热搜: 看上去很美 中邮核心成长混合 易方达价值成长混合 工银核心价值混合A

中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询(011526)

今年以来中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合C011526净值及计算阶段收益
今年以来011526基金累计收益率3.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
2026-09-16 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0051 -0.04%
2026-09-15 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0055 -0.01%
2026-09-14 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0056 0.08%
2026-09-11 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0048 -0.06%
2026-09-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0054 0.03%
2026-09-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0051 0.19%
2026-09-08 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0032 0.06%
2026-09-07 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0026 -0.15%
2026-09-04 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0041 0.02%
2026-09-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0039 0.10%
2026-09-02 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0029 0.01%
2026-09-01 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0028 0.16%
2026-08-31 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0012 0.06%
2026-08-28 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0006 -0.01%
2026-08-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0007 -0.06%
2026-08-26 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0013 0.03%
2026-08-25 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0010 -0.03%
2026-08-24 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0013 0.13%
2026-08-21 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0000 0.01%
2026-08-20 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9999 -0.04%
2026-08-19 中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0003 0.13%
2026-08-18 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9990 0.10%
2026-08-17 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9980 0.05%
2026-08-14 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9975 -0.07%
2026-08-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9982 0.11%
2026-08-12 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9971 -0.03%
2026-08-11 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9974 -0.06%
2026-08-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9980 0.10%
2026-08-07 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9970 0.01%
2026-08-06 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9969 -0.02%
2026-08-05 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9971 0.01%
2026-08-04 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9970 -0.21%
2026-08-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9991 0.04%
2026-07-31 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9987 -0.04%
2026-07-30 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9991 0.17%
2026-07-29 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9974 0.04%
2026-07-28 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9970 0.11%
2026-07-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9959 0.03%
2026-07-24 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9956 -0.08%
2026-07-23 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9964 0.04%
2026-07-22 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9960 0.21%
2026-07-21 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9939 -0.04%
2026-07-20 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9943 0.30%
2026-07-17 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9913 0.14%
2026-07-16 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9899 -0.15%
2026-07-15 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9914 0.12%
2026-07-14 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9902 0.07%
2026-07-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.08%
2026-07-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9887 0.05%
2026-07-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9882 0.03%
2026-07-08 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9879 0.09%
2026-07-07 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9870 -0.13%
2026-07-06 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.13%
2026-07-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9870 0.07%
2026-07-02 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9863 0.11%
2026-07-01 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9852 0.00%
2026-06-30 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9852 -0.21%
2026-06-29 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9873 0.15%
2026-06-26 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9858 -0.15%
2026-06-25 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9873 -0.10%
2026-06-24 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.00%
2026-06-23 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 -0.01%
2026-06-22 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9884 0.23%
2026-06-18 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9861 -0.22%
2026-06-17 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 -0.02%
2026-06-16 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9885 -0.17%
2026-06-15 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9902 -0.01%
2026-06-12 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9903 0.17%
2026-06-11 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9886 -0.09%
2026-06-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.00%
2026-06-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 0.00%
2026-06-08 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 -0.15%
2026-06-05 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9910 -0.08%
2026-06-04 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9918 -0.08%
2026-06-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9926 -0.06%
2026-06-02 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9932 0.05%
2026-06-01 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9927 0.13%
2026-05-29 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9914 0.22%
2026-05-28 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 0.00%
2026-05-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 -0.10%
2026-05-26 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9902 0.02%
2026-05-25 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9900 0.02%
2026-05-22 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9898 0.02%
2026-05-21 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9896 -0.04%
2026-05-20 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9900 -0.08%
2026-05-19 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9908 0.21%
2026-05-18 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9887 -0.05%
2026-05-15 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 -0.12%
2026-05-14 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9904 -0.04%
2026-05-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9908 0.00%
2026-05-12 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9908 -0.01%
2026-05-11 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9909 -0.06%
2026-05-08 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9915 0.08%
2026-04-30 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9904 -0.05%
2026-04-29 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9909 0.10%
2026-04-28 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9899 0.04%
2026-04-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9895 -0.08%
2026-04-24 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9903 -0.08%
2026-04-23 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9911 -0.01%
2026-04-22 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9912 -0.05%
2026-04-21 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9917 0.10%
2026-04-20 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9907 0.15%
2026-04-17 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9892 0.03%
2026-04-16 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9889 -0.01%
2026-04-15 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9890 0.07%
2026-04-14 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.08%
2026-04-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9875 -0.10%
2026-04-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9885 -0.06%
2026-04-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9891 -0.12%
2026-04-08 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9903 0.16%
2026-04-07 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9887 -0.02%
2026-04-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9889 0.06%
2026-04-02 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9883 0.16%
2026-04-01 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9867 0.17%
2026-03-31 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9850 -0.08%
2026-03-30 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9858 -0.01%
2026-03-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9859 -0.01%
2026-03-26 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9860 -0.06%
2026-03-25 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9866 0.01%
2026-03-24 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9865 0.24%
2026-03-23 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9841 -0.19%
2026-03-20 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9860 -0.05%
2026-03-19 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9865 -0.06%
2026-03-18 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9871 0.15%
2026-03-17 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9856 -0.02%
2026-03-16 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9858 0.05%
2026-03-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9853 -0.10%
2026-03-12 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9863 0.05%
2026-03-11 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9858 0.06%
2026-03-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9852 0.06%
2026-03-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9846 -0.28%
2026-03-06 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9874 0.00%
2026-03-05 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9874 0.04%
2026-03-04 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9870 -0.18%
2026-03-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9888 0.15%
2026-03-02 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9873 0.30%
2026-02-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9843 0.09%
2026-02-26 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9834 -0.05%
2026-02-25 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9839 0.05%
2026-02-24 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9834 0.28%
2026-02-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9807 -0.28%
2026-02-12 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9835 0.08%
2026-02-11 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9827 0.04%
2026-02-10 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9823 0.09%
2026-02-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9814 0.18%
2026-02-06 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9796 -0.04%
2026-02-05 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9800 -0.01%
2026-02-04 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9801 0.27%
2026-02-03 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9775 0.18%
2026-02-02 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9757 -0.35%
2026-01-30 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9791 -0.09%
2026-01-29 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9800 0.16%
2026-01-28 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9784 0.11%
2026-01-27 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9773 -0.03%
2026-01-26 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9776 0.23%
2026-01-23 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9754 -0.05%
2026-01-22 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9759 0.00%
2026-01-21 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9759 -0.04%
2026-01-20 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9763 0.17%
2026-01-19 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9746 0.10%
2026-01-16 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9736 -0.08%
2026-01-15 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9744 0.01%
2026-01-14 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9743 -0.11%
2026-01-13 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9754 0.07%
2026-01-12 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9747 0.07%
2026-01-09 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9740 0.14%
2026-01-08 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9726 -0.01%
2026-01-07 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9727 -0.10%
2026-01-06 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9737 0.15%
2026-01-05 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9722 0.13%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚医药精选混合A 1.1143 1.02%
中信保诚医药精选混合C 1.1090 1.01%
中信保诚成长动力混合A 2.4776 0.15%
中信保诚安鑫回报债券A 1.1614 0.10%
中信保诚安鑫回报债券C 1.1331 0.10%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0285 0.09%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 1.0059 0.08%
中信保诚稳达A 1.1718 0.03%
中信保诚稳达C 1.1683 0.03%
中信保诚嘉鑫定开债 1.0616 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云