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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

今年以来南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围南华瑞利债券A011464净值及计算阶段收益
今年以来011464基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南华瑞利债券A 1.1005 -0.04%
2026-09-16 南华瑞利债券A 1.1009 0.04%
2026-09-15 南华瑞利债券A 1.1005 -0.01%
2026-09-14 南华瑞利债券A 1.1006 0.02%
2026-09-11 南华瑞利债券A 1.1004 -0.05%
2026-09-10 南华瑞利债券A 1.1010 -0.05%
2026-09-09 南华瑞利债券A 1.1016 -0.04%
2026-09-08 南华瑞利债券A 1.1020 -0.02%
2026-09-07 南华瑞利债券A 1.1022 0.02%
2026-09-04 南华瑞利债券A 1.1020 0.01%
2026-09-03 南华瑞利债券A 1.1019 0.05%
2026-09-02 南华瑞利债券A 1.1013 -0.04%
2026-09-01 南华瑞利债券A 1.1017 0.09%
2026-08-31 南华瑞利债券A 1.1007 0.00%
2026-08-28 南华瑞利债券A 1.1007 -0.04%
2026-08-27 南华瑞利债券A 1.1011 -0.06%
2026-08-26 南华瑞利债券A 1.1018 -0.01%
2026-08-25 南华瑞利债券A 1.1019 -0.02%
2026-08-24 南华瑞利债券A 1.1021 0.06%
2026-08-21 南华瑞利债券A 1.1014 -0.02%
2026-08-20 南华瑞利债券A 1.1016 -0.01%
2026-08-19 南华瑞利债券A 1.1017 -0.04%
2026-08-18 南华瑞利债券A 1.1021 0.04%
2026-08-17 南华瑞利债券A 1.1017 0.04%
2026-08-14 南华瑞利债券A 1.1013 -0.03%
2026-08-13 南华瑞利债券A 1.1016 0.02%
2026-08-12 南华瑞利债券A 1.1014 -0.03%
2026-08-11 南华瑞利债券A 1.1017 -0.04%
2026-08-10 南华瑞利债券A 1.1021 0.02%
2026-08-07 南华瑞利债券A 1.1019 0.00%
2026-08-06 南华瑞利债券A 1.1019 -0.05%
2026-08-05 南华瑞利债券A 1.1025 0.00%
2026-08-04 南华瑞利债券A 1.1025 0.05%
2026-08-03 南华瑞利债券A 1.1020 -0.01%
2026-07-31 南华瑞利债券A 1.1021 0.05%
2026-07-30 南华瑞利债券A 1.1015 0.02%
2026-07-29 南华瑞利债券A 1.1013 0.01%
2026-07-28 南华瑞利债券A 1.1012 -0.05%
2026-07-27 南华瑞利债券A 1.1017 0.02%
2026-07-24 南华瑞利债券A 1.1015 0.02%
2026-07-23 南华瑞利债券A 1.1013 0.05%
2026-07-22 南华瑞利债券A 1.1007 0.05%
2026-07-21 南华瑞利债券A 1.1002 0.04%
2026-07-20 南华瑞利债券A 1.0998 0.04%
2026-07-17 南华瑞利债券A 1.0994 0.00%
2026-07-16 南华瑞利债券A 1.0994 -0.01%
2026-07-15 南华瑞利债券A 1.0995 0.00%
2026-07-14 南华瑞利债券A 1.0995 0.09%
2026-07-13 南华瑞利债券A 1.0985 -0.09%
2026-07-10 南华瑞利债券A 1.0995 -0.02%
2026-07-09 南华瑞利债券A 1.0997 0.04%
2026-07-08 南华瑞利债券A 1.0993 0.04%
2026-07-07 南华瑞利债券A 1.0989 -0.09%
2026-07-06 南华瑞利债券A 1.0999 0.06%
2026-07-03 南华瑞利债券A 1.0992 0.05%
2026-07-02 南华瑞利债券A 1.0986 -0.03%
2026-07-01 南华瑞利债券A 1.0989 0.01%
2026-06-30 南华瑞利债券A 1.0988 0.01%
2026-06-29 南华瑞利债券A 1.0987 0.03%
2026-06-26 南华瑞利债券A 1.0984 -0.10%
2026-06-25 南华瑞利债券A 1.0995 -0.02%
2026-06-24 南华瑞利债券A 1.0997 0.07%
2026-06-23 南华瑞利债券A 1.0989 -0.05%
2026-06-22 南华瑞利债券A 1.0995 0.00%
2026-06-18 南华瑞利债券A 1.0995 -0.03%
2026-06-17 南华瑞利债券A 1.0998 -0.05%
2026-06-16 南华瑞利债券A 1.1003 0.06%
2026-06-15 南华瑞利债券A 1.0996 0.14%
2026-06-12 南华瑞利债券A 1.0981 0.05%
2026-06-11 南华瑞利债券A 1.0975 0.00%
2026-06-10 南华瑞利债券A 1.0975 -0.16%
2026-06-09 南华瑞利债券A 1.0993 0.04%
2026-06-08 南华瑞利债券A 1.0989 -0.05%
2026-06-05 南华瑞利债券A 1.0995 -0.05%
2026-06-04 南华瑞利债券A 1.1001 -0.02%
2026-06-03 南华瑞利债券A 1.1003 -0.05%
2026-06-02 南华瑞利债券A 1.1009 -0.02%
2026-06-01 南华瑞利债券A 1.1011 0.15%
2026-05-29 南华瑞利债券A 1.0994 0.05%
2026-05-28 南华瑞利债券A 1.0988 0.07%
2026-05-27 南华瑞利债券A 1.0980 -0.01%
2026-05-26 南华瑞利债券A 1.0981 -0.02%
2026-05-25 南华瑞利债券A 1.0983 0.00%
2026-05-22 南华瑞利债券A 1.0983 -0.02%
2026-05-21 南华瑞利债券A 1.0985 -0.05%
2026-05-20 南华瑞利债券A 1.0991 -0.05%
2026-05-19 南华瑞利债券A 1.0997 0.12%
2026-05-18 南华瑞利债券A 1.0984 -0.01%
2026-05-15 南华瑞利债券A 1.0985 -0.06%
2026-05-14 南华瑞利债券A 1.0992 -0.15%
2026-05-13 南华瑞利债券A 1.1009 0.04%
2026-05-12 南华瑞利债券A 1.1005 -0.14%
2026-05-11 南华瑞利债券A 1.1020 0.05%
2026-05-08 南华瑞利债券A 1.1014 -0.03%
2026-04-30 南华瑞利债券A 1.1013 0.00%
2026-04-29 南华瑞利债券A 1.1013 0.08%
2026-04-28 南华瑞利债券A 1.1004 0.00%
2026-04-27 南华瑞利债券A 1.1004 -0.02%
2026-04-24 南华瑞利债券A 1.1006 -0.03%
2026-04-23 南华瑞利债券A 1.1009 -0.05%
2026-04-22 南华瑞利债券A 1.1015 0.12%
2026-04-21 南华瑞利债券A 1.1002 -0.01%
2026-04-20 南华瑞利债券A 1.1003 -0.02%
2026-04-17 南华瑞利债券A 1.1005 0.10%
2026-04-16 南华瑞利债券A 1.0994 0.13%
2026-04-15 南华瑞利债券A 1.0980 0.00%
2026-04-14 南华瑞利债券A 1.0980 0.12%
2026-04-13 南华瑞利债券A 1.0967 0.03%
2026-04-10 南华瑞利债券A 1.0964 0.00%
2026-04-09 南华瑞利债券A 1.0964 -0.05%
2026-04-08 南华瑞利债券A 1.0970 0.20%
2026-04-07 南华瑞利债券A 1.0948 0.08%
2026-04-03 南华瑞利债券A 1.0939 0.05%
2026-04-02 南华瑞利债券A 1.0933 -0.05%
2026-04-01 南华瑞利债券A 1.0938 0.10%
2026-03-31 南华瑞利债券A 1.0927 -0.08%
2026-03-30 南华瑞利债券A 1.0936 -0.04%
2026-03-27 南华瑞利债券A 1.0940 0.05%
2026-03-26 南华瑞利债券A 1.0935 -0.08%
2026-03-25 南华瑞利债券A 1.0944 0.08%
2026-03-24 南华瑞利债券A 1.0935 0.15%
2026-03-23 南华瑞利债券A 1.0919 -0.07%
2026-03-20 南华瑞利债券A 1.0927 -0.02%
2026-03-19 南华瑞利债券A 1.0929 -0.13%
2026-03-18 南华瑞利债券A 1.0943 0.09%
2026-03-17 南华瑞利债券A 1.0933 -0.10%
2026-03-16 南华瑞利债券A 1.0944 -0.10%
2026-03-13 南华瑞利债券A 1.0955 -0.07%
2026-03-12 南华瑞利债券A 1.0963 -0.06%
2026-03-11 南华瑞利债券A 1.0970 0.09%
2026-03-10 南华瑞利债券A 1.0960 0.10%
2026-03-09 南华瑞利债券A 1.0949 -0.10%
2026-03-06 南华瑞利债券A 1.0960 0.02%
2026-03-05 南华瑞利债券A 1.0958 -0.01%
2026-03-04 南华瑞利债券A 1.0959 0.03%
2026-03-03 南华瑞利债券A 1.0956 -0.05%
2026-03-02 南华瑞利债券A 1.0962 0.08%
2026-02-27 南华瑞利债券A 1.0953 0.05%
2026-02-26 南华瑞利债券A 1.0948 -0.13%
2026-02-25 南华瑞利债券A 1.0962 -0.05%
2026-02-24 南华瑞利债券A 1.0968 0.08%
2026-02-13 南华瑞利债券A 1.0959 -0.01%
2026-02-12 南华瑞利债券A 1.0960 0.02%
2026-02-11 南华瑞利债券A 1.0958 0.05%
2026-02-10 南华瑞利债券A 1.0953 -0.01%
2026-02-09 南华瑞利债券A 1.0954 0.14%
2026-02-06 南华瑞利债券A 1.0939 0.13%
2026-02-05 南华瑞利债券A 1.0925 0.00%
2026-02-04 南华瑞利债券A 1.0925 0.02%
2026-02-03 南华瑞利债券A 1.0923 0.11%
2026-02-02 南华瑞利债券A 1.0911 -0.12%
2026-01-30 南华瑞利债券A 1.0924 -0.05%
2026-01-29 南华瑞利债券A 1.0930 -0.03%
2026-01-28 南华瑞利债券A 1.0933 0.05%
2026-01-27 南华瑞利债券A 1.0928 -0.05%
2026-01-26 南华瑞利债券A 1.0934 -0.05%
2026-01-23 南华瑞利债券A 1.0940 0.08%
2026-01-22 南华瑞利债券A 1.0931 0.02%
2026-01-21 南华瑞利债券A 1.0929 0.05%
2026-01-20 南华瑞利债券A 1.0924 0.04%
2026-01-19 南华瑞利债券A 1.0920 0.01%
2026-01-16 南华瑞利债券A 1.0919 0.05%
2026-01-15 南华瑞利债券A 1.0913 0.04%
2026-01-14 南华瑞利债券A 1.0909 0.02%
2026-01-13 南华瑞利债券A 1.0907 0.01%
2026-01-12 南华瑞利债券A 1.0906 0.06%
2026-01-09 南华瑞利债券A 1.0900 0.04%
2026-01-08 南华瑞利债券A 1.0896 0.05%
2026-01-07 南华瑞利债券A 1.0891 0.00%
2026-01-06 南华瑞利债券A 1.0891 0.02%
2026-01-05 南华瑞利债券A 1.0889 0.13%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华丰睿量化选股混合A 1.1386 0.93%
南华丰睿量化选股混合C 1.1279 0.93%
南华丰淳混合A 1.4600 0.55%
南华丰淳混合C 1.3822 0.55%
南华科技创新混合发起A 1.4256 0.42%
南华科技创新混合发起C 1.4188 0.42%
南华丰汇混合A 2.0188 0.13%
南华瑞扬纯债A 1.1570 0.01%
南华瑞恒中短债债券A 1.1000 0.01%
南华瑞恒中短债债券C 1.0872 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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