近一季中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合C011526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9479 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9474 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9470 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9457 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9464 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9464 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9454 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9438 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9444 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9440 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9434 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9444 |
0.32% |
| 2024-04-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9414 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9421 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9417 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9420 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9418 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9433 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9429 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9426 |
0.18% |
| 2024-03-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9409 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9402 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9396 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9403 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9389 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9391 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9400 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9402 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9401 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9402 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9388 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9388 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9394 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9402 |
0.27% |
| 2024-03-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9377 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9352 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9355 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9357 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9361 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9357 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9366 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9364 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9345 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9352 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9347 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9356 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9354 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9349 |
0.25% |
| 2024-02-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9326 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9326 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9324 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9321 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9309 |
0.30% |
| 2024-02-05 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9281 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9264 |
-0.06% |
