2025-12-22 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9951 1.14%
2025-12-19 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9839 1.59%
2025-12-18 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9685 -0.54%
2025-12-17 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9738 2.04%
2025-12-16 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9543 -1.26%
2025-12-15 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9665 -0.27%
2025-12-12 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9691 1.89%
2025-12-11 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9511 -0.71%
2025-12-10 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9579 0.56%
2025-12-09 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9526 -1.72%
2025-12-08 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9693 0.50%
2025-12-05 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9645 2.18%
2025-12-04 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9439 0.59%
2025-12-03 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9384 0.92%
2025-12-02 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9298 -0.45%
2025-12-01 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9340 0.81%
2025-11-28 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9265 1.26%
2025-11-27 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9150 -0.12%
2025-11-26 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9161 -0.16%
2025-11-25 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9176 1.09%
2025-11-24 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9077 1.15%
2025-11-21 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8974 -2.95%
2025-11-20 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9247 -1.12%
2025-11-19 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9352 -0.20%
2025-11-18 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9371 -1.03%
2025-11-17 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9469 -1.47%
2025-11-14 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9610 -1.80%
2025-11-13 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9786 1.12%
2025-11-12 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9678 0.35%
2025-11-11 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9644 -0.90%
2025-11-10 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9732 0.88%
2025-11-07 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9647 -0.72%
2025-11-06 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9717 2.78%
2025-11-05 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9454 0.50%
2025-11-04 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9407 -1.01%
2025-11-03 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9503 0.54%
2025-10-31 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9452 -1.39%
2025-10-30 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9585 -0.66%
2025-10-29 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9649 1.85%
2025-10-28 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9474 -0.78%
2025-10-27 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9548 1.77%
2025-10-24 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9382 2.24%
2025-10-23 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9176 0.67%
2025-10-22 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9115 -0.50%
2025-10-21 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9161 2.04%
2025-10-20 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8978 1.02%
2025-10-17 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8887 -2.55%
2025-10-16 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9120 -1.07%
2025-10-15 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9219 1.49%
2025-10-14 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9084 -2.43%
2025-10-13 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9310 -0.10%
2025-10-10 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9319 -1.49%
2025-10-09 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9460 1.88%
2025-09-30 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9285 -0.20%
2025-09-29 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9304 1.96%
2025-09-26 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9125 -0.57%
2025-09-25 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9177 -0.08%
2025-09-24 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9184 1.77%
2025-09-23 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9024 1.12%
2025-09-22 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8924 -0.10%
2025-09-19 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8933 1.33%
2025-09-18 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8816 -1.35%
2025-09-17 国泰核心价值两年持有期股票C 0.8937 1.10%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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