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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

今年以来南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围南华瑞利债券A011464净值及计算阶段收益
今年以来011464基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南华瑞利债券A 1.0863 0.10%
2025-12-16 南华瑞利债券A 1.0852 -0.05%
2025-12-15 南华瑞利债券A 1.0857 -0.07%
2025-12-12 南华瑞利债券A 1.0865 -0.02%
2025-12-11 南华瑞利债券A 1.0867 0.02%
2025-12-10 南华瑞利债券A 1.0865 0.06%
2025-12-09 南华瑞利债券A 1.0858 -0.02%
2025-12-08 南华瑞利债券A 1.0860 0.00%
2025-12-05 南华瑞利债券A 1.0860 0.09%
2025-12-04 南华瑞利债券A 1.0850 -0.15%
2025-12-03 南华瑞利债券A 1.0866 -0.06%
2025-12-02 南华瑞利债券A 1.0872 -0.10%
2025-12-01 南华瑞利债券A 1.0883 0.03%
2025-11-28 南华瑞利债券A 1.0880 0.10%
2025-11-27 南华瑞利债券A 1.0869 -0.10%
2025-11-26 南华瑞利债券A 1.0880 -0.17%
2025-11-25 南华瑞利债券A 1.0899 -0.03%
2025-11-24 南华瑞利债券A 1.0902 -0.03%
2025-11-21 南华瑞利债券A 1.0905 -0.09%
2025-11-20 南华瑞利债券A 1.0915 -0.03%
2025-11-19 南华瑞利债券A 1.0918 -0.02%
2025-11-18 南华瑞利债券A 1.0920 -0.02%
2025-11-17 南华瑞利债券A 1.0922 -0.02%
2025-11-14 南华瑞利债券A 1.0924 -0.05%
2025-11-13 南华瑞利债券A 1.0929 0.07%
2025-11-12 南华瑞利债券A 1.0921 0.00%
2025-11-11 南华瑞利债券A 1.0921 -0.01%
2025-11-10 南华瑞利债券A 1.0922 0.17%
2025-11-07 南华瑞利债券A 1.0904 0.01%
2025-11-06 南华瑞利债券A 1.0903 -0.06%
2025-11-05 南华瑞利债券A 1.0909 0.11%
2025-11-04 南华瑞利债券A 1.0897 -0.05%
2025-11-03 南华瑞利债券A 1.0902 0.08%
2025-10-31 南华瑞利债券A 1.0893 0.16%
2025-10-30 南华瑞利债券A 1.0876 -0.04%
2025-10-29 南华瑞利债券A 1.0880 0.11%
2025-10-28 南华瑞利债券A 1.0868 0.08%
2025-10-27 南华瑞利债券A 1.0859 0.11%
2025-10-24 南华瑞利债券A 1.0847 0.00%
2025-10-23 南华瑞利债券A 1.0847 0.04%
2025-10-22 南华瑞利债券A 1.0843 -0.02%
2025-10-21 南华瑞利债券A 1.0845 0.09%
2025-10-20 南华瑞利债券A 1.0835 -0.06%
2025-10-17 南华瑞利债券A 1.0841 0.08%
2025-10-16 南华瑞利债券A 1.0832 0.06%
2025-10-15 南华瑞利债券A 1.0825 0.00%
2025-10-14 南华瑞利债券A 1.0825 -0.01%
2025-10-13 南华瑞利债券A 1.0826 0.05%
2025-10-10 南华瑞利债券A 1.0821 0.00%
2025-10-09 南华瑞利债券A 1.0821 0.09%
2025-09-30 南华瑞利债券A 1.0811 0.05%
2025-09-29 南华瑞利债券A 1.0806 0.01%
2025-09-26 南华瑞利债券A 1.0805 0.03%
2025-09-25 南华瑞利债券A 1.0802 0.00%
2025-09-24 南华瑞利债券A 1.0802 -0.07%
2025-09-23 南华瑞利债券A 1.0810 -0.06%
2025-09-22 南华瑞利债券A 1.0817 -0.10%
2025-09-19 南华瑞利债券A 1.0828 -0.13%
2025-09-18 南华瑞利债券A 1.0842 -0.21%
2025-09-17 南华瑞利债券A 1.0865 0.10%
2025-09-16 南华瑞利债券A 1.0854 -0.01%
2025-09-15 南华瑞利债券A 1.0855 -0.01%
2025-09-12 南华瑞利债券A 1.0856 0.03%
2025-09-11 南华瑞利债券A 1.0853 0.04%
2025-09-10 南华瑞利债券A 1.0849 -0.11%
2025-09-09 南华瑞利债券A 1.0861 -0.10%
2025-09-08 南华瑞利债券A 1.0872 -0.07%
2025-09-05 南华瑞利债券A 1.0880 0.07%
2025-09-04 南华瑞利债券A 1.0872 0.03%
2025-09-03 南华瑞利债券A 1.0869 0.13%
2025-09-02 南华瑞利债券A 1.0855 -0.01%
2025-09-01 南华瑞利债券A 1.0856 -0.12%
2025-08-29 南华瑞利债券A 1.0869 -0.06%
2025-08-28 南华瑞利债券A 1.0875 -0.10%
2025-08-27 南华瑞利债券A 1.0886 -0.27%
2025-08-26 南华瑞利债券A 1.0916 0.05%
2025-08-25 南华瑞利债券A 1.0910 0.15%
2025-08-22 南华瑞利债券A 1.0894 0.07%
2025-08-21 南华瑞利债券A 1.0886 0.21%
2025-08-20 南华瑞利债券A 1.0863 0.03%
2025-08-19 南华瑞利债券A 1.0860 0.04%
2025-08-18 南华瑞利债券A 1.0856 -0.18%
2025-08-15 南华瑞利债券A 1.0876 0.05%
2025-08-14 南华瑞利债券A 1.0871 -0.06%
2025-08-13 南华瑞利债券A 1.0877 0.02%
2025-08-12 南华瑞利债券A 1.0875 -0.06%
2025-08-11 南华瑞利债券A 1.0882 -0.07%
2025-08-08 南华瑞利债券A 1.0890 0.03%
2025-08-07 南华瑞利债券A 1.0887 -0.01%
2025-08-06 南华瑞利债券A 1.0888 0.06%
2025-08-05 南华瑞利债券A 1.0881 0.16%
2025-08-04 南华瑞利债券A 1.0864 0.08%
2025-08-01 南华瑞利债券A 1.0855 0.00%
2025-07-31 南华瑞利债券A 1.0855 -0.06%
2025-07-30 南华瑞利债券A 1.0861 0.02%
2025-07-29 南华瑞利债券A 1.0859 -0.08%
2025-07-28 南华瑞利债券A 1.0868 -0.06%
2025-07-25 南华瑞利债券A 1.0875 0.00%
2025-07-24 南华瑞利债券A 1.0875 0.03%
2025-07-23 南华瑞利债券A 1.0872 0.01%
2025-07-22 南华瑞利债券A 1.0871 0.05%
2025-07-21 南华瑞利债券A 1.0866 0.06%
2025-07-18 南华瑞利债券A 1.0859 0.04%
2025-07-17 南华瑞利债券A 1.0855 0.10%
2025-07-16 南华瑞利债券A 1.0844 0.03%
2025-07-15 南华瑞利债券A 1.0841 -0.02%
2025-07-14 南华瑞利债券A 1.0843 -0.15%
2025-07-11 南华瑞利债券A 1.0859 0.04%
2025-07-10 南华瑞利债券A 1.0855 0.01%
2025-07-09 南华瑞利债券A 1.0854 -0.03%
2025-07-08 南华瑞利债券A 1.0857 0.02%
2025-07-07 南华瑞利债券A 1.0855 0.00%
2025-07-04 南华瑞利债券A 1.0855 0.01%
2025-07-03 南华瑞利债券A 1.0854 0.05%
2025-07-02 南华瑞利债券A 1.0849 0.03%
2025-07-01 南华瑞利债券A 1.0846 0.12%
2025-06-30 南华瑞利债券A 1.0833 -0.05%
2025-06-27 南华瑞利债券A 1.0838 0.07%
2025-06-26 南华瑞利债券A 1.0830 0.01%
2025-06-25 南华瑞利债券A 1.0829 0.06%
2025-06-24 南华瑞利债券A 1.0823 0.01%
2025-06-23 南华瑞利债券A 1.0822 0.06%
2025-06-20 南华瑞利债券A 1.0816 0.04%
2025-06-19 南华瑞利债券A 1.0812 -0.06%
2025-06-18 南华瑞利债券A 1.0818 -0.02%
2025-06-17 南华瑞利债券A 1.0820 0.10%
2025-06-16 南华瑞利债券A 1.0809 0.01%
2025-06-13 南华瑞利债券A 1.0808 -0.05%
2025-06-12 南华瑞利债券A 1.0813 -0.01%
2025-06-11 南华瑞利债券A 1.0814 0.24%
2025-06-10 南华瑞利债券A 1.0788 -0.06%
2025-06-09 南华瑞利债券A 1.0794 0.04%
2025-06-06 南华瑞利债券A 1.0790 0.06%
2025-06-05 南华瑞利债券A 1.0783 0.02%
2025-06-04 南华瑞利债券A 1.0781 0.05%
2025-06-03 南华瑞利债券A 1.0776 0.05%
2025-05-30 南华瑞利债券A 1.0771 0.06%
2025-05-29 南华瑞利债券A 1.0765 -0.02%
2025-05-28 南华瑞利债券A 1.0767 -0.03%
2025-05-27 南华瑞利债券A 1.0770 -0.05%
2025-05-26 南华瑞利债券A 1.0775 0.00%
2025-05-23 南华瑞利债券A 1.0775 -0.03%
2025-05-22 南华瑞利债券A 1.0778 -0.02%
2025-05-21 南华瑞利债券A 1.0780 0.01%
2025-05-20 南华瑞利债券A 1.0779 0.00%
2025-05-19 南华瑞利债券A 1.0779 0.08%
2025-05-16 南华瑞利债券A 1.0770 -0.04%
2025-05-15 南华瑞利债券A 1.0774 -0.03%
2025-05-14 南华瑞利债券A 1.0777 -0.05%
2025-05-13 南华瑞利债券A 1.0782 0.10%
2025-05-12 南华瑞利债券A 1.0771 -0.10%
2025-05-09 南华瑞利债券A 1.0782 -0.02%
2025-05-08 南华瑞利债券A 1.0784 0.17%
2025-05-07 南华瑞利债券A 1.0766 -0.08%
2025-05-06 南华瑞利债券A 1.0775 0.13%
2025-04-30 南华瑞利债券A 1.0761 0.02%
2025-04-29 南华瑞利债券A 1.0759 0.17%
2025-04-28 南华瑞利债券A 1.0741 0.01%
2025-04-25 南华瑞利债券A 1.0740 0.06%
2025-04-24 南华瑞利债券A 1.0734 -0.04%
2025-04-23 南华瑞利债券A 1.0738 -0.05%
2025-04-22 南华瑞利债券A 1.0743 0.07%
2025-04-21 南华瑞利债券A 1.0736 -0.04%
2025-04-18 南华瑞利债券A 1.0740 0.03%
2025-04-17 南华瑞利债券A 1.0737 -0.04%
2025-04-16 南华瑞利债券A 1.0741 0.01%
2025-04-15 南华瑞利债券A 1.0740 -0.01%
2025-04-14 南华瑞利债券A 1.0741 0.01%
2025-04-11 南华瑞利债券A 1.0740 -0.05%
2025-04-10 南华瑞利债券A 1.0745 0.21%
2025-04-09 南华瑞利债券A 1.0722 0.14%
2025-04-08 南华瑞利债券A 1.0707 -0.13%
2025-04-07 南华瑞利债券A 1.0721 0.02%
2025-04-03 南华瑞利债券A 1.0719 0.21%
2025-04-02 南华瑞利债券A 1.0697 0.11%
2025-04-01 南华瑞利债券A 1.0685 0.06%
2025-03-31 南华瑞利债券A 1.0679 -0.08%
2025-03-28 南华瑞利债券A 1.0688 -0.07%
2025-03-27 南华瑞利债券A 1.0695 -0.03%
2025-03-26 南华瑞利债券A 1.0698 0.16%
2025-03-25 南华瑞利债券A 1.0681 0.06%
2025-03-24 南华瑞利债券A 1.0675 0.06%
2025-03-21 南华瑞利债券A 1.0669 -0.15%
2025-03-20 南华瑞利债券A 1.0685 0.21%
2025-03-19 南华瑞利债券A 1.0663 0.05%
2025-03-18 南华瑞利债券A 1.0658 0.01%
2025-03-17 南华瑞利债券A 1.0657 -0.10%
2025-03-14 南华瑞利债券A 1.0668 0.10%
2025-03-13 南华瑞利债券A 1.0657 -0.02%
2025-03-12 南华瑞利债券A 1.0659 0.05%
2025-03-11 南华瑞利债券A 1.0654 -0.16%
2025-03-10 南华瑞利债券A 1.0671 0.01%
2025-03-07 南华瑞利债券A 1.0670 -0.07%
2025-03-06 南华瑞利债券A 1.0677 -0.07%
2025-03-05 南华瑞利债券A 1.0685 0.06%
2025-03-04 南华瑞利债券A 1.0679 0.00%
2025-03-03 南华瑞利债券A 1.0679 0.03%
2025-02-28 南华瑞利债券A 1.0676 -0.07%
2025-02-27 南华瑞利债券A 1.0684 -0.06%
2025-02-26 南华瑞利债券A 1.0690 0.05%
2025-02-25 南华瑞利债券A 1.0685 0.01%
2025-02-24 南华瑞利债券A 1.0684 -0.11%
2025-02-21 南华瑞利债券A 1.0696 0.00%
2025-02-20 南华瑞利债券A 1.0696 0.01%
2025-02-19 南华瑞利债券A 1.0695 0.07%
2025-02-18 南华瑞利债券A 1.0688 -0.12%
2025-02-17 南华瑞利债券A 1.0701 -0.01%
2025-02-14 南华瑞利债券A 1.0702 -0.05%
2025-02-13 南华瑞利债券A 1.0707 -0.11%
2025-02-12 南华瑞利债券A 1.0719 0.07%
2025-02-11 南华瑞利债券A 1.0711 -0.08%
2025-02-10 南华瑞利债券A 1.0720 -0.14%
2025-02-07 南华瑞利债券A 1.0735 0.06%
2025-02-06 南华瑞利债券A 1.0729 0.40%
2025-02-05 南华瑞利债券A 1.0686 0.19%
2025-01-27 南华瑞利债券A 1.0666 0.06%
2025-01-24 南华瑞利债券A 1.0660 0.14%
2025-01-23 南华瑞利债券A 1.0645 -0.07%
2025-01-22 南华瑞利债券A 1.0652 0.00%
2025-01-21 南华瑞利债券A 1.0652 0.16%
2025-01-20 南华瑞利债券A 1.0635 0.08%
2025-01-17 南华瑞利债券A 1.0626 -0.02%
2025-01-16 南华瑞利债券A 1.0628 -0.12%
2025-01-15 南华瑞利债券A 1.0641 0.06%
2025-01-14 南华瑞利债券A 1.0635 0.25%
2025-01-13 南华瑞利债券A 1.0608 -0.09%
2025-01-10 南华瑞利债券A 1.0618 -0.02%
2025-01-09 南华瑞利债券A 1.0620 -0.08%
2025-01-08 南华瑞利债券A 1.0628 -0.04%
2025-01-07 南华瑞利债券A 1.0632 -0.07%
2025-01-06 南华瑞利债券A 1.0639 0.01%
2025-01-03 南华瑞利债券A 1.0638 0.02%
2025-01-02 南华瑞利债券A 1.0636 0.19%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华瑞盈混合发起A 1.3452 3.66%
南华瑞盈混合发起C 1.3596 3.66%
杭州湾区 1.3603 1.54%
南华丰淳混合A 1.6967 1.46%
南华丰淳混合C 1.6111 1.45%
南华中证杭州湾区ETF联接C 0.9817 1.42%
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0042 1.41%
南华丰汇混合A 1.8494 1.27%
南华丰睿量化选股混合A 1.1789 1.09%
南华丰睿量化选股混合C 1.1722 1.08%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
平安惠金定开债C 1.3123 0.10%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
平安双债添益债券E 1.4138 0.09%
建信双债增强A 1.2530 0.08%
建信双债增强C 1.2430 0.08%
汇添富鑫福债 1.1762 0.08%
富国泰利定开债 1.3970 0.07%
国联聚业定期开放债券 1.0763 0.07%
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