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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

近一月南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞利债券A011464净值及计算阶段收益
近一月011464基金累计收益率-0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南华瑞利债券A 1.0863 0.10%
2025-12-16 南华瑞利债券A 1.0852 -0.05%
2025-12-15 南华瑞利债券A 1.0857 -0.07%
2025-12-12 南华瑞利债券A 1.0865 -0.02%
2025-12-11 南华瑞利债券A 1.0867 0.02%
2025-12-10 南华瑞利债券A 1.0865 0.06%
2025-12-09 南华瑞利债券A 1.0858 -0.02%
2025-12-08 南华瑞利债券A 1.0860 0.00%
2025-12-05 南华瑞利债券A 1.0860 0.09%
2025-12-04 南华瑞利债券A 1.0850 -0.15%
2025-12-03 南华瑞利债券A 1.0866 -0.06%
2025-12-02 南华瑞利债券A 1.0872 -0.10%
2025-12-01 南华瑞利债券A 1.0883 0.03%
2025-11-28 南华瑞利债券A 1.0880 0.10%
2025-11-27 南华瑞利债券A 1.0869 -0.10%
2025-11-26 南华瑞利债券A 1.0880 -0.17%
2025-11-25 南华瑞利债券A 1.0899 -0.03%
2025-11-24 南华瑞利债券A 1.0902 -0.03%
2025-11-21 南华瑞利债券A 1.0905 -0.09%
2025-11-20 南华瑞利债券A 1.0915 -0.03%
2025-11-19 南华瑞利债券A 1.0918 -0.02%
2025-11-18 南华瑞利债券A 1.0920 -0.02%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰汇混合A 1.8568 0.40%
南华丰利量化选股混合A 1.1118 0.34%
南华丰利量化选股混合C 1.1074 0.34%
南华瑞富一年定开债券发起式 1.0288 0.06%
南华价值启航纯债债券A 1.3480 0.06%
南华瑞泽债券A 1.1556 0.06%
南华瑞泽债券C 1.1315 0.06%
南华瑞鑫定期开放债券 1.0338 0.05%
南华瑞元定期开放债券 1.0282 0.05%
南华价值启航纯债债券C 1.3577 0.05%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
国富恒久债A 1.3283 0.11%
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