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华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询(011494)

近一季华泰紫金丰和偏债混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起A011494净值及计算阶段收益
近一季011494基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0103 -0.06%
2026-09-16 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0109 0.01%
2026-09-15 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0108 -0.16%
2026-09-14 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0124 0.01%
2026-09-11 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 -0.32%
2026-09-10 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0155 -0.27%
2026-09-09 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 0.00%
2026-09-08 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0182 -0.07%
2026-09-07 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 0.04%
2026-09-04 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 -0.20%
2026-09-03 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0205 0.20%
2026-09-02 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0185 -0.22%
2026-09-01 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 -0.08%
2026-08-31 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0215 0.08%
2026-08-28 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0207 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0211 0.10%
2026-08-26 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0201 0.17%
2026-08-25 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0184 0.12%
2026-08-24 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 -0.22%
2026-08-21 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 0.03%
2026-08-20 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0191 -0.03%
2026-08-19 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 -0.52%
2026-08-18 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 0.00%
2026-08-17 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0247 0.43%
2026-08-14 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0203 -0.06%
2026-08-13 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0209 -0.17%
2026-08-12 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 0.05%
2026-08-11 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0221 -0.19%
2026-08-10 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0240 0.15%
2026-08-07 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0225 0.11%
2026-08-06 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0214 -0.12%
2026-08-05 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0226 0.31%
2026-08-04 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0194 0.18%
2026-08-03 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0176 -0.13%
2026-07-31 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 0.15%
2026-07-30 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0174 -0.03%
2026-07-29 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0177 0.37%
2026-07-28 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0139 -0.38%
2026-07-27 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0178 0.35%
2026-07-24 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0142 -0.26%
2026-07-23 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0168 0.17%
2026-07-22 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0151 0.04%
2026-07-21 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0147 0.31%
2026-07-20 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0116 0.24%
2026-07-17 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0092 -0.31%
2026-07-16 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0123 -0.10%
2026-07-15 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0133 0.03%
2026-07-14 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0130 0.20%
2026-07-13 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0110 -0.20%
2026-07-10 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0130 -0.35%
2026-07-09 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 0.18%
2026-07-08 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0148 -0.10%
2026-07-07 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0158 -0.20%
2026-07-06 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0178 0.09%
2026-07-03 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0169 0.17%
2026-07-02 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0152 -0.25%
2026-07-01 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0177 0.11%
2026-06-30 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0166 0.18%
2026-06-29 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0148 0.15%
2026-06-26 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0133 -0.38%
2026-06-25 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0172 0.10%
2026-06-24 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0162 0.06%
2026-06-23 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0156 -0.32%
2026-06-22 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0189 0.19%
2026-06-18 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0170 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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