近半年南方兴润价值一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合C011364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8846 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8684 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8769 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8820 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8758 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8842 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8745 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8850 |
-0.53% |
| 2025-12-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8897 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8840 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8822 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8802 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8812 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8701 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8632 |
0.64% |
| 2025-11-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8577 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8524 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8459 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8368 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8527 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8564 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8531 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8603 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8708 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8815 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8701 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8688 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8699 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8610 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8699 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8583 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8584 |
-1.73% |
| 2025-11-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8735 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8728 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8796 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8807 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8780 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8834 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8729 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8657 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8717 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8766 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8740 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8687 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8945 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8931 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8802 |
-2.09% |
| 2025-10-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8990 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8994 |
-0.76% |
| 2025-10-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9063 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8972 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8933 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8895 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9056 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9016 |
0.71% |
| 2025-09-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8952 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8996 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8979 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8966 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9001 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9012 |
-0.42% |
| 2025-09-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9050 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9053 |
0.77% |
| 2025-09-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8984 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8967 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.9016 |
0.52% |
| 2025-09-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8969 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8950 |
1.67% |
| 2025-09-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8803 |
-1.94% |
| 2025-09-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8977 |
0.18% |
| 2025-09-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8961 |
0.21% |
| 2025-09-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8942 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8840 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8746 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8734 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8907 |
0.72% |
| 2025-08-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8843 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8717 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8663 |
0.60% |
| 2025-08-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8611 |
1.97% |
| 2025-08-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8445 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8490 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8507 |
0.78% |
| 2025-08-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8441 |
-0.60% |
| 2025-08-13 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8492 |
0.75% |
| 2025-08-12 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8429 |
0.35% |
| 2025-08-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8400 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8414 |
0.39% |
| 2025-08-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8381 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8393 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8342 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8275 |
0.74% |
| 2025-08-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8214 |
-0.13% |
| 2025-07-31 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8225 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8348 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8358 |
0.54% |
| 2025-07-28 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8313 |
0.30% |
| 2025-07-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8288 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8330 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8296 |
-0.25% |
| 2025-07-22 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8317 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8306 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8296 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8268 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8262 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8284 |
0.56% |
| 2025-07-14 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8238 |
0.51% |
| 2025-07-11 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8196 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8212 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8205 |
0.07% |
| 2025-07-08 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8199 |
0.77% |
| 2025-07-07 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8136 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8151 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8153 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8145 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8166 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8143 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8096 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8056 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8065 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8055 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7950 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7931 |
-0.09% |
| 2025-06-19 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.7938 |
-1.72% |
| 2025-06-18 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.8077 |
0.12% |
