今年以来金鹰年年邮益一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合C011352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4033 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4041 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3713 |
0.40% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3659 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3623 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3718 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3719 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3720 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3842 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3448 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3626 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3622 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3705 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3903 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3859 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4049 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3763 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3738 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3784 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3897 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3841 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3750 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4367 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4277 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3855 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3737 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3715 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3562 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3715 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3768 |
1.58% |
| 2026-08-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3554 |
0.83% |
| 2026-08-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3442 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3100 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2514 |
-3.50% |
| 2026-07-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2952 |
1.99% |
| 2026-07-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2699 |
-4.83% |
| 2026-07-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3344 |
-0.66% |
| 2026-07-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3432 |
-5.61% |
| 2026-07-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4230 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4069 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4121 |
-2.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4423 |
-1.22% |
| 2026-07-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4601 |
6.31% |
| 2026-07-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3735 |
-1.98% |
| 2026-07-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4013 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4632 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4842 |
-2.35% |
| 2026-07-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5199 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4965 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5217 |
-3.58% |
| 2026-07-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5782 |
4.49% |
| 2026-07-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5104 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5039 |
0.89% |
| 2026-07-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4907 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4833 |
-1.11% |
| 2026-07-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4997 |
-5.21% |
| 2026-07-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5822 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.6030 |
3.00% |
| 2026-06-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5563 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5193 |
-0.15% |
| 2026-06-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5216 |
1.16% |
| 2026-06-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.5041 |
3.40% |
| 2026-06-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4546 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4668 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4628 |
1.75% |
| 2026-06-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4376 |
2.54% |
| 2026-06-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.4020 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3878 |
4.24% |
| 2026-06-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3313 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3323 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3254 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3503 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3061 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3413 |
-3.02% |
| 2026-06-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3830 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3792 |
1.66% |
| 2026-06-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3567 |
2.05% |
| 2026-06-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3294 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3540 |
-2.90% |
| 2026-05-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3945 |
2.15% |
| 2026-05-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3651 |
-1.13% |
| 2026-05-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3807 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3829 |
2.02% |
| 2026-05-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3555 |
2.11% |
| 2026-05-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3275 |
-3.20% |
| 2026-05-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3714 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3571 |
1.36% |
| 2026-05-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3389 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3398 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3548 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3685 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3473 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3490 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.3318 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2915 |
1.16% |
| 2026-04-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2767 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2604 |
-0.50% |
| 2026-04-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2667 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2575 |
-0.72% |
| 2026-04-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2666 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2761 |
1.89% |
| 2026-04-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2524 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2489 |
-0.36% |
| 2026-04-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2534 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2377 |
1.80% |
| 2026-04-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2158 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2201 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2053 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2104 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1995 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1920 |
4.06% |
| 2026-04-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1455 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1449 |
1.64% |
| 2026-04-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1264 |
-1.58% |
| 2026-04-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1445 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1217 |
-2.50% |
| 2026-03-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1505 |
-0.83% |
| 2026-03-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1601 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1575 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1712 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1497 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1358 |
-1.92% |
| 2026-03-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1580 |
0.63% |
| 2026-03-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1508 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1619 |
1.77% |
| 2026-03-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1417 |
-3.41% |
| 2026-03-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1806 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1791 |
-1.96% |
| 2026-03-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2027 |
-1.32% |
| 2026-03-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2188 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2347 |
1.76% |
| 2026-03-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2133 |
-1.45% |
| 2026-03-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2311 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2387 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2350 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2417 |
-2.55% |
| 2026-03-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2742 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2717 |
0.55% |
| 2026-02-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2647 |
1.34% |
| 2026-02-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2480 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2505 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2451 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2580 |
2.96% |
| 2026-02-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2218 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2350 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2406 |
2.43% |
| 2026-02-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2112 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2148 |
-1.54% |
| 2026-02-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2338 |
-0.75% |
| 2026-02-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2431 |
3.59% |
| 2026-02-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2000 |
-3.08% |
| 2026-01-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2381 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2423 |
-1.62% |
| 2026-01-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2627 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2597 |
2.15% |
| 2026-01-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2332 |
-1.15% |
| 2026-01-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2476 |
2.46% |
| 2026-01-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2176 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2175 |
1.75% |
| 2026-01-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1966 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.2064 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1980 |
2.49% |
| 2026-01-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1689 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1581 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1584 |
-2.72% |
| 2026-01-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1908 |
3.80% |
| 2026-01-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1472 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1366 |
1.45% |
| 2026-01-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1203 |
1.20% |
| 2026-01-06 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.1070 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
金鹰年年邮益一年持有混合C |
1.0892 |
1.85% |
