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南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

近半年南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方兴润价值一年持有混合A011363净值及计算阶段收益
近半年011363基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 -0.18%
2026-09-16 南方兴润价值一年持有混合A 0.8973 3.15%
2026-09-15 南方兴润价值一年持有混合A 0.8699 0.02%
2026-09-14 南方兴润价值一年持有混合A 0.8697 -1.35%
2026-09-11 南方兴润价值一年持有混合A 0.8814 0.58%
2026-09-10 南方兴润价值一年持有混合A 0.8763 -0.61%
2026-09-09 南方兴润价值一年持有混合A 0.8817 0.65%
2026-09-08 南方兴润价值一年持有混合A 0.8760 -0.64%
2026-09-07 南方兴润价值一年持有混合A 0.8816 4.27%
2026-09-04 南方兴润价值一年持有混合A 0.8455 -1.75%
2026-09-03 南方兴润价值一年持有混合A 0.8606 0.03%
2026-09-02 南方兴润价值一年持有混合A 0.8603 -1.06%
2026-09-01 南方兴润价值一年持有混合A 0.8695 -1.90%
2026-08-31 南方兴润价值一年持有混合A 0.8863 0.96%
2026-08-28 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 -1.32%
2026-08-27 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 3.03%
2026-08-26 南方兴润价值一年持有混合A 0.8634 0.26%
2026-08-25 南方兴润价值一年持有混合A 0.8612 -0.07%
2026-08-24 南方兴润价值一年持有混合A 0.8618 -2.12%
2026-08-21 南方兴润价值一年持有混合A 0.8805 1.67%
2026-08-20 南方兴润价值一年持有混合A 0.8660 0.22%
2026-08-19 南方兴润价值一年持有混合A 0.8641 -6.36%
2026-08-18 南方兴润价值一年持有混合A 0.9228 -0.94%
2026-08-17 南方兴润价值一年持有混合A 0.9315 3.77%
2026-08-14 南方兴润价值一年持有混合A 0.8977 0.22%
2026-08-13 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 -0.01%
2026-08-12 南方兴润价值一年持有混合A 0.8958 2.04%
2026-08-11 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 -0.41%
2026-08-10 南方兴润价值一年持有混合A 0.8815 -0.68%
2026-08-07 南方兴润价值一年持有混合A 0.8875 1.54%
2026-08-06 南方兴润价值一年持有混合A 0.8740 0.73%
2026-08-05 南方兴润价值一年持有混合A 0.8677 2.47%
2026-08-04 南方兴润价值一年持有混合A 0.8468 5.04%
2026-08-03 南方兴润价值一年持有混合A 0.8062 -2.68%
2026-07-31 南方兴润价值一年持有混合A 0.8284 1.87%
2026-07-30 南方兴润价值一年持有混合A 0.8132 -4.83%
2026-07-29 南方兴润价值一年持有混合A 0.8545 0.06%
2026-07-28 南方兴润价值一年持有混合A 0.8540 -5.96%
2026-07-27 南方兴润价值一年持有混合A 0.9081 2.08%
2026-07-24 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 -0.94%
2026-07-23 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 -1.93%
2026-07-22 南方兴润价值一年持有混合A 0.9153 -2.44%
2026-07-21 南方兴润价值一年持有混合A 0.9382 7.15%
2026-07-20 南方兴润价值一年持有混合A 0.8756 -1.02%
2026-07-17 南方兴润价值一年持有混合A 0.8846 -4.92%
2026-07-16 南方兴润价值一年持有混合A 0.9304 -3.90%
2026-07-15 南方兴润价值一年持有混合A 0.9667 -2.52%
2026-07-14 南方兴润价值一年持有混合A 0.9917 1.73%
2026-07-13 南方兴润价值一年持有混合A 0.9748 -3.44%
2026-07-10 南方兴润价值一年持有混合A 1.0095 -3.76%
2026-07-09 南方兴润价值一年持有混合A 1.0489 4.60%
2026-07-08 南方兴润价值一年持有混合A 1.0028 -0.77%
2026-07-07 南方兴润价值一年持有混合A 1.0106 -1.07%
2026-07-06 南方兴润价值一年持有混合A 1.0215 -1.77%
2026-07-03 南方兴润价值一年持有混合A 1.0399 0.04%
2026-07-02 南方兴润价值一年持有混合A 1.0395 -6.78%
2026-07-01 南方兴润价值一年持有混合A 1.1151 0.31%
2026-06-30 南方兴润价值一年持有混合A 1.1117 2.75%
2026-06-29 南方兴润价值一年持有混合A 1.0819 2.00%
2026-06-26 南方兴润价值一年持有混合A 1.0607 -2.24%
2026-06-25 南方兴润价值一年持有混合A 1.0850 3.24%
2026-06-24 南方兴润价值一年持有混合A 1.0509 2.77%
2026-06-23 南方兴润价值一年持有混合A 1.0226 -1.70%
2026-06-22 南方兴润价值一年持有混合A 1.0403 2.33%
2026-06-18 南方兴润价值一年持有混合A 1.0166 1.76%
2026-06-17 南方兴润价值一年持有混合A 0.9990 2.52%
2026-06-16 南方兴润价值一年持有混合A 0.9744 -0.19%
2026-06-15 南方兴润价值一年持有混合A 0.9763 3.42%
2026-06-12 南方兴润价值一年持有混合A 0.9440 0.30%
2026-06-11 南方兴润价值一年持有混合A 0.9412 -0.53%
2026-06-10 南方兴润价值一年持有混合A 0.9462 -1.58%
2026-06-09 南方兴润价值一年持有混合A 0.9614 1.92%
2026-06-08 南方兴润价值一年持有混合A 0.9433 -1.19%
2026-06-05 南方兴润价值一年持有混合A 0.9547 -2.38%
2026-06-04 南方兴润价值一年持有混合A 0.9780 -0.46%
2026-06-03 南方兴润价值一年持有混合A 0.9825 1.04%
2026-06-02 南方兴润价值一年持有混合A 0.9724 1.76%
2026-06-01 南方兴润价值一年持有混合A 0.9556 -1.75%
2026-05-29 南方兴润价值一年持有混合A 0.9726 -1.19%
2026-05-28 南方兴润价值一年持有混合A 0.9843 0.44%
2026-05-27 南方兴润价值一年持有混合A 0.9800 -0.36%
2026-05-26 南方兴润价值一年持有混合A 0.9835 1.24%
2026-05-25 南方兴润价值一年持有混合A 0.9715 1.61%
2026-05-22 南方兴润价值一年持有混合A 0.9561 1.96%
2026-05-21 南方兴润价值一年持有混合A 0.9377 -1.78%
2026-05-20 南方兴润价值一年持有混合A 0.9547 1.06%
2026-05-19 南方兴润价值一年持有混合A 0.9447 0.51%
2026-05-18 南方兴润价值一年持有混合A 0.9399 -1.02%
2026-05-15 南方兴润价值一年持有混合A 0.9496 -1.15%
2026-05-14 南方兴润价值一年持有混合A 0.9606 -1.25%
2026-05-13 南方兴润价值一年持有混合A 0.9728 0.29%
2026-05-12 南方兴润价值一年持有混合A 0.9700 -0.49%
2026-05-11 南方兴润价值一年持有混合A 0.9748 0.71%
2026-05-08 南方兴润价值一年持有混合A 0.9679 -0.48%
2026-04-30 南方兴润价值一年持有混合A 0.9459 -0.77%
2026-04-29 南方兴润价值一年持有混合A 0.9532 0.97%
2026-04-28 南方兴润价值一年持有混合A 0.9440 -0.07%
2026-04-27 南方兴润价值一年持有混合A 0.9447 0.21%
2026-04-24 南方兴润价值一年持有混合A 0.9427 -0.02%
2026-04-23 南方兴润价值一年持有混合A 0.9429 -1.33%
2026-04-22 南方兴润价值一年持有混合A 0.9556 0.77%
2026-04-21 南方兴润价值一年持有混合A 0.9483 0.37%
2026-04-20 南方兴润价值一年持有混合A 0.9448 0.16%
2026-04-17 南方兴润价值一年持有混合A 0.9433 -0.78%
2026-04-16 南方兴润价值一年持有混合A 0.9507 1.17%
2026-04-15 南方兴润价值一年持有混合A 0.9397 -0.42%
2026-04-14 南方兴润价值一年持有混合A 0.9437 -0.36%
2026-04-13 南方兴润价值一年持有混合A 0.9471 -0.84%
2026-04-10 南方兴润价值一年持有混合A 0.9551 -0.16%
2026-04-09 南方兴润价值一年持有混合A 0.9566 0.34%
2026-04-08 南方兴润价值一年持有混合A 0.9534 3.26%
2026-04-07 南方兴润价值一年持有混合A 0.9233 0.00%
2026-04-03 南方兴润价值一年持有混合A 0.9233 -0.66%
2026-04-02 南方兴润价值一年持有混合A 0.9294 -0.35%
2026-04-01 南方兴润价值一年持有混合A 0.9327 1.82%
2026-03-31 南方兴润价值一年持有混合A 0.9160 -0.34%
2026-03-30 南方兴润价值一年持有混合A 0.9191 0.35%
2026-03-27 南方兴润价值一年持有混合A 0.9159 0.69%
2026-03-26 南方兴润价值一年持有混合A 0.9096 -0.68%
2026-03-25 南方兴润价值一年持有混合A 0.9158 1.20%
2026-03-24 南方兴润价值一年持有混合A 0.9049 2.03%
2026-03-23 南方兴润价值一年持有混合A 0.8869 -2.12%
2026-03-20 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.09%
2026-03-19 南方兴润价值一年持有混合A 0.9053 -2.59%
2026-03-18 南方兴润价值一年持有混合A 0.9294 1.22%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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