近一月嘉实时代先锋三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实时代先锋三年持有期混合C011644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5287 |
-0.60% |
| 2024-04-29 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5319 |
2.01% |
| 2024-04-26 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5214 |
2.96% |
| 2024-04-25 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5064 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5052 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4986 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4893 |
-0.57% |
| 2024-04-19 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4921 |
-2.42% |
| 2024-04-18 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5043 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5041 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.4982 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5121 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5104 |
-1.87% |
| 2024-04-11 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5201 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5226 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5233 |
1.67% |
| 2024-04-08 |
嘉实时代先锋三年持有期混合C |
0.5147 |
-0.83% |
