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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.7151 | -0.28% |
| 2024-05-10 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.7171 | -0.14% |
| 2024-05-09 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.7181 | 1.84% |
| 2024-05-08 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.7051 | -1.34% |
| 2024-05-07 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 0.7147 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 行业轮动 | 0.9317 | 1.76% |
| 家电ETF | 1.2834 | 1.55% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3090 | 1.47% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2931 | 1.47% |
| 绿电ETF | 1.0587 | 1.34% |
| 国泰金鑫股票A | 1.4658 | 1.34% |
| 养殖ETF | 0.6641 | 1.30% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 1.29% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0479 | 1.25% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0500 | 1.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实逆向策略 | 1.5290 | 2.27% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 国寿安保数字经济股票发起式A | 1.0402 | 1.87% |
| 国寿安保数字经济股票发起式C | 1.0400 | 1.87% |
| 华安新材料主题股票发起式A | 1.0714 | 1.62% |
