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中海海誉混合A基金净值查询(011514)

近半年中海海誉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海海誉混合A011514净值及计算阶段收益
近半年011514基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 中海海誉混合A 0.9525 0.06%
2026-08-04 中海海誉混合A 0.9519 0.00%
2026-08-03 中海海誉混合A 0.9519 -0.03%
2026-07-31 中海海誉混合A 0.9522 0.08%
2026-07-30 中海海誉混合A 0.9514 -0.01%
2026-07-29 中海海誉混合A 0.9515 0.15%
2026-07-28 中海海誉混合A 0.9501 -0.09%
2026-07-27 中海海誉混合A 0.9510 0.08%
2026-07-24 中海海誉混合A 0.9502 -0.18%
2026-07-23 中海海誉混合A 0.9519 0.05%
2026-07-22 中海海誉混合A 0.9514 0.08%
2026-07-21 中海海誉混合A 0.9506 0.09%
2026-07-20 中海海誉混合A 0.9497 0.14%
2026-07-17 中海海誉混合A 0.9484 -0.21%
2026-07-16 中海海誉混合A 0.9504 -0.11%
2026-07-15 中海海誉混合A 0.9514 0.04%
2026-07-14 中海海誉混合A 0.9510 0.14%
2026-07-13 中海海誉混合A 0.9497 -0.13%
2026-07-10 中海海誉混合A 0.9509 0.01%
2026-07-09 中海海誉混合A 0.9508 0.01%
2026-07-08 中海海誉混合A 0.9507 -0.05%
2026-07-07 中海海誉混合A 0.9512 -0.19%
2026-07-06 中海海誉混合A 0.9530 0.02%
2026-07-03 中海海誉混合A 0.9528 0.11%
2026-07-02 中海海誉混合A 0.9518 -0.07%
2026-07-01 中海海誉混合A 0.9525 0.08%
2026-06-30 中海海誉混合A 0.9517 0.02%
2026-06-29 中海海誉混合A 0.9515 0.06%
2026-06-26 中海海誉混合A 0.9509 -0.18%
2026-06-25 中海海誉混合A 0.9526 -0.07%
2026-06-24 中海海誉混合A 0.9533 0.00%
2026-06-23 中海海誉混合A 0.9533 -0.13%
2026-06-22 中海海誉混合A 0.9545 0.08%
2026-06-18 中海海誉混合A 0.9537 -0.02%
2026-06-17 中海海誉混合A 0.9539 0.01%
2026-06-16 中海海誉混合A 0.9538 -0.04%
2026-06-15 中海海誉混合A 0.9542 0.08%
2026-06-12 中海海誉混合A 0.9534 0.15%
2026-06-11 中海海誉混合A 0.9520 -0.05%
2026-06-10 中海海誉混合A 0.9525 -0.07%
2026-06-09 中海海誉混合A 0.9532 0.04%
2026-06-08 中海海誉混合A 0.9528 -0.13%
2026-06-05 中海海誉混合A 0.9540 -0.12%
2026-06-04 中海海誉混合A 0.9551 -0.05%
2026-06-03 中海海誉混合A 0.9556 -0.01%
2026-06-02 中海海誉混合A 0.9557 0.04%
2026-06-01 中海海誉混合A 0.9553 0.03%
2026-05-29 中海海誉混合A 0.9550 0.09%
2026-05-28 中海海誉混合A 0.9541 -0.05%
2026-05-27 中海海誉混合A 0.9546 -0.06%
2026-05-26 中海海誉混合A 0.9552 0.07%
2026-05-25 中海海誉混合A 0.9545 0.05%
2026-05-22 中海海誉混合A 0.9540 0.05%
2026-05-21 中海海誉混合A 0.9535 -0.14%
2026-05-20 中海海誉混合A 0.9548 -0.02%
2026-05-19 中海海誉混合A 0.9550 0.08%
2026-05-18 中海海誉混合A 0.9542 -0.08%
2026-05-15 中海海誉混合A 0.9550 -0.60%
2026-05-14 中海海誉混合A 0.9608 -0.87%
2026-05-13 中海海誉混合A 0.9692 0.31%
2026-05-12 中海海誉混合A 0.9662 -0.34%
2026-05-11 中海海誉混合A 0.9695 0.10%
2026-05-08 中海海誉混合A 0.9685 -0.08%
2026-04-30 中海海誉混合A 0.9641 -0.55%
2026-04-29 中海海誉混合A 0.9694 0.68%
2026-04-28 中海海誉混合A 0.9629 -0.20%
2026-04-27 中海海誉混合A 0.9648 -0.45%
2026-04-24 中海海誉混合A 0.9692 -0.28%
2026-04-23 中海海誉混合A 0.9719 -0.29%
2026-04-22 中海海誉混合A 0.9747 0.23%
2026-04-21 中海海誉混合A 0.9725 0.11%
2026-04-20 中海海誉混合A 0.9714 0.12%
2026-04-17 中海海誉混合A 0.9702 -0.08%
2026-04-16 中海海誉混合A 0.9710 0.72%
2026-04-15 中海海誉混合A 0.9641 0.05%
2026-04-14 中海海誉混合A 0.9636 0.61%
2026-04-13 中海海誉混合A 0.9578 -0.23%
2026-04-10 中海海誉混合A 0.9600 0.21%
2026-04-09 中海海誉混合A 0.9580 -0.29%
2026-04-08 中海海誉混合A 0.9608 1.54%
2026-04-07 中海海誉混合A 0.9462 0.07%
2026-04-03 中海海誉混合A 0.9455 -0.43%
2026-04-02 中海海誉混合A 0.9496 -0.57%
2026-04-01 中海海誉混合A 0.9550 0.99%
2026-03-31 中海海誉混合A 0.9456 -0.83%
2026-03-30 中海海誉混合A 0.9535 0.00%
2026-03-27 中海海誉混合A 0.9535 0.23%
2026-03-26 中海海誉混合A 0.9513 -0.62%
2026-03-25 中海海誉混合A 0.9572 0.83%
2026-03-24 中海海誉混合A 0.9493 1.32%
2026-03-23 中海海誉混合A 0.9369 -1.70%
2026-03-20 中海海誉混合A 0.9531 -0.08%
2026-03-19 中海海誉混合A 0.9539 -1.05%
2026-03-18 中海海誉混合A 0.9640 0.24%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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