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华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询(011494)

近一月华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起A011494净值及计算阶段收益
近一月011494基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0109 0.01%
2026-09-15 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0108 -0.16%
2026-09-14 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0124 0.01%
2026-09-11 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 -0.32%
2026-09-10 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0155 -0.27%
2026-09-09 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 0.00%
2026-09-08 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 -0.07%
2026-09-07 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 0.04%
2026-09-04 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 -0.20%
2026-09-03 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0205 0.20%
2026-09-02 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 -0.22%
2026-09-01 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 -0.08%
2026-08-31 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0215 0.08%
2026-08-28 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0211 0.10%
2026-08-26 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0201 0.17%
2026-08-25 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0184 0.12%
2026-08-24 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 -0.22%
2026-08-21 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 0.03%
2026-08-20 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 -0.03%
2026-08-19 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 -0.52%
2026-08-18 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 0.00%
2026-08-17 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 0.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.1645 0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.1391 0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A 1.1931 0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A 1.1517 0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C 1.1300 -0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1945 -0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1700 -0.02%
汇添富盈润混合A 1.8489 -0.05%
汇添富盈润混合C 1.7749 -0.05%
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