近一季嘉实时代先锋三年持有混合C|嘉实时代先锋三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合C011644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7564 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7567 |
-1.70% |
| 2026-09-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7696 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7613 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7756 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7859 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7896 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7872 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7940 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7986 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7953 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8095 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8171 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8253 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8244 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8213 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8188 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8271 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8370 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8257 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8201 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8309 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8296 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8153 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8161 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8212 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8211 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8265 |
2.26% |
| 2026-08-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8082 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7961 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8044 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7905 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7845 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7837 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7845 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7875 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7689 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7781 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7639 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7783 |
2.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7600 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7615 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7507 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7412 |
-2.98% |
| 2026-07-16 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7640 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7706 |
1.16% |
| 2026-07-14 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7618 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7472 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7561 |
-1.23% |
| 2026-07-09 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7655 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7704 |
-3.09% |
| 2026-07-07 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7942 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8039 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8032 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7974 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8023 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7982 |
0.40% |
| 2026-06-29 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7950 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.7796 |
-4.05% |
| 2026-06-25 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8112 |
-1.09% |
| 2026-06-24 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8201 |
1.20% |
| 2026-06-23 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8104 |
-2.24% |
| 2026-06-22 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8290 |
2.70% |
| 2026-06-18 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8072 |
-1.28% |
| 2026-06-17 |
嘉实时代先锋三年持有混合C |
0.8177 |
-0.58% |
