近一月农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y019655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9741 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9759 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9782 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9801 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9797 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9807 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9746 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9774 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9766 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9811 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9848 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9830 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9853 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9803 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9789 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9795 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9851 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9825 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9803 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9945 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
0.9956 |
0.82% |
