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嘉实时代先锋三年持有混合C(嘉实时代先锋三年持有期混合C)基金净值查询(011644)

今年以来嘉实时代先锋三年持有混合C|嘉实时代先锋三年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有混合C011644净值及计算阶段收益
今年以来011644基金累计收益率-14.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7571 0.09%
2026-09-16 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7564 -0.04%
2026-09-15 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7567 -1.70%
2026-09-14 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7696 1.09%
2026-09-11 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7613 -1.84%
2026-09-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7756 -1.31%
2026-09-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7859 -0.47%
2026-09-08 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7896 0.30%
2026-09-07 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7872 -0.86%
2026-09-04 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7940 -0.58%
2026-09-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7986 0.41%
2026-09-02 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7953 -1.75%
2026-09-01 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8095 -0.93%
2026-08-31 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8171 -1.00%
2026-08-28 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8253 0.11%
2026-08-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8244 0.38%
2026-08-26 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8213 0.31%
2026-08-25 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8188 -1.01%
2026-08-24 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8271 -1.18%
2026-08-21 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8370 1.37%
2026-08-20 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8257 0.68%
2026-08-19 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8201 -1.30%
2026-08-18 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8309 0.16%
2026-08-17 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8296 1.75%
2026-08-14 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8153 -0.10%
2026-08-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8161 -0.62%
2026-08-12 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8212 0.01%
2026-08-11 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8211 -0.65%
2026-08-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8265 2.26%
2026-08-07 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8082 1.52%
2026-08-06 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7961 -1.04%
2026-08-05 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8044 1.76%
2026-08-04 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7905 0.76%
2026-08-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7845 0.10%
2026-07-31 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7837 -0.10%
2026-07-30 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7845 -0.38%
2026-07-29 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7875 2.42%
2026-07-28 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7689 -1.18%
2026-07-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7781 1.86%
2026-07-24 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7639 -1.85%
2026-07-23 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7783 2.41%
2026-07-22 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7600 -0.20%
2026-07-21 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7615 1.44%
2026-07-20 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7507 1.28%
2026-07-17 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7412 -2.98%
2026-07-16 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7640 -0.86%
2026-07-15 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7706 1.16%
2026-07-14 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7618 1.95%
2026-07-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7472 -1.18%
2026-07-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7561 -1.23%
2026-07-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7655 -0.64%
2026-07-08 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7704 -3.09%
2026-07-07 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7942 -1.21%
2026-07-06 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8039 0.09%
2026-07-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8032 0.73%
2026-07-02 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7974 -0.61%
2026-07-01 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8023 0.51%
2026-06-30 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7982 0.40%
2026-06-29 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7950 1.98%
2026-06-26 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7796 -4.05%
2026-06-25 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8112 -1.09%
2026-06-24 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8201 1.20%
2026-06-23 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8104 -2.24%
2026-06-22 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8290 2.70%
2026-06-18 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8072 -1.28%
2026-06-17 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8177 -0.58%
2026-06-16 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8225 0.16%
2026-06-15 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8212 0.31%
2026-06-12 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8187 2.24%
2026-06-11 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8008 0.86%
2026-06-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7940 -0.81%
2026-06-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8005 1.05%
2026-06-08 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.7922 -2.15%
2026-06-05 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8096 -1.50%
2026-06-04 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8219 -2.32%
2026-06-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8410 -1.36%
2026-06-02 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8524 -0.59%
2026-06-01 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8575 0.14%
2026-05-29 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8563 -0.27%
2026-05-28 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8586 -0.62%
2026-05-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8640 0.33%
2026-05-26 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8612 0.13%
2026-05-25 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8601 -1.16%
2026-05-22 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8701 0.60%
2026-05-21 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8649 -1.91%
2026-05-20 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8817 0.82%
2026-05-19 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8745 -0.29%
2026-05-18 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8770 -1.12%
2026-05-15 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8869 -0.58%
2026-05-14 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8921 -2.25%
2026-05-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9126 -0.75%
2026-05-12 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9195 -0.87%
2026-05-11 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9276 0.17%
2026-05-08 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9260 -2.14%
2026-04-30 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9427 -1.15%
2026-04-29 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9535 4.52%
2026-04-28 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9123 -0.25%
2026-04-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9146 -0.60%
2026-04-24 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9201 2.04%
2026-04-23 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9017 -0.89%
2026-04-22 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9098 -0.24%
2026-04-21 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9120 1.27%
2026-04-20 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9006 -0.67%
2026-04-17 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9067 -0.93%
2026-04-16 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9152 2.13%
2026-04-15 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8961 -1.04%
2026-04-14 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9055 1.83%
2026-04-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8892 0.87%
2026-04-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8815 1.88%
2026-04-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8652 0.13%
2026-04-08 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8641 1.79%
2026-04-07 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8489 0.37%
2026-04-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8458 -1.33%
2026-04-02 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8572 -0.05%
2026-04-01 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8576 0.48%
2026-03-31 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8535 -2.04%
2026-03-30 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8713 -0.34%
2026-03-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8743 1.63%
2026-03-26 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8603 0.10%
2026-03-25 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8594 0.43%
2026-03-24 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8557 0.77%
2026-03-23 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8492 -2.29%
2026-03-20 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8691 1.19%
2026-03-19 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8589 -2.54%
2026-03-18 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8813 -0.80%
2026-03-17 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8884 -1.35%
2026-03-16 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9006 0.96%
2026-03-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8920 0.35%
2026-03-12 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8889 0.01%
2026-03-11 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8888 1.61%
2026-03-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8747 1.89%
2026-03-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8585 0.05%
2026-03-06 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8581 0.76%
2026-03-05 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8516 0.05%
2026-03-04 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8512 -0.85%
2026-03-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8585 -2.33%
2026-03-02 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8790 -1.85%
2026-02-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8956 0.38%
2026-02-26 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8922 -2.69%
2026-02-25 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9162 0.87%
2026-02-24 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9083 -0.30%
2026-02-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9110 -1.10%
2026-02-12 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9211 0.26%
2026-02-11 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9187 1.21%
2026-02-10 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9077 0.17%
2026-02-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9062 1.18%
2026-02-06 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8956 0.91%
2026-02-05 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8875 -0.09%
2026-02-04 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8883 0.81%
2026-02-03 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8812 1.11%
2026-02-02 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8715 -2.03%
2026-01-30 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8896 -2.02%
2026-01-29 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9079 -0.06%
2026-01-28 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9084 -0.06%
2026-01-27 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9089 -0.58%
2026-01-26 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9142 -1.26%
2026-01-23 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9259 1.21%
2026-01-22 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9148 -0.62%
2026-01-21 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9205 1.33%
2026-01-20 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9084 -0.37%
2026-01-19 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9118 -0.50%
2026-01-16 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9164 -0.30%
2026-01-15 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9192 0.57%
2026-01-14 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9140 -0.58%
2026-01-13 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9193 0.24%
2026-01-12 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9171 0.45%
2026-01-09 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9130 0.01%
2026-01-08 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9129 -0.56%
2026-01-07 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9180 -0.02%
2026-01-06 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9182 1.48%
2026-01-05 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.9048 2.42%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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