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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

近一季南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞利债券A011464净值及计算阶段收益
近一季011464基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南华瑞利债券A 1.0863 0.10%
2025-12-16 南华瑞利债券A 1.0852 -0.05%
2025-12-15 南华瑞利债券A 1.0857 -0.07%
2025-12-12 南华瑞利债券A 1.0865 -0.02%
2025-12-11 南华瑞利债券A 1.0867 0.02%
2025-12-10 南华瑞利债券A 1.0865 0.06%
2025-12-09 南华瑞利债券A 1.0858 -0.02%
2025-12-08 南华瑞利债券A 1.0860 0.00%
2025-12-05 南华瑞利债券A 1.0860 0.09%
2025-12-04 南华瑞利债券A 1.0850 -0.15%
2025-12-03 南华瑞利债券A 1.0866 -0.06%
2025-12-02 南华瑞利债券A 1.0872 -0.10%
2025-12-01 南华瑞利债券A 1.0883 0.03%
2025-11-28 南华瑞利债券A 1.0880 0.10%
2025-11-27 南华瑞利债券A 1.0869 -0.10%
2025-11-26 南华瑞利债券A 1.0880 -0.17%
2025-11-25 南华瑞利债券A 1.0899 -0.03%
2025-11-24 南华瑞利债券A 1.0902 -0.03%
2025-11-21 南华瑞利债券A 1.0905 -0.09%
2025-11-20 南华瑞利债券A 1.0915 -0.03%
2025-11-19 南华瑞利债券A 1.0918 -0.02%
2025-11-18 南华瑞利债券A 1.0920 -0.02%
2025-11-17 南华瑞利债券A 1.0922 -0.02%
2025-11-14 南华瑞利债券A 1.0924 -0.05%
2025-11-13 南华瑞利债券A 1.0929 0.07%
2025-11-12 南华瑞利债券A 1.0921 0.00%
2025-11-11 南华瑞利债券A 1.0921 -0.01%
2025-11-10 南华瑞利债券A 1.0922 0.17%
2025-11-07 南华瑞利债券A 1.0904 0.01%
2025-11-06 南华瑞利债券A 1.0903 -0.06%
2025-11-05 南华瑞利债券A 1.0909 0.11%
2025-11-04 南华瑞利债券A 1.0897 -0.05%
2025-11-03 南华瑞利债券A 1.0902 0.08%
2025-10-31 南华瑞利债券A 1.0893 0.16%
2025-10-30 南华瑞利债券A 1.0876 -0.04%
2025-10-29 南华瑞利债券A 1.0880 0.11%
2025-10-28 南华瑞利债券A 1.0868 0.08%
2025-10-27 南华瑞利债券A 1.0859 0.11%
2025-10-24 南华瑞利债券A 1.0847 0.00%
2025-10-23 南华瑞利债券A 1.0847 0.04%
2025-10-22 南华瑞利债券A 1.0843 -0.02%
2025-10-21 南华瑞利债券A 1.0845 0.09%
2025-10-20 南华瑞利债券A 1.0835 -0.06%
2025-10-17 南华瑞利债券A 1.0841 0.08%
2025-10-16 南华瑞利债券A 1.0832 0.06%
2025-10-15 南华瑞利债券A 1.0825 0.00%
2025-10-14 南华瑞利债券A 1.0825 -0.01%
2025-10-13 南华瑞利债券A 1.0826 0.05%
2025-10-10 南华瑞利债券A 1.0821 0.00%
2025-10-09 南华瑞利债券A 1.0821 0.09%
2025-09-30 南华瑞利债券A 1.0811 0.05%
2025-09-29 南华瑞利债券A 1.0806 0.01%
2025-09-26 南华瑞利债券A 1.0805 0.03%
2025-09-25 南华瑞利债券A 1.0802 0.00%
2025-09-24 南华瑞利债券A 1.0802 -0.07%
2025-09-23 南华瑞利债券A 1.0810 -0.06%
2025-09-22 南华瑞利债券A 1.0817 -0.10%
2025-09-19 南华瑞利债券A 1.0828 -0.13%
2025-09-18 南华瑞利债券A 1.0842 -0.21%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华瑞盈混合发起A 1.3452 3.80%
南华瑞盈混合发起C 1.3596 3.80%
杭州湾区 1.3603 1.54%
南华丰淳混合A 1.6967 1.48%
南华丰淳混合C 1.6111 1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C 0.9817 1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0042 1.43%
南华丰汇混合A 1.8494 1.29%
南华丰睿量化选股混合A 1.1789 1.10%
南华丰睿量化选股混合C 1.1722 1.10%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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