今年以来万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合C011535净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0768 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0768 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0767 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0768 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0765 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0771 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0779 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0778 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0778 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0770 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0762 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0761 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0765 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0766 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0767 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0761 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0759 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0754 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0755 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0762 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0760 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0758 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0762 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0760 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0746 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0746 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0746 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0741 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0746 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0742 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0733 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0739 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0732 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0727 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0717 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0711 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0717 |
0.17% |
| 2026-07-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0699 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0711 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0703 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0717 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0709 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0715 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0702 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0697 |
-0.10% |
| 2026-07-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0708 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0715 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0712 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0699 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0715 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0720 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0713 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0707 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0711 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0710 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0707 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0704 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0702 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0698 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0691 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0692 |
-0.02% |
| 2026-06-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0694 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0692 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0694 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0685 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0688 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0686 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0688 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0681 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0678 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0680 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0689 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0688 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0693 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0690 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0695 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0689 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0680 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0671 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0676 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0677 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0681 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0675 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0675 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0656 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0670 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0662 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0655 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0651 |
-0.07% |
| 2026-05-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0658 |
-0.09% |
| 2026-05-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0668 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0647 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0643 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0640 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0634 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0631 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0549 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0552 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0549 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0541 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0540 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0540 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0536 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0533 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0534 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0528 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0529 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0527 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0529 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0527 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0526 |
0.11% |
| 2026-04-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0514 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0509 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0508 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0510 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0508 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0512 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0505 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0501 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0502 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0498 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0489 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0503 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0505 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0514 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0503 |
-0.07% |
| 2026-03-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0510 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0520 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0523 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0525 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0518 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0518 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0529 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0523 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0514 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0517 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0533 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0529 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0531 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0531 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0522 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0508 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0521 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0518 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0515 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0514 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0501 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0501 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0511 |
0.10% |
| 2026-02-03 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0500 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0472 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0511 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0513 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0522 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0509 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0515 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0523 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0510 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0501 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0497 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0482 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0465 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0456 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0446 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0442 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0441 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0436 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0428 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0431 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0438 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0430 |
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