近一月中信保诚丰裕一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚丰裕一年持有期混合C011526净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0055 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0056 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0054 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0051 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0032 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0041 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0039 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0029 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0028 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0012 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0006 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0013 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0000 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9999 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
1.0003 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9990 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C |
0.9980 |
0.05% |
