今年以来嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有期混合C011644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5287 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5319 |
2.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5214 |
2.96% |
| 2024-04-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5064 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5052 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4986 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4893 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4921 |
-2.42% |
| 2024-04-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5043 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5041 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4982 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5121 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5104 |
-1.87% |
| 2024-04-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5201 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5226 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5233 |
1.67% |
| 2024-04-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5147 |
-0.83% |
| 2024-04-03 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5190 |
-1.33% |
| 2024-04-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5260 |
0.73% |
| 2024-04-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5222 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5150 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5131 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5083 |
-2.01% |
| 2024-03-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5187 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5129 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5362 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5393 |
0.50% |
| 2024-03-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5486 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5402 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5440 |
-1.54% |
| 2024-03-13 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5525 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5515 |
2.30% |
| 2024-03-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5391 |
4.03% |
| 2024-03-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5182 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5161 |
-3.21% |
| 2024-03-06 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5332 |
0.98% |
| 2024-03-05 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5280 |
-2.15% |
| 2024-03-04 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5396 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5392 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5388 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5300 |
-1.52% |
| 2024-02-27 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5382 |
3.34% |
| 2024-02-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5208 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5215 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5218 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5169 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5088 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5064 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5015 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5026 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4931 |
6.39% |
| 2024-02-05 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4635 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4655 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4785 |
1.31% |
| 2024-01-31 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4723 |
-1.91% |
| 2024-01-30 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4815 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4963 |
-1.98% |
| 2024-01-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5063 |
-4.31% |
| 2024-01-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5291 |
0.23% |
| 2024-01-24 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5279 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5243 |
1.63% |
| 2024-01-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5159 |
-3.06% |
| 2024-01-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5322 |
-1.70% |
| 2024-01-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5414 |
1.18% |
| 2024-01-17 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5351 |
-3.66% |
| 2024-01-16 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5554 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5560 |
-1.21% |
| 2024-01-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5628 |
-1.14% |
| 2024-01-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5693 |
2.26% |
| 2024-01-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5567 |
0.13% |
| 2024-01-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5560 |
0.25% |
| 2024-01-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5546 |
-2.08% |
| 2024-01-05 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5664 |
-1.84% |
| 2024-01-04 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5770 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5816 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5861 |
-2.40% |
