近一季中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合C011526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0055 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0056 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0054 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0051 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0032 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0041 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0039 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0029 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0028 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0006 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0013 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0000 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9999 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0003 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9990 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9980 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9975 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9982 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9974 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9980 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9970 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9969 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9971 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9970 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9991 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9987 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9991 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9974 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9970 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9959 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9956 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9964 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9960 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9939 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9943 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9913 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9899 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9914 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9902 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9895 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9887 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9882 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9879 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9870 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9883 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9870 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9863 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9852 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9852 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9873 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9858 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9873 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9883 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9883 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9884 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9861 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9883 |
-0.02% |
