近一年国泰核心价值两年持有期股票C基金净值查询
查询指定日期范围国泰核心价值两年持有期股票C011646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6960 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6966 |
1.93% |
| 2024-04-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6834 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6735 |
-0.56% |
| 2024-04-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6773 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6689 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6737 |
0.48% |
| 2024-04-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6705 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6796 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6738 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6573 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6735 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6656 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6665 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6625 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6668 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6637 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6758 |
-0.59% |
| 2024-04-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6798 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6796 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6640 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6596 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6525 |
-1.82% |
| 2024-03-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6646 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6650 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6673 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6775 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6758 |
-0.47% |
| 2024-03-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6790 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6816 |
0.61% |
| 2024-03-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6775 |
1.10% |
| 2024-03-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6701 |
-0.70% |
| 2024-03-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6748 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6720 |
1.34% |
| 2024-03-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6631 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6539 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6530 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6577 |
0.49% |
| 2024-03-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6545 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6568 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6569 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6531 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6358 |
-3.58% |
| 2024-02-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6594 |
1.20% |
| 2024-02-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6516 |
1.02% |
| 2024-02-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6450 |
0.80% |
| 2024-02-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6399 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6385 |
2.01% |
| 2024-02-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6259 |
-0.76% |
| 2024-02-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6307 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6303 |
2.24% |
| 2024-02-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6165 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5972 |
5.27% |
| 2024-02-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5673 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5737 |
-2.10% |
| 2024-02-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5860 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5856 |
-1.88% |
| 2024-01-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.5968 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6104 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6190 |
-1.04% |
| 2024-01-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6255 |
1.77% |
| 2024-01-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6146 |
1.02% |
| 2024-01-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6084 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6057 |
-4.34% |
| 2024-01-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6332 |
-0.64% |
| 2024-01-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6373 |
-0.09% |
| 2024-01-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6379 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6549 |
0.23% |
| 2024-01-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6534 |
-0.64% |
| 2024-01-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6576 |
0.49% |
| 2024-01-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6544 |
0.82% |
| 2024-01-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6491 |
-0.20% |
| 2024-01-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6504 |
0.76% |
| 2024-01-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6455 |
-1.97% |
| 2024-01-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6585 |
-1.44% |
| 2024-01-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6681 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6741 |
-0.79% |
| 2024-01-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6795 |
-1.05% |
| 2023-12-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6867 |
1.40% |
| 2023-12-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6772 |
2.28% |
| 2023-12-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6621 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6556 |
-1.07% |
| 2023-12-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6627 |
0.64% |
| 2023-12-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6585 |
-0.21% |
| 2023-12-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6599 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6558 |
-1.52% |
| 2023-12-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6659 |
0.18% |
| 2023-12-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6647 |
-0.94% |
| 2023-12-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6710 |
-0.43% |
| 2023-12-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6739 |
-0.38% |
| 2023-12-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6765 |
-1.79% |
| 2023-12-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6888 |
0.29% |
| 2023-12-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6868 |
0.99% |
| 2023-12-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6801 |
-0.38% |
| 2023-12-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6827 |
-0.61% |
| 2023-12-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6869 |
-0.19% |
| 2023-12-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6882 |
-1.83% |
| 2023-12-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7010 |
-1.09% |
| 2023-12-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7087 |
-0.78% |
| 2023-11-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7143 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7150 |
-0.29% |
| 2023-11-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7171 |
0.43% |
| 2023-11-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7140 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7139 |
-0.70% |
| 2023-11-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7189 |
1.07% |
| 2023-11-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7113 |
-1.36% |
| 2023-11-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7235 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7216 |
0.97% |
| 2023-11-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7147 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7196 |
1.37% |
| 2023-11-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7099 |
0.21% |
| 2023-11-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7084 |
-0.21% |
| 2023-11-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7099 |
-0.77% |
| 2023-11-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7154 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7153 |
-0.20% |
| 2023-11-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7167 |
-0.56% |
| 2023-11-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7207 |
0.73% |
| 2023-11-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7155 |
1.36% |
| 2023-11-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7059 |
-1.20% |
| 2023-11-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7145 |
0.59% |
| 2023-10-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7103 |
-0.67% |
| 2023-10-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7151 |
0.66% |
| 2023-10-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7104 |
1.63% |
| 2023-10-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6990 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6989 |
1.17% |
| 2023-10-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6908 |
0.67% |
| 2023-10-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6862 |
-1.69% |
| 2023-10-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.6980 |
-0.60% |
| 2023-10-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7022 |
-2.11% |
| 2023-10-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7173 |
-0.51% |
| 2023-10-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7210 |
-0.15% |
| 2023-10-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7221 |
-0.76% |
| 2023-10-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7276 |
-1.07% |
| 2023-10-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7355 |
0.25% |
| 2023-10-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7337 |
-0.29% |
| 2023-10-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7358 |
-1.10% |
| 2023-10-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7440 |
-0.25% |
| 2023-09-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7459 |
-0.04% |
| 2023-09-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7462 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7454 |
-0.59% |
| 2023-09-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7498 |
-0.31% |
| 2023-09-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7521 |
1.20% |
| 2023-09-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7432 |
-1.26% |
| 2023-09-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7527 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7565 |
0.04% |
| 2023-09-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7562 |
0.38% |
| 2023-09-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7533 |
-0.57% |
| 2023-09-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7576 |
-0.32% |
| 2023-09-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7600 |
-0.29% |
| 2023-09-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7622 |
-0.64% |
| 2023-09-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7671 |
0.52% |
| 2023-09-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7631 |
-0.48% |
| 2023-09-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7668 |
-0.93% |
| 2023-09-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7740 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7753 |
-1.00% |
| 2023-09-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7831 |
2.11% |
| 2023-09-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7669 |
1.39% |
| 2023-08-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7564 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7594 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7607 |
1.55% |
| 2023-08-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7491 |
0.24% |
| 2023-08-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7473 |
-0.39% |
| 2023-08-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7502 |
1.96% |
| 2023-08-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7358 |
-1.34% |
| 2023-08-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7458 |
0.31% |
| 2023-08-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7435 |
-0.43% |
| 2023-08-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7467 |
-1.84% |
| 2023-08-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7607 |
0.93% |
| 2023-08-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7537 |
-0.03% |
| 2023-08-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7539 |
-0.12% |
| 2023-08-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7548 |
-1.15% |
| 2023-08-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7636 |
-1.74% |
| 2023-08-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7771 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7760 |
0.47% |
| 2023-08-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7724 |
-0.28% |
| 2023-08-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7746 |
-1.26% |
| 2023-08-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7845 |
0.24% |
| 2023-08-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7826 |
0.28% |
| 2023-08-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7804 |
-0.96% |
| 2023-08-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7880 |
-0.77% |
| 2023-07-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7941 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7941 |
1.98% |
| 2023-07-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7787 |
0.39% |
| 2023-07-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7757 |
-0.12% |
| 2023-07-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7766 |
4.49% |
| 2023-07-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7432 |
-1.01% |
| 2023-07-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7508 |
1.02% |
| 2023-07-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7432 |
-0.01% |
| 2023-07-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7433 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7436 |
-0.69% |
| 2023-07-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7488 |
-0.79% |
| 2023-07-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7548 |
0.03% |
| 2023-07-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7546 |
2.51% |
| 2023-07-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7361 |
0.62% |
| 2023-07-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7316 |
0.54% |
| 2023-07-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7277 |
0.61% |
| 2023-07-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7233 |
-0.59% |
| 2023-07-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7276 |
-1.03% |
| 2023-07-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7352 |
-1.53% |
| 2023-07-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7466 |
0.66% |
| 2023-07-03 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7417 |
1.59% |
| 2023-06-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7301 |
-0.16% |
| 2023-06-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7313 |
-1.24% |
| 2023-06-28 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7405 |
0.35% |
| 2023-06-27 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7379 |
1.36% |
| 2023-06-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7280 |
-1.62% |
| 2023-06-21 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7400 |
-1.04% |
| 2023-06-20 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7478 |
-1.29% |
| 2023-06-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7576 |
-1.67% |
| 2023-06-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7705 |
0.65% |
| 2023-06-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7655 |
1.89% |
| 2023-06-14 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7513 |
1.13% |
| 2023-06-13 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7429 |
0.62% |
| 2023-06-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7383 |
1.90% |
| 2023-06-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7245 |
0.12% |
| 2023-06-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7236 |
0.71% |
| 2023-06-07 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7185 |
-0.25% |
| 2023-06-06 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7203 |
0.03% |
| 2023-06-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7201 |
-0.36% |
| 2023-06-02 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7227 |
2.71% |
| 2023-06-01 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7036 |
0.43% |
| 2023-05-31 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7006 |
-1.49% |
| 2023-05-30 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7112 |
-0.42% |
| 2023-05-29 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7142 |
-0.97% |
| 2023-05-26 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7212 |
-0.10% |
| 2023-05-25 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7219 |
-1.24% |
| 2023-05-24 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7310 |
-0.96% |
| 2023-05-23 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7381 |
-1.20% |
| 2023-05-22 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7471 |
1.74% |
| 2023-05-19 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7343 |
0.33% |
| 2023-05-18 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7319 |
-0.15% |
| 2023-05-17 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7330 |
-0.88% |
| 2023-05-16 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7395 |
-0.27% |
| 2023-05-15 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7415 |
1.16% |
| 2023-05-12 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7330 |
-0.27% |
| 2023-05-11 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7350 |
-0.31% |
| 2023-05-10 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7373 |
-0.57% |
| 2023-05-09 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7415 |
-0.39% |
| 2023-05-08 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7444 |
-1.00% |
| 2023-05-05 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7519 |
0.48% |
| 2023-05-04 |
国泰核心价值两年持有期股票C |
0.7483 |
-0.91% |
