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中海海誉混合A基金净值查询(011514)

近一季中海海誉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海海誉混合A011514净值及计算阶段收益
近一季011514基金累计收益率-1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-05 中海海誉混合A 0.9525 0.06%
2026-08-04 中海海誉混合A 0.9519 0.00%
2026-08-03 中海海誉混合A 0.9519 -0.03%
2026-07-31 中海海誉混合A 0.9522 0.08%
2026-07-30 中海海誉混合A 0.9514 -0.01%
2026-07-29 中海海誉混合A 0.9515 0.15%
2026-07-28 中海海誉混合A 0.9501 -0.09%
2026-07-27 中海海誉混合A 0.9510 0.08%
2026-07-24 中海海誉混合A 0.9502 -0.18%
2026-07-23 中海海誉混合A 0.9519 0.05%
2026-07-22 中海海誉混合A 0.9514 0.08%
2026-07-21 中海海誉混合A 0.9506 0.09%
2026-07-20 中海海誉混合A 0.9497 0.14%
2026-07-17 中海海誉混合A 0.9484 -0.21%
2026-07-16 中海海誉混合A 0.9504 -0.11%
2026-07-15 中海海誉混合A 0.9514 0.04%
2026-07-14 中海海誉混合A 0.9510 0.14%
2026-07-13 中海海誉混合A 0.9497 -0.13%
2026-07-10 中海海誉混合A 0.9509 0.01%
2026-07-09 中海海誉混合A 0.9508 0.01%
2026-07-08 中海海誉混合A 0.9507 -0.05%
2026-07-07 中海海誉混合A 0.9512 -0.19%
2026-07-06 中海海誉混合A 0.9530 0.02%
2026-07-03 中海海誉混合A 0.9528 0.11%
2026-07-02 中海海誉混合A 0.9518 -0.07%
2026-07-01 中海海誉混合A 0.9525 0.08%
2026-06-30 中海海誉混合A 0.9517 0.02%
2026-06-29 中海海誉混合A 0.9515 0.06%
2026-06-26 中海海誉混合A 0.9509 -0.18%
2026-06-25 中海海誉混合A 0.9526 -0.07%
2026-06-24 中海海誉混合A 0.9533 0.00%
2026-06-23 中海海誉混合A 0.9533 -0.13%
2026-06-22 中海海誉混合A 0.9545 0.08%
2026-06-18 中海海誉混合A 0.9537 -0.02%
2026-06-17 中海海誉混合A 0.9539 0.01%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.18%
中海智选成长混合C 0.9735 4.18%
中海分红 0.9568 4.09%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.59%
中海信息产业混合A 2.1212 3.38%
中海信息产业混合C 2.0998 3.37%
中海积极增利 3.0660 3.36%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.06%
中海能源 0.6261 3.02%
中海混改红利混合A 1.1650 1.97%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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