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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0354 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0361 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0373 | -0.09% |
| 2025-12-11 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0382 | -0.12% |
| 2025-12-10 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 1.0394 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.85% |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.84% |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.65% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.65% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.43% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.42% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.41% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
