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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019655)

近一月农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y019655净值及计算阶段收益
近一月019655基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9701 0.30%
2025-12-11 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9672 -0.21%
2025-12-10 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.09%
2025-12-09 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9683 -0.26%
2025-12-08 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.12%
2025-12-05 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.31%
2025-12-04 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.07%
2025-12-03 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9659 -0.20%
2025-12-02 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 -0.24%
2025-12-01 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9701 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
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