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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

近一季万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询
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查询指定日期范围万家民瑞祥明6个月持有混合C011535净值及计算阶段收益
近一季011535基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0768 0.01%
2026-09-15 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0767 -0.01%
2026-09-14 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0768 0.03%
2026-09-11 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0765 -0.06%
2026-09-10 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0771 -0.07%
2026-09-09 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0779 0.01%
2026-09-08 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0778 0.00%
2026-09-07 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0778 0.07%
2026-09-04 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0770 0.07%
2026-09-03 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0762 0.01%
2026-09-02 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0761 -0.04%
2026-09-01 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0765 -0.01%
2026-08-31 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0766 -0.01%
2026-08-28 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0767 0.06%
2026-08-27 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0761 0.02%
2026-08-26 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0759 0.05%
2026-08-25 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0754 -0.01%
2026-08-24 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0755 -0.07%
2026-08-21 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0762 0.02%
2026-08-20 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0760 0.02%
2026-08-19 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0758 -0.04%
2026-08-18 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0762 0.02%
2026-08-17 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0760 0.13%
2026-08-14 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 0.00%
2026-08-13 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 0.00%
2026-08-12 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 0.05%
2026-08-11 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0741 -0.05%
2026-08-10 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0746 0.04%
2026-08-07 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0742 0.08%
2026-08-06 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0733 -0.06%
2026-08-05 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0739 0.07%
2026-08-04 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0732 0.05%
2026-08-03 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0727 0.09%
2026-07-31 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0717 0.06%
2026-07-30 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0711 -0.06%
2026-07-29 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0717 0.17%
2026-07-28 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0699 -0.11%
2026-07-27 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0711 0.07%
2026-07-24 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0703 -0.13%
2026-07-23 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0717 0.07%
2026-07-22 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0709 -0.06%
2026-07-21 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0715 0.12%
2026-07-20 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0702 0.05%
2026-07-17 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0697 -0.10%
2026-07-16 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0708 -0.07%
2026-07-15 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0715 0.03%
2026-07-14 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0712 0.12%
2026-07-13 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0699 -0.15%
2026-07-10 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0715 -0.05%
2026-07-09 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0720 0.07%
2026-07-08 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0713 0.06%
2026-07-07 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0707 -0.04%
2026-07-06 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0711 0.01%
2026-07-03 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0710 0.03%
2026-07-02 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0707 0.03%
2026-07-01 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0704 0.02%
2026-06-30 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0702 0.04%
2026-06-29 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0698 0.07%
2026-06-26 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0691 -0.01%
2026-06-25 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0692 -0.02%
2026-06-24 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0694 0.02%
2026-06-23 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0692 -0.02%
2026-06-22 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0694 0.08%
2026-06-18 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0685 -0.03%
2026-06-17 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0688 0.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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